Sobre o fundo NVHO11
- CNPJ
- 17.025.970/0001-44
- Segmento
- Hospital
- Mandato
- Desenvolvimento para Renda
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidor Qualificado
- Administrador
- Banco Genial S.a.
- Código ISIN
- BRNVHOCTF003
- Início do fundo
- 28/07/2014
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Negociado em bolsa
- Sim
Preço atual
R$ 12,90
▲ 6,17% hoje
Dividend Yield (12m)
8,18%
P/VP
0,78
Valor patrimonial / cota
R$ 16,59
Patrimônio líquido (R$)
688.578.577,47
Nº de cotistas
1.658
Volume negociado hoje (cotas)
7.010
Despesa de administração (mês)
0,01%
Cotação do NVHO11 (12 meses)
Composição de ativos do NVHO11
Imóveis do NVHO11
| Imóvel | Endereço | Área (m²) | Vacância |
|---|---|---|---|
| Hospital São Luiz - BLOCO B | Rua Desembargador Aguiar Valim, Itaim Bibi, São Paulo, SP | 9.897,05 | 0,00% |
| Hospital São Luiz - BLOCO A | Rua Doutor Alceu de Campos Rodrigues, 95, Itaim Bibi, São Paulo, SP | 7.520,15 | 0,00% |
| Hospital São Luiz - BLOCO C e E | Rua Doutor Alceu de Campos Rodrigues, 95, Itaim Bibi, São Paulo, SP | 7.121,25 | 0,00% |
| Hospital São Luiz - BLOCO D | Rua Doutor Alceu de Campos Rodrigues, 95, Itaim Bibi, São Paulo, SP | 5.820,73 | 0,00% |
Outros investimentos do NVHO11
| Tipo | Emissor | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Outras Cotas de FI | ITAU SOBERANO RF SIMPLES LPFIC FI | 109.304,01 | R$ 9.491.849,12 |
Histórico de rendimentos do NVHO11
| Competência | Valor da cota | Rendimento (aprox.) |
|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 16,59 | R$ 0,09 |
| 2026-06 | R$ 16,59 | R$ 0,08 |
| 2026-05 | R$ 16,58 | R$ 0,09 |
| 2026-04 | R$ 16,57 | R$ 0,09 |
| 2026-03 | R$ 16,56 | R$ 0,08 |
| 2026-02 | R$ 16,56 | R$ 0,09 |
| 2026-01 | R$ 16,55 | R$ 0,09 |
| 2025-12 | R$ 16,54 | R$ 0,09 |
| 2025-11 | R$ 16,45 | R$ 0,09 |
| 2025-10 | R$ 16,45 | R$ 0,09 |
| 2025-09 | R$ 16,63 | R$ 0,09 |
| 2025-08 | R$ 16,62 | R$ 0,09 |
Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).
Informações Relevantes do NVHO11
| Categoria | Tipo | Assunto | Data de Entrega | Visualizar |
|---|---|---|---|---|
| Assembleia | AGO | Aprovação das Demonstrações Financeiras | 30/04/2026 | Ver |
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| Assembleia | AGO | Aprovação das Demonstrações Financeiras | 31/07/2026 | Ver |
| Informes Periódicos | Demonstrações Financeiras | — | 31/03/2026 | Ver |