- CNPJ
- 51.294.441/0001-84
- Segmento
- Outros
- Tipo de Fundo
- Papel
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Intrag Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários Ltda
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda
- Início do fundo
- 03/10/2023
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 3ºT/2026 | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Receita financeira | — | R$ 12,95 mi ▲ | R$ 12,46 mi ▼ | R$ 13,34 mi ▲ | R$ 12,93 mi ▼ | R$ 14,70 mi ▲ | R$ 11,81 mi ▲ | R$ 9,06 mi ▼ | R$ 9,76 mi ▼ | R$ 10,49 mi ▲ | R$ 6,19 mi ▲ | R$ 3,99 mi |
| Resultado do trimestre | — | R$ 13,29 mi ▲ | R$ 11,59 mi ▼ | R$ 12,28 mi ▼ | R$ 13,79 mi ▲ | R$ 13,65 mi ▲ | R$ 10,73 mi ▼ | R$ 22,86 mi ▲ | R$ 8,57 mi ▼ | R$ 9,35 mi ▲ | R$ 5,75 mi ▲ | R$ 4,27 mi |
| Rendimentos declarados | — | R$ 23,63 mi ▲ | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 11,19 mi ▼ | R$ 24,73 mi ▲ | R$ 12,19 mi ▼ | R$ 27,97 mi ▲ | R$ 11,19 mi ▼ | R$ 19,69 mi ▲ | R$ 9,24 mi ▲ | R$ 6,49 mi |
| Taxa de administração | — | R$ -0,93 mi ▼ | R$ -0,87 mi ▲ | R$ -0,87 mi ▲ | R$ -0,93 mi ▼ | R$ -0,86 mi ▲ | R$ -0,92 mi ▲ | R$ -0,99 mi ▲ | R$ -1,02 mi ▼ | R$ -0,98 mi ▼ | R$ -0,61 mi | — |
| Patrimônio líquido | R$ 385,09 mi ▲ | R$ 383,81 mi ▼ | R$ 394,40 mi ▲ | R$ 390,34 mi ▲ | R$ 386,13 mi ▲ | R$ 385,73 mi ▲ | R$ 381,20 mi ▲ | R$ 379,06 mi ▼ | R$ 386,61 mi ▼ | R$ 387,24 mi ▼ | R$ 390,59 mi ▲ | R$ 357,27 mi |
| Nº de cotistas | 11.169 ▼ | 12.752 ▲ | 11.715 ▲ | 9.466 ▲ | 8.463 ▼ | 8.943 ▲ | 6.805 ▲ | 6.285 ▼ | 6.536 ▲ | 6.273 ▲ | 6.115 ▲ | 5.570 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 99,83 ▲ | R$ 99,50 ▼ | R$ 102,25 ▲ | R$ 101,19 ▲ | R$ 100,10 ▲ | R$ 100,00 ▲ | R$ 98,82 ▲ | R$ 98,27 ▼ | R$ 100,23 ▼ | R$ 100,39 ▼ | R$ 101,26 ▲ | R$ 100,31 |
| P/VP | 0,88 ▼ | 0,96 ▲ | 0,95 ▲ | 0,90 ▼ | 0,92 ▼ | 0,97 ▲ | 0,95 ▲ | 0,88 ▼ | 0,96 ▼ | 0,97 ▲ | 0,96 | — |
| DY do trimestre | 3,47% ▲ | 3,40% ▲ | 3,06% ▼ | 3,14% ▲ | 0,92% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 24A2398750 | 26.456.031 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 23H1317741 | 21.891.034 |
| Cri/Cra | Habitasec Securitizadora S.a. - Cri - 24L2283691 | 21.443.735 |
| Cri/Cra | Canal Companhia De Securitizacao - Cri - 24L1596266 | 20.062.413 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 26C0013804 | 19.881.058 |
| Cri/Cra | Canal Companhia De Securitizacao - Cri - 26E3886906 | 19.727.736 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 25J2931803 | 19.102.397 |
| Cri/Cra | Companhia De Eletr Do Amapa Cea - Cri - 24E1462380 | 15.693.595 |
| Fii | Genial Investim | 15.257.033 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 25K3753716 | 14.908.761 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 25K3796700 | 12.007.654 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 24I1521991 | 11.732.042 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 25L0159688 | 11.654.919 |
| Cri/Cra | Virgo Companhia De Securitização - Cri - 24K2342769 | 9.861.524 |
| Cri/Cra | Virgo Companhia De Securitização - Cri - 25E4058794 | 9.562.299 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 25K1934018 | 9.080.420 |
| Cri/Cra | Rock Securitizadora S.a. - CRI - 25J3005313 | 8.735.959 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 23L1199584 | 8.274.133 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 22E1056953 | 8.231.684 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 24I2429067 | 7.531.350 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 25L3506423 | 7.465.925 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 22H1666875 | 6.817.484 |
| Cri/Cra | Kanastra Securitizadora S.a. - Cri - 24A2984293 | 5.858.941 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 26C4869290 | 4.962.775 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 25C3470318 | 4.583.260 |
