- CNPJ
- 41.320.997/0001-44
- Segmento
- Multicategoria
- Tipo de Fundo
- Tijolo
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Qi Corretora De Titulos E Valores Mobiliarios S.a
- Gestor
- Valora Renda Fixa Ltda.
- Início do fundo
- 21/03/2022
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | R$ 2,81 mi | R$ 2,81 mi ▲ | R$ 2,73 mi ▲ | R$ 2,69 mi ▼ | R$ 2,69 mi ▼ | R$ 2,69 mi ▲ | R$ 2,61 mi ▲ | R$ 2,57 mi | R$ 2,57 mi | R$ 2,57 mi ▲ | R$ 2,49 mi ▲ | R$ 2,45 mi ▼ | R$ 2,46 mi ▼ | R$ 2,48 mi ▲ | R$ 2,36 mi ▼ | R$ 2,38 mi ▲ | R$ 0,86 mi | — |
| Receita financeira | R$ 0,01 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,01 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,00 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,45 mi ▲ | R$ 0,09 mi ▼ | R$ 0,12 mi ▼ | R$ 0,18 mi ▼ | R$ 0,31 mi ▲ | R$ 0,00 mi |
| Resultado do trimestre | R$ 1,04 mi ▲ | R$ 0,96 mi ▼ | R$ 1,17 mi ▲ | R$ 1,15 mi ▼ | R$ 1,19 mi ▲ | R$ 1,10 mi ▲ | R$ 1,09 mi ▲ | R$ 1,05 mi ▲ | R$ 1,00 mi ▲ | R$ 0,66 mi ▼ | R$ 1,00 mi ▼ | R$ 1,07 mi ▼ | R$ 1,14 mi ▲ | R$ 1,08 mi ▲ | R$ 0,98 mi ▼ | R$ 1,00 mi ▲ | R$ 0,28 mi ▲ | R$ -0,19 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 0,98 mi | R$ 0,98 mi ▼ | R$ 2,32 mi ▲ | R$ 1,15 mi ▼ | R$ 2,29 mi ▲ | R$ 1,10 mi ▼ | R$ 2,33 mi ▲ | R$ 1,24 mi ▼ | R$ 1,80 mi ▲ | R$ 0,80 mi ▼ | R$ 1,82 mi ▲ | R$ 1,00 mi ▼ | R$ 2,18 mi ▲ | R$ 1,03 mi ▼ | R$ 1,96 mi ▲ | R$ 1,02 mi ▲ | R$ 0,28 mi ▲ | R$ 0,00 mi |
| Taxa de administração | R$ -0,30 mi ▼ | R$ -0,29 mi | R$ -0,29 mi ▼ | R$ -0,15 mi ▼ | R$ -0,08 mi ▲ | R$ -0,08 mi ▲ | R$ -0,09 mi ▲ | R$ -0,09 mi ▼ | R$ -0,09 mi ▲ | R$ -0,27 mi ▼ | R$ -0,04 mi | R$ -0,04 mi ▼ | R$ -0,04 mi ▼ | R$ -0,03 mi | R$ -0,03 mi ▼ | R$ -0,02 mi ▼ | R$ -0,02 mi | — |
| Patrimônio líquido | R$ 16,41 mi ▲ | R$ 16,06 mi ▲ | R$ 15,66 mi ▼ | R$ 17,60 mi ▲ | R$ 16,73 mi ▼ | R$ 18,11 mi ▼ | R$ 18,49 mi ▼ | R$ 22,02 mi ▼ | R$ 24,41 mi ▲ | R$ 23,72 mi ▼ | R$ 24,26 mi ▲ | R$ 24,16 mi ▲ | R$ 24,09 mi ▼ | R$ 24,13 mi ▼ | R$ 26,31 mi ▲ | R$ 23,01 mi ▲ | R$ 22,15 mi ▲ | R$ 21,88 mi |
| Nº de cotistas | 1 ▼ | 2 | 2 ▲ | 1 ▼ | 2 ▲ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 49,55 ▼ | R$ 50,26 ▼ | R$ 52,12 ▼ | R$ 61,45 ▲ | R$ 60,98 ▼ | R$ 69,16 ▼ | R$ 73,56 ▼ | R$ 91,21 ▼ | R$ 103,27 ▼ | R$ 107,82 ▼ | R$ 110,27 ▲ | R$ 109,82 ▲ | R$ 109,49 ▼ | R$ 109,70 ▼ | R$ 119,60 ▲ | R$ 104,58 ▲ | R$ 100,68 ▲ | R$ 99,48 |
| P/VP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DY do trimestre | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
| Imóvel | Endereço | Área (m²) |
|---|---|---|
| Edificio Metropolitan | Av Professor Magalhaes Neto, Salvador (Ba) Ver no mapa | 7.090,00 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 04/2026 | 04/2026 | R$ 0,83 |
| 03/2026 | 03/2026 | R$ 1,13 |
| 02/2026 | 02/2026 | R$ 1,18 |
| 01/2026 | 01/2026 | R$ 1,35 |
| 12/2025 | 12/2025 | R$ 1,48 |
| 11/2025 | 11/2025 | R$ 1,12 |
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 14/09/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 08/09/2026 |
Aviso aos Cotistas
Abrir |
| 13/08/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 13/08/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 07/08/2026 |
Aviso aos Cotistas
Abrir |
| 29/07/2026 |
Fato Relevante
Abrir |
| 29/07/2026 |
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Abrir |
| 29/07/2026 |
Assembleia
Abrir |
| 17/07/2026 |
Assembleia
Abrir |
| 14/07/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
O que é o MGRI11?
MGRI11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Multicategoria, administrado por QI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Quando o MGRI11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do MGRI11 ocorreu em 04/2026.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no MGRI11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.