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JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA (JSAF11)

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16/08/2026

Multicategoria Fundo de Fundos

Sobre o fundo JSAF11

CNPJ
42.085.661/0001-07
Segmento
Multicategoria
Tipo de Fundo
Fundo de Fundos
Tipo de gestão
Ativa
Público alvo
Investidores Em Geral
Administrador
Banco J Safra S.a
Gestor
Safra Asset Corretora De Títulos E Valores Mobiliários S.a.
Início do fundo
27/10/2021

Cotação do JSAF11

1 semana —
1 mês —
1 ano —

Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.

Fundamentos trimestrais do JSAF11

Indicador2ºT/20261ºT/20264ºT/20253ºT/20252ºT/20251ºT/20254ºT/20243ºT/20242ºT/20241ºT/20244ºT/20233ºT/20232ºT/20231ºT/20234ºT/20223ºT/20222ºT/20221ºT/20224ºT/2021
Receita de aluguel R$ 0,00 mi R$ 0,00 mi R$ 0,00 mi R$ 0,00 mi R$ 0,00 mi R$ 0,00 mi R$ 0,00 mi R$ 0,00 mi R$ 0,00 mi — — R$ 0,00 mi R$ 0,00 mi R$ 0,00 mi R$ 0,00 mi R$ 0,00 mi R$ 0,00 mi R$ 0,00 mi —
Receita financeira R$ 22,76 mi ▲ R$ 20,56 mi ▲ R$ 19,12 mi ▲ R$ 19,02 mi ▼ R$ 20,51 mi ▲ R$ 19,85 mi ▼ R$ 20,91 mi ▼ R$ 27,56 mi ▲ R$ 13,54 mi ▲ R$ 7,50 mi ▲ R$ 4,31 mi ▲ R$ 3,76 mi ▼ R$ 4,22 mi ▲ R$ 4,17 mi ▲ R$ 4,04 mi ▼ R$ 4,14 mi ▼ R$ 4,38 mi ▲ R$ 3,78 mi —
Resultado do trimestre R$ 19,26 mi ▼ R$ 19,89 mi ▼ R$ 20,50 mi ▲ R$ 17,84 mi ▼ R$ 21,07 mi ▲ R$ 18,38 mi ▲ R$ 16,38 mi ▼ R$ 27,74 mi ▲ R$ 17,67 mi ▲ R$ 10,27 mi ▲ R$ 5,49 mi ▲ R$ 4,72 mi ▼ R$ 5,13 mi ▲ R$ 4,05 mi ▼ R$ 4,39 mi ▼ R$ 4,71 mi ▲ R$ 4,33 mi ▼ R$ 4,78 mi —
Rendimentos declarados R$ 37,21 mi ▲ R$ 18,61 mi ▼ R$ 39,23 mi ▲ R$ 20,23 mi ▼ R$ 42,33 mi ▲ R$ 21,16 mi ▼ R$ 43,03 mi ▲ R$ 26,35 mi ▼ R$ 26,63 mi ▲ R$ 10,29 mi ▲ R$ 9,83 mi ▲ R$ 4,50 mi ▼ R$ 8,78 mi ▲ R$ 4,39 mi ▼ R$ 8,78 mi ▲ R$ 4,47 mi ▼ R$ 8,68 mi ▲ R$ 4,29 mi —
Taxa de administração R$ -1,42 mi ▲ R$ -1,46 mi ▼ R$ -1,41 mi ▲ R$ -1,52 mi ▼ R$ -1,46 mi ▼ R$ -1,32 mi ▲ R$ -1,55 mi ▲ R$ -1,94 mi ▼ R$ -1,11 mi ▼ R$ -0,82 mi ▼ R$ -0,38 mi ▲ R$ -0,39 mi ▼ R$ -0,32 mi ▼ R$ -0,31 mi ▲ R$ -0,34 mi ▲ R$ -0,34 mi ▼ R$ -0,32 mi ▲ R$ -0,33 mi —
Patrimônio líquido R$ 708,10 mi ▼ R$ 725,67 mi ▲ R$ 717,62 mi ▲ R$ 694,57 mi ▼ R$ 699,10 mi ▲ R$ 677,40 mi ▲ R$ 652,96 mi ▼ R$ 725,10 mi ▼ R$ 747,68 mi ▲ R$ 345,06 mi ▲ R$ 158,15 mi ▲ R$ 155,94 mi ▲ R$ 155,33 mi ▲ R$ 141,98 mi ▼ R$ 147,77 mi ▼ R$ 155,93 mi ▲ R$ 150,71 mi ▼ R$ 153,18 mi ▼ R$ 153,26 mi
Nº de cotistas 26.490 ▲ 26.053 ▲ 23.527 ▲ 23.161 ▲ 21.808 ▲ 19.841 ▲ 18.207 ▲ 16.077 ▼ 17.844 ▲ 16.837 ▲ 13.831 ▲ 10.789 ▲ 5.016 ▲ 4.275 ▲ 3.356 ▲ 2.972 ▲ 2.110 ▲ 1.849 ▲ 1.744
Valor patrimonial/cota R$ 9,13 ▼ R$ 9,36 ▲ R$ 9,26 ▲ R$ 8,96 ▼ R$ 9,02 ▲ R$ 8,74 ▲ R$ 8,42 ▼ R$ 93,53 ▼ R$ 96,45 ▼ R$ 100,57 ▲ R$ 100,54 ▲ R$ 99,13 ▲ R$ 98,74 ▲ R$ 90,26 ▼ R$ 93,94 ▼ R$ 99,13 ▲ R$ 95,81 ▼ R$ 97,38 ▼ R$ 97,43
P/VP 0,81 ▼ 0,84 ▼ 0,84 ▼ 0,85 ▼ 0,88 ▼ 0,88 ▼ 0,92 ▲ 0,10 ▼ 0,10 ▼ 0,10 ▲ 0,10 ▲ 0,10 ▲ 0,09 ▲ 0,09 ▼ 0,09 ▲ 0,09 ▲ 0,09 ▼ 0,09 ▼ 0,10
DY do trimestre 3,14% ▲ 3,00% ▼ 3,27% ▲ 1,12% ▲ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.

