- CNPJ
- 17.025.970/0001-44
- Segmento
- Hospital
- Tipo de Fundo
- Tijolo
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidor Qualificado
- Administrador
- Banco Genial S.a.
- Início do fundo
- 28/07/2014
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 3ºT/2026 | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 | 3ºT/2021 | 2ºT/2021 | 1ºT/2021 | 4ºT/2020 | 3ºT/2020 | 2ºT/2020 | 1ºT/2020 | 4ºT/2019 | 3ºT/2019 | 2ºT/2019 | 1ºT/2019 | 4ºT/2018 | 3ºT/2018 | 2ºT/2018 | 1ºT/2018 | 4ºT/2017 | 3ºT/2017 | 2ºT/2017 | 1ºT/2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | — | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 11,92 mi | R$ 11,92 mi ▲ | R$ 11,57 mi | R$ 11,57 mi | R$ 11,57 mi ▼ | R$ 22,66 mi ▲ | R$ 11,10 mi ▼ | R$ 22,19 mi ▲ | R$ 11,10 mi ▼ | R$ 22,19 mi ▲ | R$ 11,10 mi ▼ | R$ 22,19 mi ▲ | R$ 11,10 mi ▼ | R$ 21,34 mi ▲ | R$ 10,25 mi ▼ | R$ 20,50 mi ▲ | R$ 10,25 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Receita financeira | — | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado do trimestre | — | R$ -0,15 mi ▼ | R$ 11,73 mi ▼ | R$ 12,11 mi ▲ | R$ 11,37 mi ▲ | R$ 11,15 mi ▲ | R$ 11,14 mi ▼ | R$ 22,38 mi ▲ | R$ 10,93 mi ▼ | R$ 21,95 mi ▲ | R$ 10,89 mi ▼ | R$ 21,91 mi ▲ | R$ 10,96 mi ▼ | R$ 21,90 mi ▲ | R$ 11,00 mi ▼ | R$ 21,07 mi ▲ | R$ 10,11 mi ▼ | R$ 20,32 mi ▲ | R$ 10,14 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rendimentos declarados | — | R$ 22,32 mi ▲ | R$ 11,14 mi ▼ | R$ 29,86 mi ▲ | R$ 10,81 mi ▼ | R$ 21,35 mi ▲ | R$ 10,59 mi ▼ | R$ 21,27 mi ▲ | R$ 10,38 mi ▼ | R$ 20,85 mi ▲ | R$ 10,35 mi ▼ | R$ 20,81 mi ▲ | R$ 10,39 mi ▼ | R$ 20,81 mi ▲ | R$ 10,45 mi ▼ | R$ 20,02 mi ▲ | R$ 9,69 mi ▼ | R$ 19,33 mi ▲ | R$ 9,63 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taxa de administração | — | R$ -0,17 mi ▼ | R$ -0,17 mi ▲ | R$ -0,17 mi ▲ | R$ -0,18 mi ▼ | R$ -0,16 mi ▲ | R$ -0,17 mi ▲ | R$ -0,32 mi ▼ | R$ -0,16 mi ▲ | R$ -0,31 mi ▼ | R$ -0,15 mi ▲ | R$ -0,29 mi ▼ | R$ -0,15 mi ▲ | R$ -0,28 mi ▼ | R$ -0,14 mi ▲ | R$ -0,26 mi ▼ | R$ -0,14 mi ▲ | R$ -0,26 mi ▼ | R$ -0,13 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Patrimônio líquido | R$ 688,85 mi ▲ | R$ 688,32 mi ▲ | R$ 687,21 mi ▲ | R$ 686,31 mi ▼ | R$ 690,08 mi ▲ | R$ 689,12 mi ▲ | R$ 688,35 mi ▲ | R$ 687,49 mi ▲ | R$ 637,06 mi ▲ | R$ 636,24 mi ▲ | R$ 635,58 mi ▲ | R$ 634,78 mi ▲ | R$ 581,28 mi ▲ | R$ 580,46 mi ▲ | R$ 579,65 mi ▲ | R$ 578,98 mi ▲ | R$ 528,50 mi ▲ | R$ 527,83 mi ▲ | R$ 527,30 mi ▼ | R$ 527,76 mi ▲ | R$ 514,16 mi ▲ | R$ 513,66 mi ▲ | R$ 513,18 mi ▼ | R$ 514,34 mi ▲ | R$ 325,70 mi ▲ | R$ 325,37 mi ▲ | R$ 324,99 mi ▲ | R$ 299,45 mi ▲ | R$ 299,01 mi ▲ | R$ 298,47 mi ▲ | R$ 298,13 mi ▲ | R$ 297,53 mi ▲ | R$ 290,15 mi ▲ | R$ 289,72 mi ▼ | R$ 289,72 mi ▲ | R$ 266,19 mi ▲ | R$ 266,13 mi ▼ | R$ 270,60 mi ▲ | R$ 265,34 mi |
