- CNPJ
- 64.542.109/0001-33
- Segmento
- Outros
- Tipo de Fundo
- Papel
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Intrag Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários Ltda
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda
- Início do fundo
- 11/03/2026
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 |
|---|---|---|
| Receita de aluguel | — | — |
| Receita financeira | R$ 6,79 mi ▲ | R$ 0,00 mi |
| Resultado do trimestre | R$ 9,11 mi ▲ | R$ 0,00 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 13,28 mi ▲ | R$ 0,00 mi |
| Taxa de administração | — | — |
| Patrimônio líquido | R$ 375,38 mi ▼ | R$ 375,80 mi |
| Nº de cotistas | 720 | 720 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 100,10 ▼ | R$ 100,21 |
| P/VP | — | — |
| DY do trimestre | 0,00% | 0,00% |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 25L3506423 | 31.853.947 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 26D0012201 | 26.177.248 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 26F3253367 | 23.532.916 |
| Cri/Cra | Habitasec Securitizadora S.a. - Cri - 26D5393866 | 20.013.361 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 25L0158987 | 17.698.366 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 26C4869290 | 15.360.969 |
| Cri/Cra | Canal Companhia De Securitizacao - Cri - 24L1596266 | 12.539.008 |
| Cri/Cra | Canal Companhia De Securitizacao - Cri - 24L1596266 | 11.034.327 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 25I2423667 | 10.940.613 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 25L0158987 | 10.029.074 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 25K3754062 | 9.812.652 |
| Cri/Cra | Virgo Companhia De Securitização - Cri - 24K2342769 | 8.314.944 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 25I0014209 | 8.172.021 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 24I2429067 | 8.033.440 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 24I2429067 | 7.029.260 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 25K3754062 | 6.541.768 |
| Cri/Cra | Virgo Companhia De Securitização - Cri - 23H1700896 | 5.666.665 |
| Cri/Cra | Virgo Companhia De Securitização - Cri - 23H1700896 | 5.332.410 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 20K0777893 | 4.251.546 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 23F1354284 | 3.796.312 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 25I2423667 | 3.672.863 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 24B0011604 | 2.975.502 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 25K3754075 | 2.450.508 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 25L3506423 | 1.651.523 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 25K3754075 | 1.633.672 |
| Cri/Cra | Canal Companhia De Securitizacao - Cri - 24L1596266 | 1.003.121 |
| Cri/Cra | Virgo Companhia De Securitização - Cri - 23H1700896 | 978.783 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 25I3351807 | 855.135 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 25I3351807 | 287.730 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 09/2026 | R$ 1,15 |
| 08/2026 | — | R$ 1,15 |
| 07/2026 | — | R$ 1,15 |
| 06/2026 | — | R$ 1,15 |
| 05/2026 | — | R$ 1,13 |
| 04/2026 | — | R$ 0,85 |
| 03/2026 | — | R$ 0,41 |
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 30/09/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 14/09/2026 |
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Abrir |
| 11/09/2026 |
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Abrir |
| 11/09/2026 |
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Abrir |
| 11/09/2026 |
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Abrir |
| 11/09/2026 |
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Abrir |
| 11/09/2026 |
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Abrir |
| 11/09/2026 |
Fato Relevante
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| 11/09/2026 |
Atos de Deliberação do Administrador
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| 04/09/2026 |
Fato Relevante
Abrir |
O que é o ICDI11?
ICDI11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Outros, administrado por INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Quando o ICDI11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do ICDI11 ocorreu em 09/2026.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no ICDI11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.