RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS -RESPONSABILIDADE LIMITADA (RFOF11)
Outros RendaSobre o fundo RFOF11
- CNPJ
- 34.027.774/0001-28
- Segmento
- Outros
- Mandato
- Renda
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Brl Trust Dtvm S.a.
- Gestor
- Rb Asset Management Ltda
- Código ISIN
- BRRFOFCTF001
- Início do fundo
- 20/02/2020
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Negociado em bolsa
- Sim
Valor patrimonial / cota
R$ 0,41
Patrimônio líquido (R$)
311.196,23
Nº de cotistas
3.285
Despesa de administração (mês)
1,61%
Cotação do RFOF11 (12 meses)
Composição de ativos do RFOF11
Outros investimentos do RFOF11
| Tipo | Emissor | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Outras Cotas de FI | FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 4.340,68 | R$ 378.013,31 |
Histórico de rendimentos do RFOF11
| Competência | Valor da cota | Rendimento (aprox.) |
|---|---|---|
| 2026-04 | R$ 70,63 | R$ 0,64 |
| 2026-03 | R$ 72,05 | R$ 0,64 |
| 2026-02 | R$ 73,28 | R$ 0,65 |
| 2026-01 | R$ 73,48 | R$ 0,66 |
| 2025-11 | R$ 71,03 | R$ 0,66 |
| 2025-10 | R$ 70,16 | R$ 0,91 |
| 2025-09 | R$ 70,72 | R$ 0,66 |
| 2025-08 | R$ 69,18 | R$ 0,65 |
Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).
Informações Relevantes do RFOF11
| Categoria | Tipo | Assunto | Data de Entrega | Visualizar |
|---|---|---|---|---|
| Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Ref.: ao mês de julho/2026, não haverá distribuição de resultados | 31/07/2026 | Ver |
| Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Frações de Cotas Liquidadas | 06/07/2026 | Ver |
| Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Frações de Cotas Liquidadas | 08/07/2026 | Ver |
| Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | COMUNICADO AO MERCADO | 30/06/2026 | Ver |
| Assembleia | AGO | Aprovação das Demonstrações Financeiras | 08/06/2026 | Ver |
| Assembleia | AGO | Aprovação das Demonstrações Financeiras | 28/04/2026 | Ver |
| Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Ref. Ao mês de MAIO/2026, não haverá distribuição de Resultados | 29/05/2026 | Ver |
| Regulamento | — | — | 28/05/2026 | Ver |
| Atos de Deliberação do Administrador | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | — | 28/05/2026 | Ver |
| Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Encerramento oferta de distribuição de cotas | 15/05/2026 | Ver |