- CNPJ
- 46.449.786/0001-20
- Segmento
- Multicategoria
- Tipo de Fundo
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidor Profissional
- Administrador
- .Banco Daycoval S/A
- Gestor
- Portofino Gestão De Recursos Ltda.
- Início do fundo
- 11/09/2023
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Receita financeira | R$ 0,00 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,02 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▲ | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 1,00 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,03 mi ▲ | R$ 0,01 mi ▲ | R$ 0,00 mi |
| Resultado do trimestre | R$ -0,05 mi ▲ | R$ -0,15 mi ▼ | R$ 0,00 mi ▲ | R$ -0,02 mi ▲ | R$ -0,03 mi ▲ | R$ -0,17 mi ▼ | R$ -0,08 mi ▼ | R$ 0,92 mi ▲ | R$ -0,05 mi ▼ | R$ -0,04 mi ▲ | R$ -0,06 mi ▼ | R$ 0,00 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,88 mi ▲ | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,00 mi |
| Taxa de administração | R$ -0,04 mi ▲ | R$ -0,11 mi ▼ | R$ -0,02 mi ▲ | R$ -0,02 mi | R$ -0,02 mi ▲ | R$ -0,13 mi ▼ | R$ -0,08 mi ▲ | R$ -0,08 mi ▼ | R$ -0,04 mi ▲ | R$ -0,06 mi ▲ | R$ -0,07 mi | — |
| Patrimônio líquido | R$ 14,76 mi ▲ | R$ 14,68 mi ▲ | R$ 14,63 mi ▼ | R$ 15,40 mi ▲ | R$ 11,81 mi ▼ | R$ 11,90 mi ▼ | R$ 11,96 mi ▲ | R$ 10,10 mi ▲ | R$ 10,04 mi ▼ | R$ 10,13 mi ▲ | R$ 7,63 mi ▼ | R$ 7,84 mi |
| Nº de cotistas | 114 | 114 ▼ | 224 ▲ | 109 ▼ | 110 ▲ | 1 ▼ | 114 ▲ | 112 ▲ | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 94,32 ▲ | R$ 93,79 ▲ | R$ 93,50 ▼ | R$ 98,37 ▲ | R$ 94,52 ▼ | R$ 95,19 ▼ | R$ 95,74 ▼ | R$ 96,35 ▲ | R$ 95,77 ▼ | R$ 96,65 ▼ | R$ 96,83 ▼ | R$ 99,49 |
| P/VP | 0,99 ▼ | 1,05 ▼ | 1,05 ▲ | 1,00 ▲ | 1,00 ▼ | 1,00 ▲ | 0,99 ▲ | 0,99 | — | — | — | — |
| DY do trimestre | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Ações de Sociedades | Az Three Lakes Campinas Spe Ltda | 3.759.690 |
| Ações de Sociedades | Az Vienal Pirelli Spe Ltda | 1.975.513 |
| Ações de Sociedades | Az Loteamento I Ltda. | 1.962.746 |
| Ações de Sociedades | Az Loteamento Itapetininga Spe Ltda | 1.843.777 |
| Outros Ativos Financeiros | Secretaria Tesouro Nacional | 587.285 |
| Ações de Sociedades | Az Participacao Sumare S. Joao Spe Ltda | 398.000 |
| Outras Cotas de FI | Daycoval Títulos Públicos I Firf | 17.382 |
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 14/09/2026 |
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O que é o LTMT11?
LTMT11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Multicategoria, administrado por .BANCO DAYCOVAL S/A.
Quando o LTMT11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no LTMT11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.