MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO FII (MFII11)
Multicategoria HíbridoSobre o fundo MFII11
- CNPJ
- 16.915.968/0001-88
- Segmento
- Multicategoria
- Mandato
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Mérito Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor
- Mérito Investimentos Sa
- Código ISIN
- BRMFIICTF008
- Início do fundo
- 06/03/2013
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Negociado em bolsa
- Sim
Preço atual
R$ 30,60
▼ -0,65% hoje
Dividend Yield (12m)
37,69%
P/VP
0,31
Valor patrimonial / cota
R$ 97,47
Patrimônio líquido (R$)
662.776.461,34
Nº de cotistas
31.997
Volume negociado hoje (cotas)
15.520
Despesa de administração (mês)
0,09%
Cotação do MFII11 (12 meses)
Composição de ativos do MFII11
Imóveis do MFII11
| Imóvel | Endereço | Área (m²) | Vacância |
|---|---|---|---|
| Corifeu | Av. Corifeu de Azevedo Marques, 3870, Butantã, São Paulo-SP | 1.457,41 | — |
| Paes de Barros | Av. Paes de Barros, 455, Alto da Mooca, São Paulo - SP | 801,68 | — |
Outros investimentos do MFII11
| Tipo | Emissor | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Cotas de Sociedades | Mérito Realty Ltda | 524.269.949,00 | R$ 531.812.437,26 |
| FII | MÉRITO CEMITÉRIOS FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 1.611.225,00 | R$ 104.729.625,00 |
Histórico de rendimentos do MFII11
| Competência | Valor da cota | Rendimento (aprox.) |
|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 97,47 | R$ 0,30 |
| 2026-06 | R$ 97,85 | R$ 0,92 |
| 2026-05 | R$ 96,60 | R$ 0,92 |
| 2026-04 | R$ 98,14 | R$ 0,94 |
| 2026-03 | R$ 98,02 | R$ 1,08 |
| 2026-02 | R$ 97,22 | R$ 1,04 |
| 2026-01 | R$ 98,09 | R$ 1,04 |
| 2025-12 | R$ 99,50 | R$ 1,08 |
| 2025-11 | R$ 98,49 | R$ 1,03 |
| 2025-10 | R$ 102,77 | R$ 1,06 |
| 2025-09 | R$ 104,00 | R$ 1,07 |
| 2025-08 | R$ 103,76 | R$ 1,06 |
Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).
Informações Relevantes do MFII11
| Categoria | Tipo | Assunto | Data de Entrega | Visualizar |
|---|---|---|---|---|
| Assembleia | AGO | Aprovação das Demonstrações Financeiras | 31/03/2026 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório mensal | 15/04/2026 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatorio gerencial trimestral | 08/05/2026 | Ver |
| Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Comunicado ao mercado | 09/03/2026 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório gerencial mensal | 09/03/2026 | Ver |
| Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Comunicado ao mercado | 19/02/2026 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | relatorio mensal | 13/02/2026 | Ver |
| Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Comunicado | 30/01/2026 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | relatório gerencial mensal | 14/01/2026 | Ver |
| Informes Periódicos | Demonstrações Financeiras | — | 31/03/2026 | Ver |