| Nº de cotistas | 1.658 ▼ | 1.666 ▼ | 1.704 ▼ | 1.750 ▼ | 1.796 ▼ | 1.836 ▼ | 1.885 ▼ | 1.951 ▼ | 2.010 ▼ | 2.077 ▼ | 2.156 ▼ | 2.171 ▼ | 2.228 ▲ | 2.223 ▲ | 2.220 ▼ | 2.251 ▼ | 2.293 ▼ | 2.314 ▼ | 2.377 ▼ | 2.464 ▼ | 2.534 ▼ | 2.549 ▼ | 2.579 ▲ | 2.393 ▲ | 2.350 ▲ | 2.209 ▲ | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 ▼ | 313 ▲ | 296 ▲ | 249 ▲ | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 16,60 ▲ | R$ 16,59 ▲ | R$ 16,56 ▲ | R$ 16,54 ▼ | R$ 16,63 ▲ | R$ 16,61 ▲ | R$ 16,59 ▲ | R$ 16,57 ▲ | R$ 15,35 ▲ | R$ 15,33 ▲ | R$ 15,32 ▲ | R$ 15,30 ▲ | R$ 14,01 ▲ | R$ 13,99 ▲ | R$ 13,97 ▲ | R$ 13,95 ▲ | R$ 12,74 ▲ | R$ 12,72 ▲ | R$ 12,71 ▼ | R$ 12,72 ▲ | R$ 12,39 ▲ | R$ 12,38 ▲ | R$ 12,37 ▼ | R$ 12,40 ▲ | R$ 7,85 ▲ | R$ 7,84 ▲ | R$ 7,83 ▲ | R$ 7,22 ▲ | R$ 7,21 ▲ | R$ 7,19 ▲ | R$ 7,18 ▲ | R$ 7,17 ▲ | R$ 6,99 ▲ | R$ 6,98 ▼ | R$ 6,98 ▲ | R$ 6,42 ▲ | R$ 6,41 ▼ | R$ 6,52 ▲ | R$ 6,39 |
| P/VP | 0,78 ▲ | 0,70 ▼ | 0,72 ▼ | 0,75 ▲ | 0,73 ▼ | 0,77 ▲ | 0,72 ▼ | 0,75 ▼ | 0,85 ▲ | 0,73 ▼ | 0,76 ▼ | 0,78 ▼ | 0,86 ▲ | 0,72 ▼ | 0,86 ▲ | 0,72 ▼ | 0,79 ▼ | 0,85 ▼ | 0,94 ▲ | 0,94 ▼ | 0,99 ▲ | 0,74 ▼ | 0,84 ▲ | 0,63 ▼ | 1,04 ▲ | 0,89 ▼ | 0,89 ▼ | 1,01 ▼ | 1,75 ▼ | 2,45 ▲ | 2,34 ▲ | 2,08 ▼ | 3,04 ▲ | 0,75 | — | — | — | — | — |
| DY do trimestre | 2,12% ▼ | 2,20% ▼ | 2,28% ▼ | 3,64% ▲ | 0,72% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Imóvel | Endereço | Área (m²) |
|---|---|---|
| Hospital São Luiz - BLOCO B | Rua Desembargador Aguiar Valim, Itaim Bibi, São Paulo, SP Ver no mapa | 9.897,05 |
| Hospital São Luiz - BLOCO A | Rua Doutor Alceu de Campos Rodrigues, 95, Itaim Bibi, São Paulo, SP Ver no mapa | 7.520,15 |
| Hospital São Luiz - BLOCO C e E | Rua Doutor Alceu de Campos Rodrigues, 95, Itaim Bibi, São Paulo, SP Ver no mapa | 7.121,25 |
| Hospital São Luiz - BLOCO D | Rua Doutor Alceu de Campos Rodrigues, 95, Itaim Bibi, São Paulo, SP Ver no mapa | 5.820,73 |
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Outras Cotas de FI | Itau Soberano Rf Simples Lpfic Fi | 9.491.849 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 10/2026 | R$ 0,09 |
| 08/2026 | 09/2026 | R$ 0,08 |
| 07/2026 | 08/2026 | R$ 0,09 |
| 06/2026 | 07/2026 | R$ 0,08 |
| 05/2026 | 06/2026 | R$ 0,09 |
