- CNPJ
- 28.152.272/0001-26
- Segmento
- Multicategoria
- Tipo de Fundo
- Papel
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Brl Trust Dtvm S.a.
- Gestor
- Apex Group Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários S.a.
- Início do fundo
- 16/10/2017
1 semana
—
1 mês
—
1 ano
—
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 | 3ºT/2021 | 2ºT/2021 | 1ºT/2021 | 4ºT/2020 | 3ºT/2020 | 2ºT/2020 | 1ºT/2020 | 4ºT/2019 | 3ºT/2019 | 2ºT/2019 | 1ºT/2019 | 4ºT/2018 | 3ºT/2018 | 2ºT/2018 | 1ºT/2018 | 4ºT/2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 0,00 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Receita financeira | R$ 94,74 mi ▲ | R$ 73,52 mi ▲ | R$ 71,78 mi ▼ | R$ 72,15 mi ▼ | R$ 95,98 mi ▲ | R$ 87,11 mi ▲ | R$ 73,42 mi ▲ | R$ 68,62 mi ▼ | R$ 85,15 mi ▲ | R$ 76,66 mi ▲ | R$ 66,79 mi ▲ | R$ 60,79 mi ▼ | R$ 96,82 mi ▲ | R$ 86,66 mi ▲ | R$ 62,36 mi ▼ | R$ 70,22 mi ▼ | R$ 122,32 mi ▲ | R$ 95,30 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado do trimestre | R$ 85,84 mi ▲ | R$ 67,33 mi ▲ | R$ 65,52 mi ▲ | R$ 65,44 mi ▼ | R$ 90,68 mi ▲ | R$ 82,62 mi ▲ | R$ 72,01 mi ▲ | R$ 63,41 mi ▼ | R$ 78,95 mi ▲ | R$ 73,33 mi ▲ | R$ 61,23 mi ▲ | R$ 54,46 mi ▼ | R$ 83,94 mi ▲ | R$ 81,65 mi ▲ | R$ 55,24 mi ▼ | R$ 62,40 mi ▼ | R$ 113,85 mi ▲ | R$ 87,25 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rendimentos declarados | R$ 154,23 mi ▲ | R$ 68,39 mi ▼ | R$ 129,77 mi ▲ | R$ 65,43 mi ▼ | R$ 173,28 mi ▲ | R$ 82,61 mi ▼ | R$ 142,53 mi ▲ | R$ 61,15 mi ▼ | R$ 145,16 mi ▲ | R$ 69,54 mi ▼ | R$ 115,68 mi ▲ | R$ 54,45 mi ▼ | R$ 166,49 mi ▲ | R$ 83,46 mi ▼ | R$ 119,56 mi ▲ | R$ 64,00 mi ▼ | R$ 198,57 mi ▲ | R$ 0,00 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taxa de administração | R$ -1,06 mi ▼ | R$ -1,04 mi ▲ | R$ -1,06 mi ▲ | R$ -1,12 mi ▼ | R$ -1,03 mi ▼ | R$ -0,95 mi ▲ | R$ -1,05 mi ▲ | R$ -1,17 mi ▼ | R$ -1,16 mi ▼ | R$ -1,09 mi ▲ | R$ -1,11 mi ▲ | R$ -1,20 mi ▼ | R$ -1,09 mi ▲ | R$ -1,12 mi ▼ | R$ -0,43 mi ▼ | R$ -0,26 mi ▲ | R$ -1,21 mi ▲ | R$ -1,21 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Patrimônio líquido | R$ 2.286,78 mi ▼ | R$ 2.351,54 mi ▼ | R$ 2.352,20 mi ▲ | R$ 2.344,06 mi ▼ | R$ 2.352,74 mi ▲ | R$ 2.349,30 mi ▼ | R$ 2.371,42 mi ▼ | R$ 2.457,29 mi ▼ | R$ 2.467,05 mi ▼ | R$ 2.512,34 mi ▼ | R$ 2.542,40 mi ▲ | R$ 2.518,52 mi ▼ | R$ 2.538,52 mi ▲ | R$ 2.514,93 mi ▼ | R$ 2.520,73 mi ▼ | R$ 2.521,56 mi ▼ | R$ 2.523,84 mi ▲ | R$ 2.311,83 mi ▼ | R$ 2.311,90 mi ▲ | R$ 1.844,61 mi ▼ | R$ 1.855,45 mi ▲ | R$ 1.356,53 mi ▲ | R$ 940,18 mi ▲ | R$ 705,35 mi ▲ | R$ 666,34 mi ▲ | R$ 665,43 mi ▼ | R$ 666,47 mi ▲ | R$ 567,61 mi ▲ | R$ 322,55 mi ▲ | R$ 233,17 mi ▲ | R$ 149,28 mi ▲ | R$ 68,52 mi ▼ | R$ 70,41 mi ▲ | R$ 29,98 mi ▲ | R$ 29,60 mi |
| Nº de cotistas | 174.597 ▲ | 174.317 ▲ | 171.742 ▼ | 173.348 ▲ | 170.974 ▲ | 166.836 ▼ | 167.719 ▼ | 173.194 ▼ | 175.988 ▼ | 177.125 ▼ | 179.558 ▼ | 184.392 ▼ | 187.242 ▲ | 183.264 ▲ | 182.297 ▲ | 175.289 ▲ | 170.015 ▲ | 155.496 ▲ | 143.931 ▲ | 118.380 ▲ | 91.384 ▲ | 66.799 ▲ | 50.918 ▲ | 36.731 ▲ | 31.874 ▲ | 27.877 ▲ | 24.295 ▲ | 20.207 ▲ | 15.266 ▲ | 8.516 ▲ | 4.801 ▲ | 869 ▲ | 760 ▲ | 525 ▲ | 422 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 86,48 ▼ | R$ 88,93 ▼ | R$ 88,96 ▲ | R$ 88,65 ▼ | R$ 88,98 ▲ | R$ 88,85 ▼ | R$ 89,68 ▼ | R$ 92,93 ▼ | R$ 93,30 ▼ | R$ 95,01 ▼ | R$ 96,15 ▲ | R$ 95,25 ▼ | R$ 96,00 ▲ | R$ 95,11 ▼ | R$ 95,33 ▼ | R$ 95,36 ▼ | R$ 95,45 ▲ | R$ 95,30 ▼ | R$ 95,30 ▲ | R$ 95,19 ▼ | R$ 95,74 ▲ | R$ 95,29 ▲ | R$ 94,81 ▼ | R$ 97,29 ▲ | R$ 97,18 ▲ | R$ 97,05 ▼ | R$ 97,21 ▲ | R$ 96,93 ▲ | R$ 96,12 ▼ | R$ 97,16 ▼ | R$ 97,73 ▲ | R$ 95,73 ▼ | R$ 98,37 ▲ | R$ 96,43 ▲ | R$ 95,22 |
| P/VP | 0,94 ▲ | 0,91 ▼ | 0,92 ▲ | 0,91 ▼ | 0,97 ▲ | 0,93 ▲ | 0,83 ▼ | 0,89 ▼ | 0,92 ▼ | 0,93 ▲ | 0,91 ▼ | 0,92 ▼ | 0,93 ▲ | 0,81 ▼ | 0,92 ▼ | 0,94 ▼ | 1,05 ▼ | 1,07 ▲ | 1,05 ▼ | 1,07 ▲ | 0,55 ▼ | 0,61 ▲ | 0,56 ▲ | 0,49 ▲ | 0,47 ▼ | 0,47 ▲ | 0,45 ▼ | 0,45 ▲ | 0,42 ▲ | 0,38 ▲ | 0,37 ▲ | 0,34 ▲ | 0,31 ▲ | 0,30 | — |
| DY do trimestre | 3,89% ▲ | 2,86% ▼ | 2,99% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Imóvel | Endereço | Área (m²) |
|---|---|---|
| MORUMBI PLAZA (Unidades 11, 31, 41, 51, 61,71, 81) | Edifício Morumbi Plaza Avenida Dr. Chucri Zaidan, 150 -Bloco A Ver no mapa | 11.867,37 |
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Cri/Cra | Cri_25C5641737 - Habitasec | 124.124.089 |
| Cri/Cra | Cri_21I0892057 - True Sec | 62.659.905 |
| Cri/Cra | Cri_21K0906902 - True Sec | 59.930.182 |
| Cri/Cra | Cri_24L2711489 - Virgosec | 47.743.778 |
| Cri/Cra | Cri_22H0087510 - Opea Sec | 41.356.179 |
| Cri/Cra | Cri_21C0551847 - Virgosec | 38.988.373 |
| Cri/Cra | Cri_25C5726454 - Cia Provincia De Sec | 36.336.877 |
| Cri/Cra | Cri_21I0826412 - Habitasec | 35.708.023 |
| Cri/Cra | Cri_24C1476175 - Opea Sec | 33.879.812 |
| Outras Cotas de FI | Ficfi Itau Soberano Renda Fixa Simples Lp | 32.768.198 |
| Cri/Cra | Cri_25K3255796 - Habitasec | 32.215.234 |
| Cri/Cra | Cri_21D0546741_Du2 - True Sec | 31.770.835 |
| Cri/Cra | Cri_20A0882847 - Rbcapitalsec | 29.374.918 |
| Cri/Cra | Cri_21I0823365 - Rb Capital Sa | 29.362.459 |
| Cri/Cra | Cri_25C5718148 - Cia Provincia De Sec | 29.312.889 |
| Fii | Vrtm11 - Fii Vrtm | 28.280.000 |
| Cri/Cra | Cri_21J0706907 - Virgosec | 28.229.400 |
| Cri/Cra | Cri_25J4656723 - Habitasec | 27.679.606 |
| Cri/Cra | Cri_19K1033635_Du - Virgosec | 26.738.241 |
| Cri/Cra | Cri_21G0688208 - Virgosec | 26.620.450 |
| Cri/Cra | Cri_19J0713613 - Habitasec | 26.570.095 |
| Cri/Cra | Cri_21L0866334 - Opea Sec | 26.473.993 |
| Cri/Cra | Cri_19C0281298 - Habitasec | 26.299.040 |
| Cri/Cra | Cri_21E0426247 - Virgosec | 24.892.896 |
| Cri/Cra | Cri_22H0087510 - Opea Sec | 24.813.708 |
| Cri/Cra | Cri_26D5761495 - Cia Provincia De Sec | 24.683.893 |
| Cri/Cra | Cri_26F0583459 - Cia Provincia De Sec | 23.077.421 |
| Cri/Cra | Cri_21C0551847 - Virgosec | 21.954.270 |
| Cri/Cra | Cri_21I0776342 - Habitasec | 21.412.572 |
| Cri/Cra | Cri_24I2477779 - Habitasec | 21.233.790 |
| Cri/Cra | Cri_21L0146951 - Opea Sec | 21.034.329 |
| Cri/Cra | Cri_26D4874450 - Cia Provincia De Sec | 20.162.682 |
| Cri/Cra | Cri_21D0546741_Du2 - True Sec | 19.974.939 |
| Cri/Cra | Cri_24J2335548 - Cia Provincia De Sec | 19.275.117 |
| Fii | Snci11 - Fii Suno Cri | 17.630.172 |
| Cri/Cra | Cri_24I2477779 - Habitasec | 17.379.980 |
| Cri/Cra | Cri_19L0987208_Du2 - Virgosec | 17.177.982 |
| Cri/Cra | Cri_21L0146951 - Opea Sec | 16.827.463 |
| Cri/Cra | Cri_24A2518977 - Canal Cia De Sec | 16.778.828 |
| Cri/Cra | Cri_22H0087510 - Opea Sec | 16.542.472 |
| Cri/Cra | Cri_21L0866334 - Opea Sec | 15.186.811 |
| Cri/Cra | Cri_24I2477779 - Habitasec | 15.068.940 |
| Fii | Valora Cri Infra Fii | 14.984.535 |
| Cri/Cra | Cri_25J4656723 - Habitasec | 14.754.063 |
| Cri/Cra | Cri_21I0931497 - Virgosec | 14.643.401 |
| Cri/Cra | Cri_24I2477779 - Habitasec | 14.211.648 |
| Cri/Cra | Cri_21D0695469 - Rbcapitalsec | 14.010.317 |
| Cri/Cra | Cri_24A2518977 - Canal Cia De Sec | 13.898.093 |
| Cri/Cra | Cri_21C0662763 - Virgosec | 13.764.113 |
| Cri/Cra | Cri_22F1025672 - Opea Sec | 13.628.147 |
| Cri/Cra | Cri_24I1243199 - Cia Provincia De Sec | 13.594.412 |
| Cri/Cra | Cri_19K0981679 - Virgosec | 13.303.489 |
| Cri/Cra | Cri_21L0146951 - Opea Sec | 12.620.598 |
| Cri/Cra | Cri_23J2231398 - Opea Sec | 12.417.933 |
| Cri/Cra | Cri_25K3255796 - Habitasec | 12.356.238 |
| Cri/Cra | Cri_21K0906902 - True Sec | 12.204.451 |
| Cri/Cra | Cri_21I0823365 - Rb Capital Sa | 12.094.226 |
| Cri/Cra | Cri_21C0551847 - Virgosec | 11.984.127 |
| Cri/Cra | Cri_22B0680153 - Habitasec | 11.859.328 |
| Cri/Cra | Cri_23L1955395 - Canal Cia De Sec | 11.524.479 |
| Cri/Cra | Cri_24L2827437 - Vertciasec | 11.499.842 |
| Cri/Cra | Cri_22F1025725 - Opea Sec | 11.340.628 |
| Cri/Cra | Cri_21H0979490 - Rbcapitalsec | 11.024.209 |
| Cri/Cra | Cri_20J0612532_Du2 - Cia Provincia De Sec | 10.594.422 |
| Cri/Cra | Cri_21J0162961 - Virgosec | 10.545.788 |
| Cri/Cra | Cri_24L1786760 - Virgosec | 10.534.217 |
| Cri/Cra | Cri_24H2096783 - Habitasec | 10.222.507 |
| Cri/Cra | Cri_21I0826412 - Habitasec | 10.100.269 |
| Fii | Eira11 - Aroeira Fii Rl | 10.079.247 |
| Cri/Cra | Cri_24G2759411 - True Sec | 9.807.883 |
| Cri/Cra | Cri_21C0731719 - Habitasec | 9.759.046 |
| Cri/Cra | Cri_24J2335548 - Cia Provincia De Sec | 9.637.559 |
| Cri/Cra | Cri_24L2827437 - Vertciasec | 9.502.257 |
| Cri/Cra | Cri_21K0906902 - True Sec | 8.845.967 |
| Cri/Cra | Cri_24E3056419 - Leverage Companhia Sec | 8.827.865 |
| Cri/Cra | Cri_21D0695469 - Rbcapitalsec | 8.823.718 |
| Cri/Cra | Cri_25A4251636 - Opea Sec | 8.584.654 |
| Cri/Cra | Cri_24L2827437 - Vertciasec | 7.948.110 |
| Cri/Cra | Cri_23L2279298 - Cia Provincia De Sec | 7.793.002 |
| Cri/Cra | Cri_21C0551847 - Virgosec | 7.707.195 |
| Cri/Cra | Cri_21K0906902 - True Sec | 7.417.594 |
| Cri/Cra | Cri_22E1102599 - Opea Sec | 7.360.570 |
| Cri/Cra | Cri_24A2518977 - Canal Cia De Sec | 7.332.244 |
| Cri/Cra | Cri_24L1786760 - Virgosec | 7.175.908 |
| Cri/Cra | Cri_21I0798465 - Habitasec | 7.166.922 |
| Cri/Cra | Cri_21C0731719 - Habitasec | 7.099.706 |
| Cri/Cra | Cri_26E4887119 - Habitasec | 7.020.641 |
| Cri/Cra | Cri_22F1025725 - Opea Sec | 6.780.369 |
| Cri/Cra | Cri_21K0906902 - True Sec | 6.577.747 |
| Cri/Cra | Cri_23L2243247 - Travessia Sec | 6.464.854 |
| Cri/Cra | Cri_23J2231398 - Opea Sec | 6.380.820 |
| Fii | Arri11 - Open K Ativos E Rec Imob Fii | 6.329.447 |
| Cri/Cra | Cri_25K3255796 - Habitasec | 6.299.774 |
| Cri/Cra | Cri_24L2827437 - Vertciasec | 6.158.307 |
| Cri/Cra | Cri_23J2162618 - Opea Sec | 6.141.961 |
| Cri/Cra | Cri_23C0315384 - Canal Cia De Sec | 5.928.108 |
| Cri/Cra | Cri_21K0906902 - True Sec | 5.759.597 |
| Cri/Cra | Cri_25K3255796 - Habitasec | 5.690.228 |
| Cri/Cra | Cri_24J2335548 - Cia Provincia De Sec | 5.638.936 |
| Cri/Cra | Cri_25K3255796 - Habitasec | 5.622.406 |
| Cri/Cra | Cri_25K3255796 - Habitasec | 5.518.978 |
| Cri/Cra | Cri_21K0906902 - True Sec | 5.481.154 |
| Cri/Cra | Cri_24H2096783 - Habitasec | 5.454.532 |
| Cri/Cra | Cri_21B0591574_Du4 - Cia Provincia De Sec | 5.434.757 |
| Cri/Cra | Cri_22A1171641 - Rbcapitalsec | 5.344.423 |
| Cri/Cra | Cri_21D0695469 - Rbcapitalsec | 5.106.373 |
| Cri/Cra | Cri_24I1243199 - Cia Provincia De Sec | 5.096.904 |
| Cri/Cra | Cri_20J0612532_Du2 - Cia Provincia De Sec | 5.088.815 |
| Cri/Cra | Cri_24I2477779 - Habitasec | 5.086.780 |
| Cri/Cra | Cri_21K0906902 - True Sec | 5.049.026 |
| Cri/Cra | Cri_24L2827437 - Vertciasec | 5.035.774 |
| Cri/Cra | Cri_24J2335548 - Cia Provincia De Sec | 4.818.779 |
| Cri/Cra | Cri_21B0591574_Du4 - Cia Provincia De Sec | 4.815.924 |
| Cri/Cra | Cri_24L2827437 - Vertciasec | 4.814.477 |
| Cri/Cra | Cri_19H0358499 - Virgosec | 4.790.304 |
| Cri/Cra | Cri_24I2477779 - Habitasec | 4.749.382 |
| Cri/Cra | Cri_20J0612532_Du2 - Cia Provincia De Sec | 4.609.910 |
| Cri/Cra | Cri_20J0612532_Du2 - Cia Provincia De Sec | 4.558.599 |
| Cri/Cra | Cri_22C0509668 - Opea Sec | 4.530.185 |
| Cri/Cra | Cri_25J4656723 - Habitasec | 4.505.891 |
| Cri/Cra | Cri_21L0866334 - Opea Sec | 4.440.858 |
| Cri/Cra | Cri_21I0683349 - True Sec | 4.339.344 |
| Cri/Cra | Cri_24I2477779 - Habitasec | 4.304.267 |
| Cri/Cra | Cri_23J2162618 - Opea Sec | 4.302.125 |
| Cri/Cra | Cri_21I0823365 - Rb Capital Sa | 4.292.989 |
| Cri/Cra | Cri_24A2518977 - Canal Cia De Sec | 4.251.469 |
| Cri/Cra | Cri_25K2582347 - Opea Sec | 4.236.553 |
| Cri/Cra | Cri_23J2162618 - Opea Sec | 4.215.778 |
| Cri/Cra | Cri_24H2096783 - Habitasec | 4.214.134 |
| Cri/Cra | Cri_23F1829746 - Cia Provincia De Sec | 4.111.128 |
| Cri/Cra | Cri_24L2827437 - Vertciasec | 4.070.344 |
| Cri/Cra | Cri_24H2096783 - Habitasec | 4.061.885 |
| Cri/Cra | Cri_25K3255796 - Habitasec | 4.054.881 |
| Cri/Cra | Cri_23J2231398 - Opea Sec | 3.901.277 |
| Cri/Cra | Cri_20C1055632 - Rbcapitalsec | 3.896.448 |
| Cri/Cra | Cri_21C0731719 - Habitasec | 3.879.221 |
| Cri/Cra | Cri_21D0695469 - Rbcapitalsec | 3.874.870 |
| Cri/Cra | Cri_21C0551847 - Virgosec | 3.832.286 |
| Cri/Cra | Cri_21B0591574_Du4 - Cia Provincia De Sec | 3.721.320 |
| Cri/Cra | Cri_21C0731719 - Habitasec | 3.659.642 |
| Cri/Cra | Cri_19E0299199_Du - Brazilian Sc | 3.632.543 |
| Cri/Cra | Cri_25J4656723 - Habitasec | 3.571.467 |
| Cri/Cra | Cri_24A2073778 - Cia Provincia De Sec | 3.570.961 |
| Cri/Cra | Cri_24H2096783 - Habitasec | 3.513.215 |
| Cri/Cra | Cri_23J2162618 - Opea Sec | 3.443.408 |
| Cri/Cra | Cri_25K3255796 - Habitasec | 3.391.077 |
| Cri/Cra | Cri_21K0906902 - True Sec | 3.281.641 |
| Cri/Cra | Cri_22I0207529 - Opea Sec | 3.279.572 |
| Cri/Cra | Cri_21D0695469 - Rbcapitalsec | 3.245.358 |
| Cri/Cra | Cri_20J0612532_Du2 - Cia Provincia De Sec | 3.174.096 |
| Cri/Cra | Cri_24A2073778 - Cia Provincia De Sec | 3.134.169 |
| Cri/Cra | Cri_24A2073778 - Cia Provincia De Sec | 3.111.180 |
| Cri/Cra | Cri_21C0551847 - Virgosec | 3.096.053 |
| Cri/Cra | Cri_25J4656723 - Habitasec | 3.047.206 |
| Cri/Cra | Cri_24A2073778 - Cia Provincia De Sec | 3.037.834 |
| Cri/Cra | Cri_21D0695469 - Rbcapitalsec | 2.990.624 |
| Fii | Flcr11 - Faria Lima Fii Resp Limitada | 2.962.241 |
| Cri/Cra | Cri_24L1786760 - Virgosec | 2.936.940 |
| Cri/Cra | Cri_22C0899517 - Bari Sec | 2.910.192 |
| Cri/Cra | Cri_21B0591574_Du4 - Cia Provincia De Sec | 2.901.199 |
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| Cri/Cra | Cri_21C0551847 - Virgosec | 2.843.215 |
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| Cri/Cra | Cri_24A2073778 - Cia Provincia De Sec | 2.823.270 |
| Cri/Cra | Cri_24A2073778 - Cia Provincia De Sec | 2.770.724 |
| Cri/Cra | Cri_24J2335548 - Cia Provincia De Sec | 2.688.879 |
| Cri/Cra | Cri_20K0789469 - Rbcapitalsec | 2.624.210 |
| Cri/Cra | Cri_22C0509668 - Opea Sec | 2.573.702 |
| Cri/Cra | Cri_20L0613475 - Rbcapitalsec | 2.532.762 |
| Cri/Cra | Cri_21D0695469 - Rbcapitalsec | 2.512.195 |
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| Cri/Cra | Cri_21D0695469 - Rbcapitalsec | 2.369.310 |
| Cri/Cra | Cri_23J2231398 - Opea Sec | 2.363.087 |
| Cri/Cra | Cri_24J4456098 - Cia Provincia De Sec | 2.324.269 |
| Cri/Cra | Cri_24I2477779 - Habitasec | 2.285.223 |
| Cri/Cra | Cri_23H0030801 - Cia Provincia De Sec | 2.250.171 |
| Cri/Cra | Cri_23I1971041 - Cia Provincia De Sec | 2.242.047 |
| Cri/Cra | Cri_22F1025727 - Opea Sec | 2.207.188 |
| Cri/Cra | Cri_22F1025673 - Opea Sec | 2.200.854 |
| Cri/Cra | Cri_24K0086735 - Cia Provincia De Sec | 2.195.192 |
| Cri/Cra | Cri_21D0695469 - Rbcapitalsec | 2.151.469 |
| Cri/Cra | Cri_24H2096783 - Habitasec | 2.105.056 |
| Cri/Cra | Cri_24A2020350 - Travessia Sec | 2.051.907 |
| Cri/Cra | Cri_21B0591574_Du4 - Cia Provincia De Sec | 2.025.350 |
| Cri/Cra | Cri_24H2096783 - Habitasec | 2.020.027 |
| Cri/Cra | Cri_24L2827437 - Vertciasec | 2.018.702 |
| Cri/Cra | Cri_19J0713612 - Habitasec | 2.001.171 |
| Cri/Cra | Cri_19J0713611 - Habitasec | 2.001.171 |
| Cri/Cra | Cri_24A2073778 - Cia Provincia De Sec | 1.994.571 |
| Cri/Cra | Cri_21D0695469 - Rbcapitalsec | 1.978.719 |
| Cri/Cra | Cri_25H5089180 - Habitasec | 1.935.760 |
| Cri/Cra | Cri_25H5089180 - Habitasec | 1.934.779 |
| Cri/Cra | Cri_22I1423539 - True Sec | 1.928.566 |
| Cri/Cra | Cri_21B0591574_Du4 - Cia Provincia De Sec | 1.926.369 |
| Cri/Cra | Cri_24I2477779 - Habitasec | 1.909.545 |
| Cri/Cra | Cri_22E0891023 - Opea Sec | 1.893.984 |
| Cri/Cra | Cri_21D0695469 - Rbcapitalsec | 1.870.970 |
| Cri/Cra | Cri_24A2073778 - Cia Provincia De Sec | 1.857.731 |
| Cri/Cra | Cri_21L0866334 - Opea Sec | 1.850.358 |
| Cri/Cra | Cri_24G2759411 - True Sec | 1.824.127 |
| Cri/Cra | Cri_22L1562309 - Opea Sec | 1.785.309 |
| Cri/Cra | Cri_21C0551847 - Virgosec | 1.770.834 |
| Cri/Cra | Cri_24E3056419 - Leverage Companhia Sec | 1.757.399 |
| Cri/Cra | Cri_26E4887119 - Habitasec | 1.745.131 |
