- CNPJ
- 55.115.058/0001-72
- Segmento
- Multicategoria
- Tipo de Fundo
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidor Qualificado
- Administrador
- Vórtx Dtvm Ltda
- Gestor
- Quartzo Invest Ltda.
- Início do fundo
- 31/07/2024
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Receita financeira | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,01 mi | R$ 0,01 mi ▼ | R$ 0,01 mi ▲ | R$ 0,01 mi ▼ | R$ 0,01 mi ▲ | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi |
| Resultado do trimestre | R$ -0,19 mi ▲ | R$ -0,23 mi | R$ -0,23 mi ▼ | R$ 0,00 mi ▲ | R$ -0,11 mi ▼ | R$ 0,01 mi ▲ | R$ -0,06 mi ▼ | R$ -0,01 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi |
| Taxa de administração | R$ -0,11 mi | R$ -0,11 mi | R$ -0,11 mi ▼ | R$ -0,10 mi ▼ | R$ -0,10 mi | R$ -0,10 mi ▼ | R$ -0,08 mi ▼ | R$ -0,04 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 5,17 mi ▼ | R$ 5,36 mi ▲ | R$ 5,10 mi ▼ | R$ 5,11 mi ▼ | R$ 5,21 mi ▼ | R$ 5,28 mi ▲ | R$ 5,21 mi ▲ | R$ 4,18 mi |
| Nº de cotistas | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 ▼ | 32 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 8,86 ▼ | R$ 9,18 ▲ | R$ 8,74 ▼ | R$ 8,77 ▼ | R$ 8,93 ▼ | R$ 9,05 ▲ | R$ 8,94 ▼ | R$ 9,84 |
| P/VP | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DY do trimestre | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Ações de Sociedades | Dreamis Quartzo Participações S/A | 4.122.560 |
| Ações de Sociedades | B41 Participações S.a | 500.000 |
| Ações de Sociedades | Spe Capoani | 436.844 |
| Fii | Arri11 | 20.860 |
| Fii | Btlg11 | 16.884 |
| Fii | Kncr11 | 10.250 |
| Outras Cotas de FI | Beyond Soberano | 9.523 |
| Fii | Knhy11 | 8.414 |
| Fii | Xpml11 | 8.149 |
| Fii | Vgir11 | 6.385 |
| Fii | Knsc11 | 4.865 |
| Fii | Cpts11 | 3.755 |
| Fii | Hgbs11 | 2.613 |
QTZD11: Relatório Gerencial (07/2026)
17/09/2026
QTZD11: Relatório Gerencial – 06/2026
23/08/2026O que é o QTZD11?
QTZD11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Multicategoria, administrado por VÓRTX DTVM LTDA.
Quando o QTZD11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no QTZD11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.