- CNPJ
- 53.305.536/0001-81
- Segmento
- Multicategoria
- Tipo de Fundo
- Papel
- Tipo de gestão
- Definida
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- .Banco Daycoval S/A
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão De Recursos Ltda
- Início do fundo
- 14/08/2024
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Receita financeira | R$ 1,78 mi ▲ | R$ 1,17 mi ▼ | R$ 1,72 mi ▲ | R$ 1,40 mi ▼ | R$ 1,65 mi ▲ | R$ 1,34 mi ▲ | R$ 1,16 mi ▲ | R$ 0,44 mi |
| Resultado do trimestre | R$ 2,38 mi ▲ | R$ 1,46 mi ▼ | R$ 1,87 mi ▲ | R$ 1,48 mi ▼ | R$ 2,05 mi ▲ | R$ 1,29 mi ▼ | R$ 1,48 mi ▲ | R$ 0,42 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 3,84 mi ▲ | R$ 1,37 mi ▼ | R$ 3,36 mi ▲ | R$ 1,41 mi ▼ | R$ 3,35 mi ▲ | R$ 1,29 mi ▼ | R$ 1,90 mi ▲ | R$ 0,00 mi |
| Taxa de administração | R$ -0,04 mi ▼ | R$ -0,03 mi ▼ | R$ -0,03 mi ▲ | R$ -0,03 mi | R$ -0,03 mi | R$ -0,03 mi | R$ -0,03 mi ▼ | R$ -0,01 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 49,68 mi ▼ | R$ 50,38 mi ▲ | R$ 49,42 mi ▲ | R$ 49,42 mi ▲ | R$ 49,38 mi ▲ | R$ 49,38 mi ▲ | R$ 48,95 mi ▼ | R$ 50,90 mi |
| Nº de cotistas | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 ▲ | 1 ▼ | 16 | 16 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 99,36 ▼ | R$ 100,76 ▲ | R$ 98,85 ▲ | R$ 98,85 ▲ | R$ 98,77 ▲ | R$ 98,75 ▲ | R$ 97,91 ▼ | R$ 101,79 |
| P/VP | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DY do trimestre | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Outras Cotas de FI | Daycoval Titulos Públicos Ii Firf | 5.665.184 |
| Outras Cotas de FI | Daycoval Títulos Públicos I Firf | 5.657.358 |
| Cri/Cra | Opea Sec S.a. - 24L2169244 | 4.782.148 |
| Cri/Cra | Opea Sec S.a. - 26A4858304 | 4.767.128 |
| Cri/Cra | Opea Sec S.a. - 24L2323039 | 4.488.491 |
| Cri/Cra | Opea Sec S.a. - 25H0070126 | 3.589.501 |
| Cri/Cra | Opea Sec S.a. - 22D0376329 | 3.521.810 |
| Cri/Cra | Opea Sec S.a. - 21L0668716 | 2.745.280 |
| Cri/Cra | Opea Sec S.a. - 21L0668295 | 2.666.903 |
| Cri/Cra | Opea Sec S.a. - 26C5955434 | 2.302.856 |
| Fii | Kinea Índices De Preços Fii Rl | 1.990.785 |
| Cri/Cra | Opea Sec S.a. - 26C5955434 | 1.502.417 |
| Fii | Vectis Juros Real Fii Rl | 1.316.761 |
| Cri/Cra | Opea Sec S.a. - 21L0668295 | 1.187.437 |
| Cri/Cra | Opea Sec S.a. - 25H0070126 | 1.007.111 |
| Cri/Cra | Opea Sec S.a. - 21L0668295 | 796.635 |
| Cri/Cra | Opea Sec S.a. - 21L0668716 | 723.629 |
| Cri/Cra | Opea Sec S.a. - 26C5955434 | 701.067 |
| Fii | Patria Rendimento High Grade | 626.466 |
| Cri/Cra | Riza Sec S.a. - 25G5628202 | 317.240 |
| Cri/Cra | Opea Sec S.a. - 21L0668716 | 236.199 |
| Cri/Cra | Opea Sec S.a. - 21L0668716 | 107.363 |
| Fii | Santander Papéis Imobiliários Fii - Rl | 85.795 |
| Cri/Cra | Opea Sec S.a. - 21L0668716 | 71.933 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 08/2026 | 09/2026 | R$ 0,70 |
| 07/2026 | 08/2026 | R$ 1,30 |
| 06/2026 | 07/2026 | R$ 2,23 |
| 05/2026 | 06/2026 | R$ 0,80 |
| 04/2026 | 05/2026 | R$ 1,90 |
| 03/2026 | 04/2026 | R$ 0,73 |
| 02/2026 | 03/2026 | R$ 0,67 |
| 01/2026 | 02/2026 | R$ 1,34 |
| 12/2025 | 01/2026 | R$ 0,82 |
| 11/2025 | 12/2025 | R$ 0,83 |
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 14/10/2025 |
Informes Periódicos
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| 30/09/2025 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
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| 12/09/2025 |
Informes Periódicos
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| 29/08/2025 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
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| 13/08/2025 |
Informes Periódicos
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| 12/08/2025 |
Informes Periódicos
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| 31/07/2025 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
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| 14/07/2025 |
Informes Periódicos
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| 30/06/2025 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
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| 09/06/2025 |
Informes Periódicos
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O que é o IVCI11?
IVCI11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Multicategoria, administrado por .BANCO DAYCOVAL S/A.
Quando o IVCI11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do IVCI11 ocorreu em 09/2026.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no IVCI11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.