- CNPJ
- 42.737.059/0001-07
- Segmento
- Multicategoria
- Tipo de Fundo
- Fundo de Fundos
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Intrag Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários Ltda
- Gestor
- Kinea Investimentos Ltda.
- Início do fundo
- 21/07/2022
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Receita financeira | R$ 1,80 mi ▲ | R$ 1,48 mi ▲ | R$ 1,43 mi ▼ | R$ 1,45 mi ▲ | R$ 1,40 mi ▲ | R$ 1,27 mi ▼ | R$ 1,58 mi ▲ | R$ 1,34 mi ▼ | R$ 1,39 mi ▲ | R$ 1,34 mi ▼ | R$ 1,38 mi ▲ | R$ 1,25 mi ▼ | R$ 1,31 mi ▲ | R$ 1,16 mi ▼ | R$ 1,17 mi ▲ | R$ 0,41 mi |
| Resultado do trimestre | R$ 1,73 mi ▼ | R$ 2,07 mi ▲ | R$ 0,27 mi ▼ | R$ 1,40 mi ▲ | R$ 1,24 mi ▲ | R$ -3,33 mi ▼ | R$ 1,48 mi ▲ | R$ 0,42 mi ▼ | R$ 1,31 mi ▼ | R$ 1,69 mi ▲ | R$ 1,56 mi ▲ | R$ 1,15 mi ▼ | R$ 1,20 mi ▲ | R$ 1,06 mi ▼ | R$ 1,07 mi ▲ | R$ 0,39 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 3,74 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 1,63 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▲ | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 1,91 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 3,00 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 2,70 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 2,25 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 1,45 mi ▲ | R$ 0,00 mi |
| Taxa de administração | R$ -0,09 mi ▼ | R$ -0,09 mi ▲ | R$ -0,09 mi ▼ | R$ -0,09 mi ▼ | R$ -0,08 mi ▼ | R$ -0,08 mi ▲ | R$ -0,09 mi ▲ | R$ -0,09 mi ▲ | R$ -0,10 mi ▼ | R$ -0,09 mi ▲ | R$ -0,09 mi ▲ | R$ -0,10 mi ▼ | R$ -0,08 mi ▼ | R$ -0,08 mi ▼ | R$ -0,08 mi ▼ | R$ -0,01 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 52,50 mi ▼ | R$ 58,28 mi ▲ | R$ 57,39 mi ▲ | R$ 55,33 mi ▲ | R$ 54,89 mi ▲ | R$ 51,65 mi ▲ | R$ 48,00 mi ▼ | R$ 53,46 mi ▼ | R$ 55,13 mi ▼ | R$ 59,96 mi ▲ | R$ 58,69 mi ▼ | R$ 60,07 mi ▲ | R$ 58,70 mi ▲ | R$ 49,05 mi ▼ | R$ 52,27 mi ▲ | R$ 47,76 mi |
| Nº de cotistas | 664 ▲ | 594 | 594 | 594 ▲ | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 ▼ | 594 ▲ | 455 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 90,52 ▼ | R$ 100,50 ▲ | R$ 98,96 ▲ | R$ 95,42 ▲ | R$ 94,65 ▲ | R$ 89,06 ▲ | R$ 82,78 ▼ | R$ 92,18 ▼ | R$ 95,06 ▼ | R$ 103,39 ▲ | R$ 101,20 ▼ | R$ 103,58 ▲ | R$ 101,23 ▲ | R$ 84,59 ▼ | R$ 90,14 ▼ | R$ 101,81 |
| P/VP | 0,49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DY do trimestre | 1,69% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Fii | Rio Bravo Renda Corporativa Fii | 8.304.454 |
| Fii | Js Real Estate Multigestao Fii | 6.237.980 |
| Fii | Patria Malls Fundo De Investimento Imobi | 4.799.969 |
| Fii | Brc Renda Corporativa Fii | 3.707.326 |
| Fii | Fii Rbr Properties | 2.978.475 |
| Fii | Fii Tg Ativo Real | 2.781.855 |
| Fii | Fundo De Investimento Imobiliário Vbi Pr | 2.639.299 |
| Fii | Clave Índices De Preços Fii | 2.597.247 |
| Fii | Fii Vbi Logistico | 2.258.379 |
| Fii | Vinci Logistica Fii | 1.519.057 |
| Fii | Vinci Shopping Centers Fundo Investiment | 1.459.246 |
| Fii | Hsi Malls Fii | 222.820 |
| Fii | Pátria Prime Offices Fii | 103.416 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 07/2026 | 07/2026 | R$ 62,00 |
| 06/2026 | 07/2026 | R$ 0,75 |
| 05/2026 | 06/2026 | R$ 5,70 |
| 12/2025 | 01/2026 | R$ 2,81 |
Com o preço atual (R$ 25,60) e o último rendimento pago (R$ 62,00/cota), é esse o número de cotas necessário pra que o rendimento de um mês já dê pra comprar 1 cota nova sozinho.
Cálculo simples baseado no último rendimento pago — rendimentos futuros podem ser maiores, menores ou parar de existir. Não é recomendação de investimento.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 30/08/2024 |
Aviso aos Cotistas
Abrir |
| 23/08/2024 |
Relatórios
Abrir |
| 14/08/2024 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 12/08/2024 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 31/07/2024 |
Aviso aos Cotistas
Abrir |
| 12/07/2024 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 03/07/2024 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 28/06/2024 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 12/06/2024 |
Informes Periódicos
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| 12/06/2024 |
Regulamento
Abrir |
KNPR11: Relatório Gerencial (08/2026)
05/09/2026KNPR11: Relatório Gerencial
29/08/2026O que é o KNPR11?
KNPR11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Multicategoria, administrado por INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Qual é a cotação atual do KNPR11?
A cotação mais recente do KNPR11 é de R$ 25,60, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) do KNPR11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do KNPR11 é de 238,23%.
O KNPR11 está caro ou barato (P/VP)?
O KNPR11 está sendo negociado abaixo do valor patrimonial (deságio), com P/VP de 0,93 (valor patrimonial de R$ 27,50 por cota).
Quando o KNPR11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do KNPR11 ocorreu em 07/2026.
O que é o "Número mágico" do KNPR11?
É a quantidade de cotas do KNPR11 necessária pra que o rendimento mensal recebido já dê pra comprar 1 cota nova sozinho, sem precisar de aporte adicional. Com os dados atuais, esse número é 1.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no KNPR11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.