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SPECIALE REAL ESTATE FUND OF FUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (PMFO11)

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16/08/2026

Outros Fundo de Fundos

Sobre o fundo PMFO11

CNPJ
50.135.849/0001-40
Segmento
Outros
Tipo de Fundo
Fundo de Fundos
Tipo de gestão
Definida
Público alvo
Investidores Em Geral
Administrador
.Banco Daycoval S/A
Gestor
Portofino Gestão De Recursos Ltda.
Início do fundo
11/08/2023

Cotação do PMFO11

1 semana —
1 mês —
1 ano —

Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.

Fundamentos trimestrais do PMFO11

Indicador3ºT/20262ºT/20261ºT/20264ºT/20253ºT/20252ºT/20251ºT/20254ºT/20243ºT/20242ºT/20241ºT/20244ºT/20233ºT/2023
Receita de aluguel — — — — — — — — — — — — —
Receita financeira — R$ 0,11 mi ▲ R$ 0,10 mi ▼ R$ 2,46 mi ▼ R$ 2,78 mi ▲ R$ 2,68 mi ▲ R$ 2,62 mi ▲ R$ 2,26 mi ▼ R$ 2,36 mi ▲ R$ 2,08 mi ▲ R$ 1,63 mi ▲ R$ 1,26 mi ▲ R$ 0,42 mi
Resultado do trimestre — R$ 2,51 mi ▼ R$ 2,59 mi ▲ R$ 2,36 mi ▼ R$ 2,69 mi ▲ R$ 2,64 mi ▲ R$ 2,55 mi ▲ R$ 2,21 mi ▲ R$ 2,14 mi ▲ R$ 1,95 mi ▲ R$ 1,55 mi ▲ R$ 1,33 mi ▲ R$ 0,50 mi
Rendimentos declarados — R$ 4,96 mi ▲ R$ 2,46 mi ▼ R$ 4,92 mi ▲ R$ 2,46 mi ▼ R$ 4,93 mi ▲ R$ 2,42 mi ▼ R$ 4,50 mi ▲ R$ 2,31 mi ▼ R$ 3,54 mi ▲ R$ 1,56 mi ▼ R$ 1,76 mi ▲ R$ 0,44 mi
Taxa de administração — R$ -0,08 mi ▼ R$ -0,06 mi ▲ R$ -0,07 mi ▲ R$ -0,08 mi ▼ R$ -0,07 mi ▼ R$ -0,07 mi ▼ R$ -0,07 mi ▲ R$ -0,22 mi ▼ R$ -0,05 mi ▼ R$ -0,04 mi ▲ R$ -0,05 mi ▼ R$ -0,01 mi
Patrimônio líquido R$ 82,31 mi ▼ R$ 85,14 mi ▼ R$ 88,38 mi ▼ R$ 88,51 mi ▲ R$ 86,21 mi ▲ R$ 85,58 mi ▲ R$ 83,97 mi ▲ R$ 80,74 mi ▲ R$ 72,32 mi ▼ R$ 74,67 mi ▼ R$ 76,36 mi ▲ R$ 49,07 mi ▼ R$ 49,54 mi
Nº de cotistas 197 ▲ 196 196 196 ▲ 195 ▲ 193 ▲ 1 ▼ 194 ▲ 174 ▲ 93 ▲ 92 92 92
Valor patrimonial/cota R$ 84,34 ▼ R$ 87,24 ▼ R$ 90,56 ▼ R$ 90,70 ▲ R$ 88,34 ▲ R$ 87,69 ▲ R$ 86,04 ▲ R$ 82,73 ▼ R$ 90,71 ▼ R$ 93,65 ▼ R$ 97,65 ▼ R$ 98,39 ▼ R$ 99,32
P/VP 0,99 ▼ 1,00 ▼ 1,00 ▲ 0,97 ▼ 1,00 ▲ 1,00 ▲ 1,00 ▼ 1,09 ▲ 0,99 ▼ 1,07 ▲ 1,02 ▲ 1,00 ▲ 0,99
DY do trimestre 3,09% ▲ 2,78% ▼ 2,79% ▼ 2,87% ▲ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.

Rentabilidade do PMFO11 vs. Índices

Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.