| Cri/Cra | Virgo Companhia De Securitização - Cri - 23H1700896 | 4.020.352 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 25I2423667 | 3.366.603 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 23L1199759 | 3.364.186 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 23I1931202 | 3.072.271 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 22L1125977 | 2.795.168 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 23F1241290 | 2.734.038 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 22E1056953 | 2.190.161 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 22E1056953 | 1.581.344 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 22E1056953 | 1.152.009 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 25I2423667 | 1.130.112 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 22H1666875 | 1.060.307 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 17H0164854 | 979.762 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 23I1932138 | 863.087 |
| Cri/Cra | Kanastra Securitizadora S.a. - Cri - 24A2984302 | 824.507 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 22L1125977 | 761.626 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 25J2931803 | 480.020 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 23I1932138 | 417.734 |
| Cri/Cra | Kanastra Securitizadora S.a. - Cri - 24A2984302 | 83.504 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 10/2026 | R$ 1,00 |
| 08/2026 | 09/2026 | R$ 1,00 |
| 07/2026 | 08/2026 | R$ 1,15 |
| 06/2026 | 07/2026 | R$ 1,10 |
| 05/2026 | 06/2026 | R$ 1,10 |
| 04/2026 | 05/2026 | R$ 1,10 |
| 03/2026 | 04/2026 | R$ 1,05 |
| 02/2026 | 03/2026 | R$ 0,95 |
| 01/2026 | 02/2026 | R$ 0,95 |
| 12/2025 | 01/2026 | R$ 0,95 |
| 11/2025 | 12/2025 | R$ 0,85 |
| Competência | DY do ICRI11 | DY médio do segmento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 1,14% | 1,08% |
| 08/2026 | 1,09% | 1,11% |
| 07/2026 | 1,24% | 1,10% |
| 06/2026 | 1,15% | 1,13% |
| 05/2026 | 1,15% | 1,02% |
| 04/2026 | 1,10% | 1,05% |
| 03/2026 | 1,08% | 0,99% |
| 02/2026 | 0,98% | 0,97% |
| 01/2026 | 1,00% | 1,07% |
| 12/2025 | 1,05% | 1,13% |
| 11/2025 | 0,97% | 1,08% |
Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.
Com o preço atual (R$ 85,05) e o último rendimento pago (R$ 1,00/cota), é esse o número de cotas necessário pra que o rendimento de um mês já dê pra comprar 1 cota nova sozinho.
Cálculo simples baseado no último rendimento pago — rendimentos futuros podem ser maiores, menores ou parar de existir. Não é recomendação de investimento.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 28/11/2025 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 27/11/2025 |
Assembleia
Abrir |
| 13/11/2025 |
Assembleia
Abrir |
| 12/11/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 11/11/2025 |
Relatórios
Abrir |
| 10/11/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 31/10/2025 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 17/10/2025 |
Relatórios
Abrir |
| 14/10/2025 |
Assembleia
Abrir |
| 09/10/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
ICRI11: Relatório de Gestão
23/08/2026O que é o ICRI11?
ICRI11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Outros, administrado por INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Qual é a cotação atual do ICRI11?
A cotação mais recente do ICRI11 é de R$ 85,05, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) do ICRI11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do ICRI11 é de 13,28%.
O ICRI11 está caro ou barato (P/VP)?
O ICRI11 está sendo negociado abaixo do valor patrimonial (deságio), com P/VP de 0,85 (valor patrimonial de R$ 99,83 por cota).
Quando o ICRI11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do ICRI11 ocorreu em 10/2026.
O que é o "Número mágico" do ICRI11?
É a quantidade de cotas do ICRI11 necessária pra que o rendimento mensal recebido já dê pra comprar 1 cota nova sozinho, sem precisar de aporte adicional. Com os dados atuais, esse número é 86.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no ICRI11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.