- CNPJ
- 56.212.023/0001-14
- Segmento
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidor Qualificado
- Administrador
- Btg Pactual Servicos Financeiros S.a. Distribuidor
- Gestor
- Riza Allocation Gestora De Recursos Ltda
- Início do fundo
- 29/08/2024
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi |
| Receita financeira | R$ 6,40 mi ▲ | R$ 5,88 mi ▲ | R$ 2,08 mi ▼ | R$ 2,12 mi ▲ | R$ 2,07 mi ▲ | R$ 2,00 mi ▲ | R$ 1,81 mi ▲ | R$ 0,61 mi |
| Resultado do trimestre | R$ 5,78 mi ▲ | R$ 5,64 mi ▲ | R$ 1,96 mi ▼ | R$ 1,98 mi ▲ | R$ 1,96 mi ▲ | R$ 1,90 mi ▲ | R$ 1,63 mi ▲ | R$ 0,56 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 11,23 mi ▲ | R$ 5,64 mi ▲ | R$ 4,13 mi ▲ | R$ 1,98 mi ▼ | R$ 3,67 mi ▲ | R$ 1,90 mi ▼ | R$ 2,20 mi ▲ | R$ 0,56 mi |
| Taxa de administração | R$ -0,26 mi ▲ | R$ -0,27 mi ▼ | R$ -0,11 mi ▼ | R$ -0,11 mi ▼ | R$ -0,11 mi ▼ | R$ -0,11 mi ▲ | R$ -0,11 mi ▼ | R$ -0,04 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 161,40 mi ▲ | R$ 161,06 mi ▲ | R$ 159,60 mi ▲ | R$ 48,49 mi ▼ | R$ 49,62 mi ▲ | R$ 49,47 mi ▲ | R$ 48,51 mi ▼ | R$ 49,71 mi |
| Nº de cotistas | 170 ▲ | 159 ▲ | 112 ▲ | 100 ▼ | 113 ▲ | 1 | 1 ▼ | 6 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 996,53 ▼ | R$ 998,92 ▲ | R$ 989,92 ▲ | R$ 969,84 ▼ | R$ 992,47 ▲ | R$ 989,33 ▲ | R$ 970,26 ▼ | R$ 994,28 |
| P/VP | 1,02 ▲ | 1,01 ▼ | 1,02 ▼ | 1,04 ▲ | 1,02 ▼ | 1,02 ▼ | 1,04 ▲ | 1,02 |
| DY do trimestre | 3,58% ▼ | 3,58% ▼ | 3,76% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Fii | Riza Ponte Da Liberdade - Fii Responsabilidade Limitada | 97.500.000 |
| Fii | Riza Estia Fii Responsabilidade Limitada | 10.658.780 |
| Fii | Lago Da Pedra - Fii Responsabilidade Limitada | 10.496.219 |
| Cri/Cra | Riza Securitizadora S.a. | 6.438.817 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 5.037.848 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 4.451.003 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 4.416.185 |
| Fii | Classe Riza Terrax Renda Di De Rl Do Fii Riza Terrax Inst | 4.326.128 |
| Outros Ativos Financeiros | Banco BTG Pactual S.A. | 3.232.870 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 3.124.456 |
| Cri/Cra | Riza Securitizadora S.a. | 2.636.112 |
| Cri/Cra | Casa De Pedra Securitizadora De Credito S.a | 2.467.980 |
| Fii | Riza Kalithea Fii Responsabilidade Limitada | 2.124.415 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 1.359.253 |
| Cri/Cra | Reit Securitizadora S.a. | 1.358.995 |
| Cri/Cra | Casa De Pedra Securitizadora De Credito S.a | 1.262.126 |
| Cri/Cra | Riza Securitizadora S.a. | 458.107 |
| Outras Cotas de FI | Itau Soberano Rf Simples Lp Ficfi | 0 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 0 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 0 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 09/2026 | R$ 11,79 |
| 08/2026 | 08/2026 | R$ 13,09 |
| 07/2026 | 07/2026 | R$ 12,05 |
| 06/2026 | 06/2026 | R$ 11,55 |
| 05/2026 | 05/2026 | R$ 11,72 |
| 04/2026 | 04/2026 | R$ 13,02 |
| 03/2026 | 03/2026 | R$ 10,71 |
| 02/2026 | 02/2026 | R$ 12,50 |
| 01/2026 | 01/2026 | R$ 13,10 |
| 12/2025 | 12/2025 | R$ 11,31 |
| 11/2025 | 11/2025 | R$ 13,70 |
| Competência | DY do RZLC11 | DY médio do segmento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 1,16% | 1,10% |
| 08/2026 | 1,29% | 1,11% |
| 07/2026 | 1,19% | 1,10% |
| 06/2026 | 1,14% | 1,13% |
| 05/2026 | 1,16% | 1,02% |
| 04/2026 | 1,28% | 1,05% |
| 03/2026 | 1,06% | 0,99% |
| 02/2026 | 1,23% | 0,97% |
| 01/2026 | 1,29% | 1,07% |
| 12/2025 | 1,12% | 1,13% |
| 11/2025 | 1,35% | 1,08% |
Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.
Com o preço atual (R$ 1.011,65) e o último rendimento pago (R$ 11,79/cota), é esse o número de cotas necessário pra que o rendimento de um mês já dê pra comprar 1 cota nova sozinho.
Cálculo simples baseado no último rendimento pago — rendimentos futuros podem ser maiores, menores ou parar de existir. Não é recomendação de investimento.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 11/03/2025 |
Informes Periódicos
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| 07/03/2025 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 27/02/2025 |
Comunicado ao Mercado
Abrir |
| 17/02/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 14/02/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 05/02/2025 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 15/01/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 07/01/2025 |
Assembleia
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| 06/01/2025 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 16/12/2024 |
Informes Periódicos
Abrir |
RZLC11: Relatório Gerencial (08/2026)
18/09/2026
RZLC11: Relatório Gerencial
29/08/2026O que é o RZLC11?
RZLC11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Outros, administrado por BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR.
Qual é a cotação atual do RZLC11?
A cotação mais recente do RZLC11 é de R$ 1.011,65, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) do RZLC11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do RZLC11 é de 14,67%.
O RZLC11 está caro ou barato (P/VP)?
O RZLC11 está sendo negociado acima do valor patrimonial (ágio), com P/VP de 1,01 (valor patrimonial de R$ 999,47 por cota).
Quando o RZLC11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do RZLC11 ocorreu em 09/2026.
O que é o "Número mágico" do RZLC11?
É a quantidade de cotas do RZLC11 necessária pra que o rendimento mensal recebido já dê pra comprar 1 cota nova sozinho, sem precisar de aporte adicional. Com os dados atuais, esse número é 86.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no RZLC11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.