RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS -RESPONSABILIDADE LIMITADA (RFOF11)

Outros Renda

Sobre o fundo RFOF11

CNPJ: 34.027.774/0001-28
Segmento: Outros
Mandato: Renda
Tipo de gestão: Ativa
Público alvo: Investidores Em Geral
Administrador: Brl Trust Dtvm S.a.
Gestor: Rb Asset Management Ltda
Código ISIN: BRRFOFCTF001
Início do fundo: 20/02/2020
Prazo de duração: Indeterminado
Negociado em bolsa: Sim

Valor patrimonial / cota R$ 0,41

Patrimônio líquido (R$) 311.196,23

Nº de cotistas 3.285

Despesa de administração (mês) 1,61%

Cotação do RFOF11 (12 meses)

Composição de ativos do RFOF11

Outros investimentos do RFOF11

Tipo	Emissor	Quantidade	Valor
Outras Cotas de FI	FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP	4.340,68	R$ 378.013,31

Histórico de rendimentos do RFOF11

Competência	Valor da cota	Rendimento (aprox.)
2026-04	R$ 70,63	R$ 0,64
2026-03	R$ 72,05	R$ 0,64
2026-02	R$ 73,28	R$ 0,65
2026-01	R$ 73,48	R$ 0,66
2025-11	R$ 71,03	R$ 0,66
2025-10	R$ 70,16	R$ 0,91
2025-09	R$ 70,72	R$ 0,66
2025-08	R$ 69,18	R$ 0,65

Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).

Informações Relevantes do RFOF11

Categoria	Tipo	Assunto	Data de Entrega	Visualizar
Relatórios	Relatório Gerencial	Relatório Mensal - Janeiro 2026	10/03/2026	Ver
Fato Relevante	—	Ref.: Venda da totalidade dos ativos da carteira ao Fundo	21/01/2026	Ver
Relatórios	Relatório Gerencial	Ref. Relatório Gerencial - Dez/25	22/01/2026	Ver
Informes Periódicos	Demonstrações Financeiras	—	19/03/2026	Ver
Outras Demonstrações Financeiras	Demonstrações Financeiras - Fusão, cisão e incorporação	—	30/01/2026	Ver

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