- CNPJ
- 53.137.434/0001-02
- Segmento
- Residencial
- Tipo de Fundo
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidor Qualificado
- Administrador
- Oliveira Trust Dtvm S.a.
- Gestor
- Riza Real Estate Gestora De Recursos Ltda.
- Início do fundo
- 27/12/2023
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 3ºT/2026 | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | — | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi |
| Receita financeira | — | R$ 0,05 mi ▲ | R$ 0,03 mi ▲ | R$ 0,02 mi ▼ | R$ 0,02 mi ▲ | R$ 0,01 mi ▼ | R$ 0,02 mi ▲ | R$ 0,01 mi ▼ | R$ 0,03 mi ▲ | R$ 0,03 mi ▲ | R$ 0,01 mi ▲ | R$ 0,00 mi |
| Resultado do trimestre | — | R$ 3,90 mi ▲ | R$ 3,74 mi ▼ | R$ 3,86 mi ▼ | R$ 5,12 mi ▲ | R$ 3,88 mi ▼ | R$ 4,38 mi ▼ | R$ 4,83 mi ▼ | R$ 5,78 mi ▲ | R$ 3,60 mi ▲ | R$ 3,59 mi ▲ | R$ -0,05 mi |
| Rendimentos declarados | — | R$ 7,64 mi ▲ | R$ 3,74 mi ▼ | R$ 8,98 mi ▲ | R$ 5,12 mi ▼ | R$ 8,46 mi ▲ | R$ 4,38 mi ▼ | R$ 10,66 mi ▲ | R$ 5,78 mi ▼ | R$ 7,63 mi ▲ | R$ 3,62 mi ▲ | R$ 0,00 mi |
| Taxa de administração | — | R$ -0,17 mi ▼ | R$ -0,15 mi ▲ | R$ -0,21 mi ▲ | R$ -0,22 mi ▼ | R$ -0,20 mi ▼ | R$ -0,16 mi ▲ | R$ -0,21 mi ▼ | R$ -0,20 mi ▼ | R$ -0,20 mi ▼ | R$ -0,14 mi ▼ | R$ -0,05 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 61,20 mi ▼ | R$ 64,18 mi ▼ | R$ 84,72 mi ▲ | R$ 79,62 mi ▼ | R$ 82,87 mi ▼ | R$ 88,34 mi ▼ | R$ 92,82 mi ▼ | R$ 101,10 mi ▲ | R$ 96,77 mi ▼ | R$ 107,37 mi ▼ | R$ 115,17 mi ▼ | R$ 119,83 mi |
| Nº de cotistas | 14 ▲ | 11 ▲ | 9 ▲ | 6 ▲ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 510,03 ▼ | R$ 534,84 ▼ | R$ 705,97 ▲ | R$ 663,53 ▼ | R$ 690,56 ▼ | R$ 736,20 ▼ | R$ 773,52 ▼ | R$ 842,47 ▲ | R$ 806,39 ▼ | R$ 894,78 ▼ | R$ 959,77 ▼ | R$ 998,55 |
| P/VP | 0,98 ▼ | 1,31 ▼ | 1,42 ▲ | 1,16 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DY do trimestre | 5,81% ▼ | 19,84% ▲ | 11,53% ▲ | 1,44% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Ações de Sociedades | Mtr-45 Administração De Bens E Participações S.a. | 52.331.814 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 09/2026 | R$ 12,36 |
| 08/2026 | 08/2026 | R$ 11,95 |
| 07/2026 | 07/2026 | R$ 12,18 |
| 06/2026 | 06/2026 | R$ 78,70 |
| 05/2026 | 05/2026 | R$ 57,72 |
| 04/2026 | 04/2026 | R$ 32,86 |
| 03/2026 | 03/2026 | R$ 28,65 |
| 02/2026 | 02/2026 | R$ 34,79 |
| 01/2026 | 01/2026 | R$ 25,32 |
| 12/2025 | 12/2025 | R$ 11,05 |
| 11/2025 | 11/2025 | R$ 10,22 |
| Competência | DY do ICNE11 | DY médio do segmento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 2,47% | 1,24% |
| 08/2026 | 1,59% | 1,46% |
| 07/2026 | 1,74% | 2,18% |
| 04/2026 | 3,29% | 1,10% |
| 03/2026 | 3,72% | 1,22% |
| 02/2026 | 4,52% | 0,91% |
| 01/2026 | 3,29% | 1,43% |
| 12/2025 | 1,44% | 0,93% |
Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 20/10/2025 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 15/10/2025 |
Informes Periódicos
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| 18/09/2025 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 15/09/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 02/09/2025 |
Assembleia
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| 18/08/2025 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 15/08/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 15/08/2025 |
Informes Periódicos
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| 13/08/2025 |
Informes Periódicos
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| 08/08/2025 |
Regulamento
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O que é o ICNE11?
ICNE11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Residencial, administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A..
Qual é o Dividend Yield (DY) do ICNE11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do ICNE11 é de 67,13%.
Quando o ICNE11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do ICNE11 ocorreu em 09/2026.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no ICNE11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.