| 04/2026 | 05/2026 | R$ 0,09 |
| 03/2026 | 04/2026 | R$ 0,09 |
| 02/2026 | 03/2026 | R$ 0,09 |
| 01/2026 | 02/2026 | R$ 0,09 |
| 12/2025 | 01/2026 | R$ 0,09 |
| 11/2025 | 12/2025 | R$ 0,09 |
| Competência | DY do NVHO11 | DY médio do segmento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 0,69% | 0,89% |
| 08/2026 | 0,67% | 0,85% |
| 07/2026 | 0,76% | 0,69% |
| 06/2026 | 0,71% | 0,80% |
| 05/2026 | 0,74% | 0,78% |
| 04/2026 | 0,75% | 0,78% |
| 03/2026 | 0,75% | 0,82% |
| 02/2026 | 0,74% | 0,82% |
| 01/2026 | 0,79% | 0,81% |
| 12/2025 | 0,72% | 0,78% |
| 11/2025 | 0,70% | 0,81% |
Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.
Com o preço atual (R$ 13,49) e o último rendimento pago (R$ 0,09/cota), é esse o número de cotas necessário pra que o rendimento de um mês já dê pra comprar 1 cota nova sozinho.
Cálculo simples baseado no último rendimento pago — rendimentos futuros podem ser maiores, menores ou parar de existir. Não é recomendação de investimento.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 16/10/2026 |
Comunicado ao Mercado
Abrir |
| 15/10/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 01/10/2026 |
Regulamento
Abrir |
| 01/10/2026 |
Fato Relevante
Abrir |
| 01/10/2026 |
Atos de Deliberação do Administrador
Abrir |
| 30/09/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 15/09/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 31/08/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 14/08/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 13/08/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
O que é o NVHO11?
NVHO11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Hospital, administrado por BANCO GENIAL S.A..
Qual é a cotação atual do NVHO11?
A cotação mais recente do NVHO11 é de R$ 13,49, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) do NVHO11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do NVHO11 é de 10,00%.
O NVHO11 está caro ou barato (P/VP)?
O NVHO11 está sendo negociado abaixo do valor patrimonial (deságio), com P/VP de 0,81 (valor patrimonial de R$ 16,60 por cota).
Quando o NVHO11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do NVHO11 ocorreu em 10/2026.
O que é o "Número mágico" do NVHO11?
É a quantidade de cotas do NVHO11 necessária pra que o rendimento mensal recebido já dê pra comprar 1 cota nova sozinho, sem precisar de aporte adicional. Com os dados atuais, esse número é 151.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no NVHO11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.