- CNPJ
- 30.017.492/0001-99
- Segmento
- Hospital
- Tipo de Fundo
- Tijolo
- Tipo de gestão
- Definida
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Trustee Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Investcoop Asset Management Ltda.
- Início do fundo
- 12/03/2018
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 3ºT/2026 | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 | 3ºT/2021 | 2ºT/2021 | 1ºT/2021 | 4ºT/2020 | 3ºT/2020 | 2ºT/2020 | 1ºT/2020 | 4ºT/2019 | 3ºT/2019 | 2ºT/2019 | 1ºT/2019 | 4ºT/2018 | 3ºT/2018 | 2ºT/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | — | R$ 3,38 mi ▼ | R$ 3,38 mi | R$ 3,38 mi ▲ | R$ 3,32 mi ▲ | R$ 3,21 mi | R$ 3,21 mi | R$ 3,21 mi ▲ | R$ 3,16 mi ▲ | R$ 3,07 mi | R$ 3,07 mi | R$ 3,07 mi ▲ | R$ 3,03 mi ▲ | R$ 2,95 mi | R$ 2,95 mi | R$ 2,95 mi ▲ | R$ 2,85 mi ▲ | R$ 0,16 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Receita financeira | — | R$ 0,11 mi ▼ | R$ 0,11 mi ▼ | R$ 0,11 mi ▼ | R$ 0,11 mi ▲ | R$ 0,09 mi ▲ | R$ 0,08 mi ▲ | R$ 0,07 mi ▲ | R$ 0,07 mi ▲ | R$ 0,06 mi ▼ | R$ 0,06 mi ▼ | R$ 0,07 mi ▼ | R$ 0,07 mi ▼ | R$ 0,07 mi ▼ | R$ 0,08 mi ▼ | R$ 0,08 mi ▼ | R$ 0,09 mi ▼ | R$ 0,11 mi ▼ | R$ 0,17 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado do trimestre | — | R$ 3,29 mi ▼ | R$ 3,31 mi ▼ | R$ 3,32 mi ▲ | R$ 3,24 mi ▲ | R$ 3,13 mi ▲ | R$ 3,10 mi ▲ | R$ 3,05 mi ▲ | R$ 2,94 mi ▲ | R$ 2,90 mi ▲ | R$ 2,90 mi ▼ | R$ 2,98 mi ