- CNPJ
- 53.391.567/0001-00
- Segmento
- Logística
- Tipo de Fundo
- Fundo de Fundos
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidor Profissional
- Administrador
- Btg Pactual Servicos Financeiros S.a. Distribuidor
- Gestor
- Rbr Private Equity Gestão De Recursos Ltda.
- Início do fundo
- 01/02/2024
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 3ºT/2026 | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | — | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi |
| Receita financeira | — | R$ 3,79 mi ▲ | R$ 3,41 mi ▲ | R$ 0,49 mi ▲ | R$ 0,23 mi ▲ | R$ 0,04 mi ▼ | R$ 0,08 mi ▼ | R$ 0,13 mi ▼ | R$ 0,40 mi ▼ | R$ 1,49 mi ▲ | R$ 0,62 mi |
| Resultado do trimestre | — | R$ -10,38 mi ▼ | R$ 57,60 mi ▼ | R$ 64,21 mi ▲ | R$ -0,78 mi ▲ | R$ -1,00 mi ▲ | R$ -1,38 mi ▲ | R$ -2,16 mi ▲ | R$ -2,46 mi ▼ | R$ -0,88 mi ▼ | R$ 0,07 mi |
| Rendimentos declarados | — | R$ 47,22 mi ▼ | R$ 57,60 mi ▲ | R$ 55,62 mi ▲ | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,07 mi |
| Taxa de administração | — | R$ -0,64 mi ▲ | R$ -0,78 mi ▲ | R$ -0,81 mi ▼ | R$ -0,80 mi ▼ | R$ -0,80 mi ▲ | R$ -0,80 mi ▼ | R$ -0,80 mi ▼ | R$ -0,77 mi ▼ | R$ -0,76 mi ▼ | R$ -0,18 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 37,20 mi ▼ | R$ 114,77 mi ▼ | R$ 170,30 mi ▼ | R$ 232,95 mi ▲ | R$ 174,00 mi ▲ | R$ 153,64 mi ▼ | R$ 154,66 mi ▲ | R$ 151,22 mi ▼ | R$ 154,19 mi ▲ | R$ 84,13 mi ▼ | R$ 85,29 mi |
| Nº de cotistas | 304 ▲ | 297 ▲ | 267 ▲ | 236 ▲ | 232 ▲ | 226 ▲ | 224 ▲ | 215 ▲ | 210 ▲ | 209 | 209 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 19,33 ▼ | R$ 59,64 ▼ | R$ 88,51 ▼ | R$ 121,06 ▲ | R$ 93,03 ▲ | R$ 92,63 ▼ | R$ 93,25 ▲ | R$ 91,17 ▼ | R$ 95,27 ▲ | R$ 94,21 ▼ | R$ 95,51 |
| P/VP | 0,62 ▼ | 2,15 ▼ | 2,15 ▲ | 0,96 ▼ | 1,20 ▲ | 1,08 ▲ | 1,07 ▼ | 1,10 ▲ | 1,05 | — | — |
| DY do trimestre | 84,02% ▲ | 12,14% ▼ | 27,42% ▼ | 94,90% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Fii | Xp Log Fundo Investimento Imobiliar | 62.436.941 |
| Outras Cotas de FI | Btgp Tesouro Selic Fi Rf Referenciado Di | 54.616.728 |
| Outras Cotas de FI | Itau Soberano Rf Simples Lp Ficfi | 1 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 07/2026 | 07/2026 | R$ 39,50 |
| 04/2026 | 05/2026 | R$ 23,18 |
| 03/2026 | 04/2026 | R$ 15,11 |
| 02/2026 | 02/2026 | R$ 16,09 |
| 01/2026 | 01/2026 | R$ 10,71 |
| 12/2025 | 12/2025 | R$ 18,19 |
Com o preço atual (R$ 14,00) e o último rendimento pago (R$ 39,50/cota), é esse o número de cotas necessário pra que o rendimento de um mês já dê pra comprar 1 cota nova sozinho.
Cálculo simples baseado no último rendimento pago — rendimentos futuros podem ser maiores, menores ou parar de existir. Não é recomendação de investimento.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 12/02/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 11/02/2026 |
Fato Relevante
Abrir |
| 09/02/2026 |
Relatórios
Abrir |
| 03/02/2026 |
Comunicado ao Mercado
Abrir |
| 29/01/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 16/01/2026 |
Relatórios
Abrir |
| 15/01/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 15/01/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 08/01/2026 |
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Abrir |
| 07/01/2026 |
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Abrir |
RDLI11: Relatório Gerencial (08/2026)
05/09/2026
RDLI11: Relatório Gerencial – julho/2026
23/08/2026O que é o RDLI11?
RDLI11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Logística, administrado por BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR.
Qual é a cotação atual do RDLI11?
A cotação mais recente do RDLI11 é de R$ 14,00, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) do RDLI11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do RDLI11 é de 866,68%.
O RDLI11 está caro ou barato (P/VP)?
O RDLI11 está sendo negociado abaixo do valor patrimonial (deságio), com P/VP de 0,72 (valor patrimonial de R$ 19,33 por cota).
Quando o RDLI11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do RDLI11 ocorreu em 07/2026.
O que é o "Número mágico" do RDLI11?
É a quantidade de cotas do RDLI11 necessária pra que o rendimento mensal recebido já dê pra comprar 1 cota nova sozinho, sem precisar de aporte adicional. Com os dados atuais, esse número é 1.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no RDLI11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.