- CNPJ
- 51.868.778/0001-58
- Segmento
- Outros
- Tipo de Fundo
- Papel
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Xp Investimentos Corretora De Câmbio, Títulos E Val Mob S/A
- Gestor
- Paramis Br Investimentos Ltda
- Início do fundo
- 13/11/2023
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | — |
| Receita financeira | R$ 5,08 mi ▲ | R$ 4,67 mi ▼ | R$ 5,10 mi ▲ | R$ 4,83 mi ▼ | R$ 4,85 mi ▲ | R$ 4,84 mi ▲ | R$ 4,21 mi ▲ | R$ 3,77 mi ▲ | R$ 3,38 mi ▲ | R$ 2,85 mi ▲ | R$ 1,89 mi |
| Resultado do trimestre | R$ 4,68 mi ▲ | R$ 4,17 mi ▼ | R$ 4,66 mi ▲ | R$ 4,38 mi ▲ | R$ 4,32 mi ▲ | R$ 4,15 mi ▲ | R$ 3,98 mi ▲ | R$ 3,71 mi ▲ | R$ 3,64 mi ▲ | R$ 3,52 mi ▲ | R$ 1,49 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 8,28 mi ▲ | R$ 4,09 mi ▼ | R$ 8,51 mi ▲ | R$ 4,09 mi ▼ | R$ 8,29 mi ▲ | R$ 4,00 mi ▼ | R$ 7,63 mi ▲ | R$ 4,00 mi ▼ | R$ 7,14 mi ▲ | R$ 3,75 mi ▲ | R$ 1,49 mi |
| Taxa de administração | R$ -0,33 mi ▼ | R$ -0,32 mi ▲ | R$ -0,38 mi ▼ | R$ -0,34 mi ▲ | R$ -0,47 mi ▼ | R$ -0,38 mi ▲ | R$ -0,39 mi ▼ | R$ -0,35 mi ▼ | R$ -0,34 mi ▼ | R$ -0,33 mi ▼ | R$ -0,11 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 137,68 mi ▼ | R$ 139,30 mi ▲ | R$ 138,66 mi ▲ | R$ 137,82 mi ▲ | R$ 137,60 mi ▲ | R$ 134,95 mi ▲ | R$ 133,53 mi ▼ | R$ 138,69 mi ▲ | R$ 117,73 mi ▼ | R$ 119,84 mi ▼ | R$ 121,32 mi |
| Nº de cotistas | 6.520 ▼ | 6.716 ▲ | 6.670 ▼ | 6.907 ▼ | 7.069 ▼ | 7.276 ▼ | 7.753 ▼ | 8.088 ▲ | 6.658 ▲ | 6.593 ▲ | 6.565 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 9,30 ▼ | R$ 9,41 ▲ | R$ 9,37 ▲ | R$ 9,31 ▲ | R$ 9,29 ▲ | R$ 9,12 ▲ | R$ 9,02 ▼ | R$ 9,37 ▼ | R$ 9,42 ▼ | R$ 9,59 ▼ | R$ 9,71 |
| P/VP | 0,85 ▼ | 0,86 ▼ | 0,94 ▲ | 0,87 ▼ | 0,88 ▲ | 0,87 ▼ | 0,88 ▼ | 1,00 ▲ | 0,98 ▲ | 0,98 | — |
| DY do trimestre | 3,53% ▲ | 3,33% ▼ | 3,66% ▲ | 1,14% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Outras Cotas de FI | Ot Soberano Firf Ref Di Lp | 14.649.815 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - 24C1526928 | 7.081.604 |
| Cri/Cra | Habitasec Securitizadora - 24K2830257 | 4.843.618 |
| Outros Ativos Financeiros | Secretaria do Tesouro Nacional | 4.211.794 |
| Cri/Cra | Rb Capital Securitizadora S.a. - 23G2239867 | 4.186.725 |
| Cri/Cra | Canal Companhia De Securitizacao - 24E2453531 | 3.922.365 |
| Cri/Cra | Rb Capital Securitizadora S.a. - 22G0282333 | 3.900.437 |
| Cri/Cra | Leverage Companhia Securitizadora - 24A2579147 | 3.885.490 |
| Cri/Cra | Leverage Companhia Securitizadora - 25L4519316 | 3.865.882 |
| Fii | Cpts11 | 3.716.819 |
| Cri/Cra | Habitasec Securitizadora - 26D0303109 | 3.683.140 |
| Cri/Cra | Reit Securitizadora - 23A1610639 | 3.424.623 |
| Cri/Cra | Rb Capital Securitizadora S.a. - 22H1579450 | 3.406.445 |
| Cri/Cra | Barigui Securitizadora S.a. - 24C1693601 | 3.385.705 |
| Cri/Cra | Habitasec Securitizadora - 13F0056986 | 3.229.897 |
| Cri/Cra | Virgo Companhia De Securitização - 24H0031235 | 3.205.328 |
| Fii | Kdlg23 | 3.000.000 |
| Cri/Cra | Rb Capital Securitizadora S.a. - 23D1515316 | 2.962.392 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - 22L1668408 | 2.804.248 |
| Cri/Cra | Canal Companhia De Securitizacao - 23K2617033 | 2.748.465 |
| Cri/Cra | Rb Capital Securitizadora S.a. - 22F1357736 | 2.597.314 |
| Cri/Cra | Rb Capital Securitizadora S.a. - 23L2510336 | 2.548.302 |
| Cri/Cra | Canal Companhia De Securitizacao - 24I2268708 | 2.513.143 |
| Cri/Cra | Rbcapitalres - 25K2707477 | 2.420.183 |
| Cri/Cra | Rb Capital Securitizadora S.a. - 21L0666509 | 2.412.764 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - 23L1199759 | 2.378.173 |
| Cri/Cra | Virgo Companhia De Securitização - 23C0247702 | 2.304.437 |
| Cri/Cra | Rbcapitalres - 25E4068927 | 2.303.586 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - 22L1125977 | 2.284.920 |
| Cri/Cra | Canal Companhia De Securitizacao - 23I2111373 | 2.271.183 |
| Cri/Cra | Habitasec Securitizadora - 19A0093844 | 2.149.579 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizacao - 25D0012203 | 2.124.170 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizacao - 24B1404723 | 2.003.046 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - 23I1230828 | 1.894.483 |