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| Cri/Cra | Cri_15E0186329 - Brazilian Sc | 1.666.819 |
| Cri/Cra | Cri_21D0695469 - Rbcapitalsec | 1.615.652 |
| Cri/Cra | Cri_24A2073778 - Cia Provincia De Sec | 1.604.852 |
| Cri/Cra | Cri_24A2073778 - Cia Provincia De Sec | 1.573.106 |
| Cri/Cra | Cri_19J0713613 - Habitasec | 1.557.329 |
| Cri/Cra | Cri_21D0695469 - Rbcapitalsec | 1.548.894 |
| Cri/Cra | Cri_21D0695469 - Rbcapitalsec | 1.540.110 |
| Cri/Cra | Cri_24A2073778 - Cia Provincia De Sec | 1.513.991 |
| Cri/Cra | Cri_24A2073778 - Cia Provincia De Sec | 1.476.771 |
| Cri/Cra | Cri_19J0713613 - Habitasec | 1.467.904 |
| Cri/Cra | Cri_25H5089180 - Habitasec | 1.456.728 |
| Cri/Cra | Cri_25L2577870 - Cia Provincia De Sec | 1.442.371 |
| Cri/Cra | Cri_20K0789466 - Rbcapitalsec | 1.437.301 |
| Cri/Cra | Cri_21K0906902 - True Sec | 1.395.828 |
| Cri/Cra | Cri_23J2162618 - Opea Sec | 1.351.175 |
| Cri/Cra | Cri_21B0566715_Du3 - True Sec | 1.345.152 |
| Cri/Cra | Cri_21H0976116 - Cia Provincia De Sec | 1.332.461 |
| Cri/Cra | Cri_24A2073778 - Cia Provincia De Sec | 1.292.858 |
| Cri/Cra | Cri_25K2582347 - Opea Sec | 1.211.765 |
| Cri/Cra | Cri_22I1423539 - True Sec | 1.188.072 |
| Cri/Cra | Cri_21C0551847 - Virgosec | 1.187.660 |
| Cri/Cra | Cri_11F0031931 - Brazilian Sc | 1.166.313 |
| Cri/Cra | Cri_23L2248782 - Cia Provincia De Sec | 1.157.642 |
| Cri/Cra | Cri_20K0789469 - Rbcapitalsec | 1.152.764 |
| Cri/Cra | Cri_24J4456098 - Cia Provincia De Sec | 1.148.133 |
| Cri/Cra | Cri_20J0612532_Du2 - Cia Provincia De Sec | 1.140.550 |
| Cri/Cra | Cri_24A2073778 - Cia Provincia De Sec | 1.122.083 |
| Cri/Cra | Cri_21D0695469 - Rbcapitalsec | 1.118.483 |
| Cri/Cra | Cri_24A2073778 - Cia Provincia De Sec | 1.106.757 |
| Cri/Cra | Cri_25H5089180 - Habitasec | 1.106.289 |
| Cri/Cra | Cri_21K0906902 - True Sec | 1.089.360 |
| Cri/Cra | Cri_23J2231398 - Opea Sec | 1.083.688 |
| Cri/Cra | Cri_25H5089180 - Habitasec | 1.072.914 |
| Cri/Cra | Cri_21C0551847 - Virgosec | 1.067.538 |
| Cri/Cra | Cri_23L2243247 - Travessia Sec | 1.058.216 |
| Cri/Cra | Cri_25K2582347 - Opea Sec | 1.038.788 |
| Cri/Cra | Cri_24A2073778 - Cia Provincia De Sec | 1.022.464 |
| Cri/Cra | Cri_24G2759411 - True Sec | 953.581 |
| Cri/Cra | Cri_21L0866334 - Opea Sec | 950.159 |
| Cri/Cra | Cri_23L2243247 - Travessia Sec | 927.303 |
| Cri/Cra | Cri_20K0789469 - Rbcapitalsec | 916.703 |
| Cri/Cra | Cri_24K0086735 - Cia Provincia De Sec | 893.731 |
| Cri/Cra | Cri_24I2477779 - Habitasec | 890.231 |
| Cri/Cra | Cri_15E0186329 - Brazilian Sc | 882.434 |
| Cri/Cra | Cri_21K0906902 - True Sec | 879.624 |
| Cri/Cra | Cri_15L0676023 - Brazilian Sc | 857.256 |
| Cri/Cra | Cri_24G2759411 - True Sec | 826.378 |
| Cri/Cra | Cri_24A2073778 - Cia Provincia De Sec | 807.900 |
| Cri/Cra | Cri_25H5089180 - Habitasec | 765.666 |
| Cri/Cra | Cri_13B0002737 - Brazilian Sc | 751.907 |
| Cri/Cra | Cri_22L1607693 - Bari Sec | 728.935 |
| Cri/Cra | Cri_23L2279298 - Cia Provincia De Sec | 728.652 |
| Cri/Cra | Cri_24A2073778 - Cia Provincia De Sec | 724.701 |
| Cri/Cra | Cri_20K0789466 - Rbcapitalsec | 718.186 |
