ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (ICDI11)
OutrosSobre o fundo ICDI11
- CNPJ
- 64.542.109/0001-33
- Segmento
- Outros
- Mandato
- —
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- Administrador
- INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Código ISIN
- BRICDICTF012
- Início do fundo
- 11/03/2026
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Negociado em bolsa
- Sim
Preço atual
—
Dividend Yield (12m)
—
P/VP
—
Valor patrimonial / cota
R$ 100,29
Patrimônio líquido
R$ 376.101.541,59
Nº de cotistas
720
Volume negociado hoje (cotas)
—
Despesa de administração (mês)
0,00%
Vacância média
—
Cotação do ICDI11 (12 meses)
Composição de ativos do ICDI11
Imóveis do ICDI11
Sem detalhe de imóveis disponível para este fundo no momento (a CVM só publica esse detalhe no informe trimestral).
Histórico de rendimentos do ICDI11
| Competência | Valor da cota | Rendimento (aprox.) |
|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 100,29 | R$ 1,15 |
| 2026-06 | R$ 100,10 | R$ 1,15 |
| 2026-05 | R$ 100,16 | R$ 1,13 |
| 2026-04 | R$ 100,25 | R$ 0,85 |
| 2026-03 | R$ 100,21 | R$ 0,41 |
Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).
Informações Relevantes do ICDI11
| Categoria | Tipo | Assunto | Data de Entrega | Visualizar |
|---|---|---|---|---|
| Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Aviso ao Mercado | NCERRAMENTO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA NO ÂMBITO DA OFERTA PÚBLICA | 04/08/2026 | Ver |
| Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Anúncio de Início | anúncio de início | 13/07/2026 | Ver |
| Fato Relevante | — | oferta pública primária de novas cotas da 2ª (segunda) emissão (“2ª Emissão”) da classe única | 14/07/2026 | Ver |
| Atos de Deliberação do Administrador | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | APROVAÇÃO DA OFERTA PÚBLICA PRIMÁRIA DE NOVAS COTAS DA 2ª (SEGUNDA) EMISSÃO | 14/07/2026 | Ver |
| Regulamento | — | — | 10/07/2026 | Ver |
| Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | comunicado ao mercado | 10/07/2026 | Ver |
| Atos de Deliberação do Administrador | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | — | 10/07/2026 | Ver |
| Assembleia | AGE | aquisição, pelo Fundo, de certificados de recebíveis imobiliários (“CRI”) | 20/03/2026 | Ver |
| Assembleia | AGE | aquisição, pelo Fundo, de certificados de recebíveis imobiliários (“CRI”) | 20/03/2026 | Ver |
| Assembleia | AGE | TERMO DE APURAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS | 09/04/2026 | Ver |