| Cri/Cra | Rbcapitalres - 25B2974587 | 1.840.795 |
| Fii | Rztr11 | 1.761.063 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizacao - 23K0022065 | 1.608.929 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - 22L1198360 | 1.548.663 |
| Fii | Rbrr11 | 1.348.842 |
| Fii | Asrf11 | 1.316.880 |
| Fii | Trxf11 | 1.270.696 |
| Outros Ativos Financeiros | Secretaria do Tesouro Nacional | 1.214.662 |
| Fii | Sao Benedito Fii | 1.022.259 |
| Outros Ativos Financeiros | Secretaria do Tesouro Nacional | 984.361 |
| Outros Ativos Financeiros | Secretaria do Tesouro Nacional | 964.017 |
| Fii | Tgar11 | 876.349 |
| Cri/Cra | Canal Companhia De Securitizacao - 23I2111365 | 547.278 |
| Fii | Icri11 | 527.472 |
| Cri/Cra | Virgo Companhia De Securitização - 22K0934880 | 505.784 |
| Fii | Unidades Autonomas Iii Fii | 500.510 |
| Outras Cotas de FI | Legato Liquidez Di | 494.474 |
| Fii | Bcia11 | 474.690 |
| Fii | Trbl11 | 438.060 |
| Fii | Itri11 | 368.190 |
| Fii | Mcre11 | 282.902 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizacao - 23L0012204 | 280.416 |
| Outros Ativos Financeiros | Secretaria do Tesouro Nacional | 231.489 |
| Fii | Knhf11 | 198.112 |
| Fii | Cycr11 | 179.654 |
| Fii | Navt11 | 78.514 |
| Cri/Cra | Rbcapitalres - 22J0346710 | 63.167 |
| Cri/Cra | Rb Capital Securitizadora S.a. - 23D0005401 | 3.076 |
| Cri/Cra | Rbcapitalres - 17H0164854 | 279 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 08/2026 | 09/2026 | R$ 0,09 |
| 07/2026 | 08/2026 | R$ 0,09 |
| 06/2026 | 07/2026 | R$ 0,10 |
| 05/2026 | 06/2026 | R$ 0,09 |
| 04/2026 | 05/2026 | R$ 0,09 |
| 03/2026 | 04/2026 | R$ 0,09 |
| 02/2026 | 03/2026 | R$ 0,09 |
| 01/2026 | 02/2026 | R$ 0,09 |
| 12/2025 | 01/2026 | R$ 0,12 |
| 11/2025 | 12/2025 | R$ 0,09 |
| Competência | DY do PMIS11 | DY médio do segmento |
|---|---|---|
| 08/2026 | 1,22% | 1,11% |
| 07/2026 | 1,17% | 1,10% |
| 06/2026 | 1,26% | 1,13% |
| 05/2026 | 1,14% | 1,02% |
| 04/2026 | 1,13% | 1,05% |
| 03/2026 | 1,14% | 0,99% |
| 02/2026 | 1,11% | 0,97% |
| 01/2026 | 1,08% | 1,07% |
| 12/2025 | 1,31% | 1,13% |
| 11/2025 | 1,19% | 1,08% |
Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.
Com o preço atual (R$ 7,56) e o último rendimento pago (R$ 0,09/cota), é esse o número de cotas necessário pra que o rendimento de um mês já dê pra comprar 1 cota nova sozinho.
Cálculo simples baseado no último rendimento pago — rendimentos futuros podem ser maiores, menores ou parar de existir. Não é recomendação de investimento.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 18/11/2024 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 12/11/2024 |
Relatórios
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| 11/11/2024 |
Assembleia
Abrir |
| 11/11/2024 |
Assembleia
Abrir |
| 08/11/2024 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 07/11/2024 |
Relatórios
Abrir |
| 04/11/2024 |
Comunicado ao Mercado
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| 31/10/2024 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 08/10/2024 |
Assembleia
Abrir |
| 08/10/2024 |
Relatórios
Abrir |
PMIS11: Relatório Gerencial (08/2026)
09/09/2026
PMIS11: Relatório Mensal – Jul/26
23/08/2026O que é o PMIS11?
PMIS11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Outros, administrado por XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A.
Qual é a cotação atual do PMIS11?
A cotação mais recente do PMIS11 é de R$ 7,56, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) do PMIS11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do PMIS11 é de 15,08%.
O PMIS11 está caro ou barato (P/VP)?
O PMIS11 está sendo negociado abaixo do valor patrimonial (deságio), com P/VP de 0,81 (valor patrimonial de R$ 9,32 por cota).
Quando o PMIS11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do PMIS11 ocorreu em 09/2026.
O que é o "Número mágico" do PMIS11?
É a quantidade de cotas do PMIS11 necessária pra que o rendimento mensal recebido já dê pra comprar 1 cota nova sozinho, sem precisar de aporte adicional. Com os dados atuais, esse número é 83.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no PMIS11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.