- CNPJ
- 26.813.118/0001-22
- Segmento
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidor Profissional
- Administrador
- Brl Trust Dtvm S.a.
- Gestor
- Genesis Capital Gestora De Recursos Ltda.
- Início do fundo
- 11/02/2021
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 | 3ºT/2021 | 2ºT/2021 | 1ºT/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | — | — | — | — | R$ 0,15 mi ▼ | R$ 0,62 mi ▼ | R$ 1,34 mi ▲ | R$ 0,87 mi ▼ | R$ 1,51 mi ▼ | R$ 2,50 mi ▼ | R$ 2,50 mi ▲ | R$ 2,41 mi ▼ | R$ 2,41 mi ▲ | R$ 2,33 mi ▲ | R$ 1,26 mi ▲ | R$ 1,15 mi | R$ 1,15 mi ▼ | R$ 1,54 mi | — | — | — | — |
| Receita financeira | R$ 0,03 mi ▼ | R$ 0,07 mi ▲ | R$ 0,06 mi ▼ | R$ 0,08 mi ▼ | R$ 0,16 mi ▲ | R$ 0,09 mi ▲ | R$ 0,03 mi ▲ | R$ 0,01 mi ▼ | R$ 0,13 mi ▲ | R$ 0,01 mi ▲ | R$ 0,01 mi ▼ | R$ 0,01 mi ▼ | R$ 0,01 mi ▼ | R$ 0,02 mi ▼ | R$ 0,11 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,02 mi ▼ | R$ 0,06 mi | — | — | — | — |
| Resultado do trimestre | R$ -0,11 mi ▼ | R$ -0,08 mi ▲ | R$ -0,41 mi ▲ | R$ -1,11 mi ▼ | R$ -0,18 mi ▲ | R$ -3,28 mi ▲ | R$ -8,62 mi ▼ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,40 mi ▼ | R$ 0,98 mi ▲ | R$ 0,85 mi ▲ | R$ 0,64 mi ▼ | R$ 0,65 mi ▲ | R$ 0,53 mi ▲ | R$ -0,54 mi ▲ | R$ -17,29 mi ▼ | R$ -0,98 mi ▲ | R$ -2,69 mi | — | — | — | — |
| Rendimentos declarados | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 1,09 mi ▲ | R$ 0,93 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,60 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,53 mi ▲ | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | — | — | — | — |
| Taxa de administração | R$ -0,13 mi ▼ | R$ -0,11 mi ▼ | R$ -0,09 mi ▲ | R$ -0,09 mi ▼ | R$ -0,09 mi ▲ | R$ -0,11 mi ▲ | R$ -0,16 mi ▲ | R$ -0,18 mi ▲ | R$ -0,22 mi ▲ | R$ -0,23 mi ▲ | R$ -0,23 mi ▲ | R$ -0,24 mi ▼ | R$ -0,24 mi ▼ | R$ -0,23 mi ▼ | R$ -0,21 mi ▼ | R$ -0,18 mi ▼ | R$ -0,17 mi ▲ | R$ -0,25 mi | — | — | — | — |
| Patrimônio líquido | R$ 34,79 mi ▼ | R$ 36,70 mi ▲ | R$ 32,71 mi ▼ | R$ 32,77 mi ▼ | R$ 32,80 mi ▼ | R$ 34,38 mi ▼ | R$ 47,62 mi ▼ | R$ 65,06 mi ▼ | R$ 67,49 mi ▼ | R$ 95,12 mi ▲ | R$ 93,43 mi ▲ | R$ 91,76 mi ▲ | R$ 90,38 mi ▼ | R$ 90,65 mi ▲ | R$ 89,43 mi ▲ | R$ 84,39 mi ▲ | R$ 56,30 mi ▼ | R$ 56,79 mi ▼ | R$ 57,13 mi ▲ | R$ 56,78 mi ▼ | R$ 57,14 mi ▲ | R$ 27,46 mi |
| Nº de cotistas | 15 | 15 ▼ | 16 ▼ | 17 | 17 ▼ | 19 ▼ | 26 ▼ | 27 ▼ | 31 ▲ | 23 ▼ | 27 ▲ | 24 | 24 ▲ | 22 ▲ | 20 ▲ | 19 | 19 ▲ | 14 ▲ | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 38,75 ▼ | R$ 40,88 ▲ | R$ 36,44 ▼ | R$ 36,50 ▼ | R$ 36,53 ▼ | R$ 38,29 ▼ | R$ 53,04 ▼ | R$ 72,47 ▼ | R$ 75,89 ▼ | R$ 106,96 ▲ | R$ 106,30 ▲ | R$ 104,85 ▲ | R$ 103,79 ▼ | R$ 104,10 ▲ | R$ 103,51 ▲ | R$ 97,67 ▲ | R$ 95,66 ▼ | R$ 96,48 ▼ | R$ 97,07 ▲ | R$ 96,47 ▼ | R$ 97,09 ▲ | R$ 95,82 |
| P/VP | 1,24 ▲ | 1,17 ▼ | 1,32 ▲ | 1,32 ▼ | 1,37 ▼ | 1,41 ▲ | 1,06 ▲ | 1,04 ▲ | 1,00 ▲ | 0,99 ▼ | 1,00 ▼ | 1,01 ▲ | 0,96 ▲ | 0,96 ▼ | 0,97 ▼ | 1,02 ▼ | 1,05 ▲ | 1,04 | — | — | — | — |
| DY do trimestre | 4,19% ▼ | 85,22% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | — |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Outras Cotas de FI | Fif Renda Fixa Brl Soberano Referenciado Di Longo Prazo | 465.909 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 09/2026 | R$ 1,63 |
| 04/2026 | 04/2026 | R$ 2,01 |
| 03/2026 | 03/2026 | R$ 40,90 |
| Competência | DY do PNPR11 | DY médio do segmento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 3,63% | 1,21% |
| 04/2026 | 4,19% | 1,09% |
Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.
Com o preço atual (R$ 47,00) e o último rendimento pago (R$ 1,63/cota), é esse o número de cotas necessário pra que o rendimento de um mês já dê pra comprar 1 cota nova sozinho.
Cálculo simples baseado no último rendimento pago — rendimentos futuros podem ser maiores, menores ou parar de existir. Não é recomendação de investimento.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 15/08/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 14/08/2025 |
Assembleia
Abrir |
| 14/08/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 31/07/2025 |
Aviso aos Cotistas
Abrir |
| 15/07/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 30/06/2025 |
Aviso aos Cotistas
Abrir |
| 24/06/2025 |
Regulamento
Abrir |
| 24/06/2025 |
Atos de Deliberação do Administrador
Abrir |
| 16/06/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 30/05/2025 |
Aviso aos Cotistas
Abrir |
O que é o PNPR11?
PNPR11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Multicategoria, administrado por BRL TRUST DTVM S.A..
Qual é a cotação atual do PNPR11?
A cotação mais recente do PNPR11 é de R$ 47,00, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) do PNPR11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do PNPR11 é de 95,37%.
O PNPR11 está caro ou barato (P/VP)?
O PNPR11 está sendo negociado acima do valor patrimonial (ágio), com P/VP de 1,22 (valor patrimonial de R$ 38,68 por cota).
Quando o PNPR11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do PNPR11 ocorreu em 09/2026.
O que é o "Número mágico" do PNPR11?
É a quantidade de cotas do PNPR11 necessária pra que o rendimento mensal recebido já dê pra comprar 1 cota nova sozinho, sem precisar de aporte adicional. Com os dados atuais, esse número é 29.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no PNPR11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.