Valor patrimonial x cotação do JSAF11

P/VP do JSAF11 vs. média do segmento

Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).

Rentabilidade do JSAF11 vs. Índices

Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.

Composição de ativos do JSAF11

Outros investimentos do JSAF11

TipoEmissorValor (R$)
Outros Ativos FinanceirosBacen142.939.773
FiiFpab1175.116.902
FiiRcrb1151.417.708
FiiPsec1144.724.263
FiiRbry1134.601.327
FiiHrec1133.823.556
FiiHsml1129.853.681
FiiBrof1127.831.535
FiiPcip1124.556.606
FiiRbrx1118.579.884
FiiHgcr1115.496.139
Cri/CraRizasec14.890.308
FiiGare1114.748.255
FiiKnip1113.832.820
FiiBtlg1113.541.738
FiiJsre1112.592.722
FiiTvri1112.122.478
FiiKnhf1111.924.497
FiiVcjr1110.615.525
FiiRbrl1110.331.016
Outros Ativos FinanceirosBacen9.661.260
Cri/CraRizasec8.145.215
FiiRbfm116.867.630
FiiMcci116.613.987
FiiBthf116.587.456
FiiSapi115.111.175
FiiKfof114.622.905
FiiBbfo114.392.192
Cri/CraRizasec4.331.450
FiiHsaf113.756.475
FiiRbrp113.499.409
Outros Ativos FinanceirosBacen3.188.216
FiiPvbi113.009.838
AçõesHBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A.2.951.461
FiiCycr112.202.781
FiiBcia112.029.873
FiiVrta112.023.055
FiiCpts111.886.287
FiiFigs111.742.657
FiiRbrr111.608.409
FiiKnsc111.598.449
FiiRpri111.340.179
FiiRbhg111.057.092
FiiAiec111.032.065
FiiVghf111.031.498
FiiHco Opps Aero 2960.000
FiiIcri11905.247
FiiHgpo11502.370
Cri/CraRizasec415.914
Cri/CraRizasec265.966
FiiEdga1134.808

Histórico de rendimentos do JSAF11

CompetênciaPagamentoRendimento
08/202609/2026R$ 0,08
07/202608/2026R$ 0,08
06/202607/2026R$ 0,08
05/202606/2026R$ 0,08
04/202605/2026R$ 0,08
03/202604/2026R$ 0,08
02/202603/2026R$ 0,08
01/202602/2026R$ 0,08
12/202501/2026R$ 0,08
11/202512/2025R$ 0,08

DY mensal do JSAF11 vs. média do segmento (Multicategoria)

CompetênciaDY do JSAF11DY médio do segmento
08/20261,14%1,11%
07/20261,12%1,19%
06/20261,08%1,15%
05/20261,05%1,07%
04/20261,01%1,09%
03/20261,02%1,05%
02/20260,99%1,01%
01/20260,99%1,10%
12/20251,03%1,18%
11/20251,09%1,08%

Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.

Número mágico do JSAF11

89 cotas pra "reinvestir sozinho"

Com o preço atual (R$ 7,08) e o último rendimento pago (R$ 0,08/cota), é esse o número de cotas necessário pra que o rendimento de um mês já dê pra comprar 1 cota nova sozinho.

Cálculo simples baseado no último rendimento pago — rendimentos futuros podem ser maiores, menores ou parar de existir. Não é recomendação de investimento.

Informações Relevantes do JSAF11

DataComunicado
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30/09/2025
Aviso aos Cotistas - Estruturado Abrir
29/09/2025
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EAGL11 Cotação: — DY 12m: — RZRM11 Cotação: — DY 12m: — RCFA11 Cotação: R$ 0,11 DY 12m: 0,00%

Perguntas frequentes sobre o JSAF11

O que é o JSAF11?

JSAF11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Multicategoria, administrado por BANCO J SAFRA S.A.

Qual é a cotação atual do JSAF11?

A cotação mais recente do JSAF11 é de R$ 7,08, atualizada diariamente nesta página.

Qual é o Dividend Yield (DY) do JSAF11?

O Dividend Yield dos últimos 12 meses do JSAF11 é de 13,97%.

O JSAF11 está caro ou barato (P/VP)?

O JSAF11 está sendo negociado abaixo do valor patrimonial (deságio), com P/VP de 0,80 (valor patrimonial de R$ 8,85 por cota).

Quando o JSAF11 paga rendimentos?

Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do JSAF11 ocorreu em 09/2026.

O que é o "Número mágico" do JSAF11?

É a quantidade de cotas do JSAF11 necessária pra que o rendimento mensal recebido já dê pra comprar 1 cota nova sozinho, sem precisar de aporte adicional. Com os dados atuais, esse número é 89.

O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?

Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.

Investir no JSAF11 garante rendimento?

Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.

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