Composição de ativos do PMFO11

Outros investimentos do PMFO11

TipoEmissorValor (R$)
FiiValora Cri Cdi Fii - Fii Rl4.203.684
FiiKinea Rendimentos Imobiliários Fii Rl3.917.917
FiiRiza Akin Fii Rl3.539.138
FiiKinea Unique Hy Cdi Fii Rl2.762.988
FiiPatria Crédito Imobiliário Estruturado2.560.416
FiiClave Índices De Preços Fii Rl2.557.703
FiiXp Log Fii - Fii2.439.665
FiiBtg Pactual Logística Fii Rl2.416.114
FiiVectis Juros Real Fii Rl2.393.488
FiiValora Hedge Fund Fii De Rl2.212.727
FiiKinea Hedge Fund Fii - Rl2.200.371
FiiWhg Real Estate Fii Rl2.152.101
FiiVertente Desenvolvimento Fii Rl2.020.237
FiiHsi Logística Fii De Resp Limitada1.936.088
FiiPatria Malls Fii - Rl1.914.766
FiiPátria Logística Fii1.839.181
FiiXp Malls Fii - Fii - Rl1.838.672
FiiKinea High Yield Cri Fii Rl1.757.282
FiiGuardian Real Estate Fii De Rl1.709.254
FiiXp Crédito Imobiliário - Fii Rl1.706.239
FiiFundo De Fii Kinea Fii Rl1.689.117
FiiReal Investor Fii Rl1.663.293
FiiHedge Brasil Shopping Fii Rl1.647.165
FiiBtg Pactual Créd Imob - Fundo De Cri - Fii Rl1.641.199
FiiPatria Rec Imobs - Fii - Rl1.603.508
FiiKinea Crédito Agro Fiagro - Rl1.570.831
FiiJs Real Estate Multigestão Fii - Rl1.557.255
FiiLife Capital Partners Fundo De Invest Imobs1.526.639
FiiBtg Pactual Corporate Office Fund - Fii Rl1.445.144
FiiCyrela Crédito - Fii - Rl1.432.149
FiiKinea Índices De Preços Fii Rl1.419.413
FiiFii - Spx Real Estate Multiestratégia1.413.878
FiiPatria Escritórios Fii Rl1.363.061
FiiFii Mauá Capital Rec Imobs - Fii Rl1.242.530
FiiHsi Malls Fii De Rl1.197.143
FiiHsi Ativos Financeiros Fii De Resp Limitada1.120.851
FiiPatria Plus Multiestratégia Real Estate Fii Rl1.072.664
FiiFii - Vbi Prime Properties - Rl1.069.891
Cri/CraRiza Sec S.a. - 24L2720216886.040
FiiFii Vbi Logístico - Rl883.877
FiiVinci Shopping Centers Fii - Rl868.091
FiiTrx Real Estate Fii Rl833.452
Outras Cotas de FIDaycoval Guelt I Fi Rf Ref Di Lp Tp823.100
Cri/CraCompanhia Província De Sec - 24B1404723769.900
FiiXp Selection Fundo De Fii - Fii - Rl751.182
FiiNavi Imobiliário Total Return Fii Rl730.915
FiiPatria Crédito Imob Índice De Preços Fii - Rl720.630
FiiInter Residence Fii Fii Rl698.337
FiiPatria Top Offices Fii - Rl579.348
FiiJfl Living Fii Rl562.228
FiiBrpr Corporate Offices Fii Rl560.402
FiiVinci Imóveis Urbanos Fii - Rl545.029
FiiPatria Logística Ii Fii533.192
FiiGeneral Shopping Ativo E Renda Fii De Rl298.032
FiiFii Green Towers Rl242.975
FiiPatria Securities Fii - Rl170.457

Histórico de rendimentos do PMFO11

CompetênciaPagamentoRendimento
09/202609/2026R$ 0,88
08/202608/2026R$ 0,88
07/202607/2026R$ 0,88
06/202606/2026R$ 0,84
05/202605/2026R$ 0,84
04/202604/2026R$ 0,84
03/202603/2026R$ 0,84
02/202602/2026R$ 0,84
01/202601/2026R$ 0,84
12/202512/2025R$ 0,84
11/202511/2025R$ 0,84

DY mensal do PMFO11 vs. média do segmento (Outros)

CompetênciaDY do PMFO11DY médio do segmento
09/20261,05%1,08%
08/20261,03%1,11%
07/20261,01%1,10%
06/20260,93%1,13%
05/20260,93%1,02%
04/20260,93%1,05%
03/20260,92%0,99%
02/20260,92%0,97%
01/20260,95%1,07%
12/20250,95%1,13%
11/20250,96%1,08%

Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.

Informações Relevantes do PMFO11

DataComunicado
15/04/2025
Assembleia Abrir
11/04/2025
Informes Periódicos Abrir
07/04/2025
Aviso aos Cotistas - Estruturado Abrir
28/03/2025
Informes Periódicos Abrir
28/03/2025
Informes Periódicos Abrir
28/03/2025
Informes Periódicos Abrir
17/03/2025
Informes Periódicos Abrir
11/03/2025
Aviso aos Cotistas - Estruturado Abrir
14/02/2025
Informes Periódicos Abrir
11/02/2025
Informes Periódicos Abrir

Outros fundos de Outros

INHF11 Cotação: R$ 10,50 DY 12m: 11,45% HUSC11 Cotação: — DY 12m: — RECD11 Cotação: R$ 6,90 DY 12m: 51,66%

Perguntas frequentes sobre o PMFO11

O que é o PMFO11?

PMFO11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Outros, administrado por .BANCO DAYCOVAL S/A.

Quando o PMFO11 paga rendimentos?

Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do PMFO11 ocorreu em 09/2026.

O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?

Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.

Investir no PMFO11 garante rendimento?

Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.

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