| Cri/Cra | Cri_11F0031931 - Brazilian Sc | 715.377 |
| Cri/Cra | Cri_25H5089180 - Habitasec | 703.824 |
| Cri/Cra | Cri_20K0789469 - Rbcapitalsec | 702.281 |
| Cri/Cra | Cri_21C0551847 - Virgosec | 700.390 |
| Cri/Cra | Cri_20K0789466 - Rbcapitalsec | 692.378 |
| Cri/Cra | Cri_25H5089180 - Habitasec | 692.044 |
| Cri/Cra | Cri_15E0186329 - Brazilian Sc | 686.337 |
| Cri/Cra | Cri_13B0002737 - Brazilian Sc | 671.346 |
| Cri/Cra | Cri_21K0906902 - True Sec | 670.793 |
| Cri/Cra | Cri_25H5089180 - Habitasec | 653.761 |
| Cri/Cra | Cri_23L2243247 - Travessia Sec | 638.404 |
| Cri/Cra | Cri_20K0789469 - Rbcapitalsec | 631.463 |
| Cri/Cra | Cri_20K0789469 - Rbcapitalsec | 564.579 |
| Cri/Cra | Cri_23J2162618 - Opea Sec | 560.775 |
| Cri/Cra | Cri_15L0648450 - Brazilian Sc | 555.689 |
| Cri/Cra | Cri_20K0789466 - Rbcapitalsec | 547.923 |
| Cri/Cra | Cri_20K0789466 - Rbcapitalsec | 546.067 |
| Cri/Cra | Cri_20K0789469 - Rbcapitalsec | 539.006 |
| Cri/Cra | Cri_20K0789466 - Rbcapitalsec | 531.955 |
| Cri/Cra | Cri_25H5089180 - Habitasec | 509.462 |
| Cri/Cra | Cri_21D0695469 - Rbcapitalsec | 493.655 |
| Cri/Cra | Cri_24A2073778 - Cia Provincia De Sec | 484.959 |
| Cri/Cra | Cri_20K0789466 - Rbcapitalsec | 474.768 |
| Cri/Cra | Cri_13B0002737 - Brazilian Sc | 456.515 |
| Cri/Cra | Cri_15L0676023 - Brazilian Sc | 439.907 |
| Cri/Cra | Cri_20K0789466 - Rbcapitalsec | 438.004 |
| Cri/Cra | Cri_21D0695469 - Rbcapitalsec | 433.925 |
| Cri/Cra | Cri_23L2243247 - Travessia Sec | 433.549 |
| Cri/Cra | Cri_13B0002737 - Brazilian Sc | 429.661 |
| Cri/Cra | Cri_21K0906902 - True Sec | 429.416 |
| Cri/Cra | Cri_15L0676023 - Brazilian Sc | 428.628 |
| Cri/Cra | Cri_25H5089180 - Habitasec | 415.226 |
| Cri/Cra | Cri_21K0906902 - True Sec | 410.431 |
| Cri/Cra | Cri_20K0789469 - Rbcapitalsec | 403.271 |
| Cri/Cra | Cri_11F0031931 - Brazilian Sc | 380.090 |
| Cri/Cra | Cri_22A1171641 - Rbcapitalsec | 370.279 |
| Cri/Cra | Cri_11F0031931 - Brazilian Sc | 365.884 |
| Cri/Cra | Cri_11F0031931 - Brazilian Sc | 354.775 |
| Cri/Cra | Cri_21L0866334 - Opea Sec | 330.289 |
| Cri/Cra | Cri_20K0789469 - Rbcapitalsec | 316.715 |
| Cri/Cra | Cri_20K0789466 - Rbcapitalsec | 305.062 |
| Cri/Cra | Cri_11H0022430 - Brazilian Sc | 286.388 |
| Cri/Cra | Cri_15L0648450 - Brazilian Sc | 279.450 |
| Cri/Cra | Cri_21C0663319 - Virgosec | 274.582 |
| Cri/Cra | Cri_15L0648450 - Brazilian Sc | 266.602 |
| Cri/Cra | Cri_23J2162618 - Opea Sec | 265.680 |
| Cri/Cra | Cri_13C0026996 - Brazilian Sc | 244.646 |
| Cri/Cra | Cri_25H5089180 - Habitasec | 242.461 |
| Cri/Cra | Cri_20K0789466 - Rbcapitalsec | 239.334 |
| Cri/Cra | Cri_25H5089180 - Habitasec | 222.828 |
| Cri/Cra | Cri_23L2279298 - Cia Provincia De Sec | 155.582 |
| Cri/Cra | Cri_23L2248782 - Cia Provincia De Sec | 135.769 |
| Cri/Cra | Cri_21K0906902 - True Sec | 126.565 |
| Cri/Cra | Cri_21K0906902 - True Sec | 74.131 |
| Cri/Cra | Cri_22F1025672 - Opea Sec | 34.392 |
| Cri/Cra | Cri_21D0546741_Du2 - True Sec | 32.045 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 09/2026 | R$ 0,74 |
| 08/2026 | 08/2026 | R$ 1,10 |
| 07/2026 | 07/2026 | R$ 1,08 |
| 06/2026 | 06/2026 | R$ 1,12 |
