- CNPJ
- 49.649.500/0001-48
- Segmento
- Multicategoria
- Tipo de Fundo
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidor Profissional
- Administrador
- Vórtx Dtvm Ltda
- Gestor
- Astor Gestão De Recursos Ltda
- Início do fundo
- 11/08/2023
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | — | — | R$ 0,00 mi | — | — | — | — | — | — | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi |
| Receita financeira | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi |
| Resultado do trimestre | R$ 0,83 mi ▲ | R$ -0,02 mi ▼ | R$ 3,35 mi ▲ | R$ -0,16 mi ▲ | R$ -2,78 mi ▼ | R$ -0,09 mi ▲ | R$ -0,11 mi ▲ | R$ -0,18 mi ▼ | R$ -0,14 mi ▲ | R$ -3,15 mi ▼ | R$ -0,11 mi ▼ | R$ 0,04 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi |
| Taxa de administração | R$ -0,11 mi ▲ | R$ -0,11 mi ▲ | R$ -0,18 mi ▼ | R$ -0,07 mi ▼ | R$ -0,05 mi ▲ | R$ -0,06 mi ▲ | R$ -0,10 mi ▼ | R$ -0,09 mi ▼ | R$ -0,09 mi | R$ -0,09 mi ▲ | R$ -0,10 mi ▼ | R$ -0,02 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 22,51 mi ▼ | R$ 22,59 mi ▼ | R$ 28,59 mi ▲ | R$ 18,72 mi ▼ | R$ 18,90 mi ▼ | R$ 19,22 mi ▼ | R$ 28,63 mi ▼ | R$ 47,30 mi ▲ | R$ 47,25 mi ▲ | R$ 45,41 mi ▲ | R$ 29,41 mi ▲ | R$ 13,97 mi |
| Nº de cotistas | 109 | 109 ▼ | 110 ▼ | 111 | 111 | 111 ▲ | 81 ▼ | 82 ▲ | 33 ▲ | 28 ▲ | 1 | 1 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 435,02 ▼ | R$ 436,55 ▼ | R$ 552,59 ▲ | R$ 361,79 ▼ | R$ 365,40 ▼ | R$ 371,59 ▼ | R$ 553,37 ▼ | R$ 914,24 ▲ | R$ 896,27 ▼ | R$ 913,29 ▼ | R$ 995,40 ▼ | R$ 998,21 |
| P/VP | 2,30 ▲ | 2,25 ▲ | 1,99 ▼ | 3,04 ▲ | 2,33 ▼ | 2,77 | — | — | — | — | — | — |
| DY do trimestre | 0,00% ▼ | 10,54% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Ações de Sociedades | Spe Tlmc 19 Ltda | 18.744.068 |
| Outros Ativos Financeiros | Spe Tlmc 19 Ltda | 195.000 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 07/2026 | 07/2026 | R$ 38,66 |
| 02/2026 | 03/2026 | R$ 115,98 |
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 14/09/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 08/09/2026 |
Aviso aos Cotistas
Abrir |
| 14/08/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 13/08/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 07/08/2026 |
Aviso aos Cotistas
Abrir |
| 24/07/2026 |
Comunicado ao Mercado
Abrir |
| 17/07/2026 |
Comunicado ao Mercado
Abrir |
| 17/07/2026 |
Assembleia
Abrir |
| 17/07/2026 |
Assembleia
Abrir |
| 14/07/2026 |
Assembleia
Abrir |
O que é o NAUI11?
NAUI11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Multicategoria, administrado por VÓRTX DTVM LTDA.
Quando o NAUI11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do NAUI11 ocorreu em 07/2026.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no NAUI11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.