NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (NEWL11)
Multicategoria HíbridoSobre o fundo NEWL11
- CNPJ
- 32.527.626/0001-47
- Segmento
- Multicategoria
- Mandato
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidor Qualificado
- Administrador
- Banco Genial S.a.
- Gestor
- Newport Real Estate Gestora De Recursos Ltda
- Código ISIN
- BRNEWLCTF004
- Início do fundo
- 27/09/2019
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Negociado em bolsa
- Sim
Preço atual
R$ 102,46
▲ 0,25% hoje
Dividend Yield (12m)
12,07%
P/VP
0,81
Valor patrimonial / cota
R$ 126,79
Patrimônio líquido (R$)
356.312.095,98
Nº de cotistas
7.113
Volume negociado hoje (cotas)
579
Despesa de administração (mês)
0,07%
Cotação do NEWL11 (12 meses)
Composição de ativos do NEWL11
Imóveis do NEWL11
| Imóvel | Endereço | Área (m²) | Vacância |
|---|---|---|---|
| NewPort Log Goiania | Rua Iza Costa, 1104 - Goiania | 70.318,00 | 0,00% |
| NewPort Log Caxias do Sul | Rodovia RSC 453, nº 32503 - Caxias do Sul | 40.719,00 | 0,00% |
Outros investimentos do NEWL11
| Tipo | Emissor | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Outros Ativos Financeiros | TESOURO NACIONAL | 3.130,00 | R$ 60.254.029,01 |
| FII | CAPITÂNIA LOGÍSTICA FII (CPLG11) | 1.150.000,00 | R$ 13.834.500,00 |
| FII | CAPITÂNIA SECURITIES II FII (CPTS11) | 1.577.700,00 | R$ 12.590.046,00 |
Histórico de rendimentos do NEWL11
| Competência | Valor da cota | Rendimento (aprox.) |
|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 126,79 | R$ 1,00 |
| 2026-06 | R$ 126,71 | R$ 0,97 |
| 2026-05 | R$ 130,20 | R$ 1,00 |
| 2026-04 | R$ 130,27 | R$ 1,00 |
| 2026-03 | R$ 130,44 | R$ 1,00 |
| 2026-02 | R$ 130,78 | R$ 1,00 |
| 2026-01 | R$ 130,77 | R$ 1,00 |
| 2025-12 | R$ 130,48 | R$ 1,08 |
| 2025-11 | R$ 130,51 | R$ 0,95 |
| 2025-10 | R$ 130,25 | R$ 0,95 |
| 2025-09 | R$ 130,19 | R$ 0,95 |
| 2025-08 | R$ 129,89 | R$ 1,47 |
Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).
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| Categoria | Tipo | Assunto | Data de Entrega | Visualizar |
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