| 05/2026 | 05/2026 | R$ 1,05 |
| 04/2026 | 04/2026 | R$ 1,03 |
| 03/2026 | 03/2026 | R$ 0,73 |
| 02/2026 | 02/2026 | R$ 0,83 |
| 01/2026 | 01/2026 | R$ 0,81 |
| 12/2025 | 12/2025 | R$ 0,82 |
| 11/2025 | 11/2025 | R$ 0,80 |
| Competência | DY do RECR11 | DY médio do segmento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 0,95% | 1,21% |
| 08/2026 | 1,40% | 1,11% |
| 07/2026 | 1,31% | 1,19% |
| 06/2026 | 1,36% | 1,15% |
| 05/2026 | 1,26% | 1,07% |
| 04/2026 | 1,26% | 1,09% |
| 03/2026 | 0,89% | 1,05% |
| 02/2026 | 0,99% | 1,01% |
| 01/2026 | 0,98% | 1,10% |
| 12/2025 | 1,03% | 1,18% |
| 11/2025 | 1,03% | 1,08% |
Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.
101
cotas pra "reinvestir sozinho"
Com o preço atual (R$ 74,35) e o último rendimento pago (R$ 0,74/cota), é esse o número de cotas necessário pra que o rendimento de um mês já dê pra comprar 1 cota nova sozinho.
Cálculo simples baseado no último rendimento pago — rendimentos futuros podem ser maiores, menores ou parar de existir. Não é recomendação de investimento.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 15/09/2026 |
Informes Periódicos
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| 11/09/2026 |
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
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| 11/09/2026 |
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
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| 11/09/2026 |
Comunicado ao Mercado
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| 11/09/2026 |
Fato Relevante
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| 11/09/2026 |
Atos de Deliberação do Administrador
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| 08/09/2026 |
Relatórios
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| 08/09/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
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| 14/08/2026 |
Informes Periódicos
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| 13/08/2026 |
Informes Periódicos
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RECR11: Relatório Gerencial (08/2026)
09/09/2026
RECR11: Relatorio Mensal – julho 2026
23/08/2026O que é o RECR11?
RECR11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Multicategoria, administrado por BRL TRUST DTVM S.A..
Qual é a cotação atual do RECR11?
A cotação mais recente do RECR11 é de R$ 74,35, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) do RECR11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do RECR11 é de 13,88%.
O RECR11 está caro ou barato (P/VP)?
O RECR11 está sendo negociado abaixo do valor patrimonial (deságio), com P/VP de 0,85 (valor patrimonial de R$ 87,70 por cota).
Quando o RECR11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do RECR11 ocorreu em 09/2026.
O que é o "Número mágico" do RECR11?
É a quantidade de cotas do RECR11 necessária pra que o rendimento mensal recebido já dê pra comprar 1 cota nova sozinho, sem precisar de aporte adicional. Com os dados atuais, esse número é 101.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no RECR11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.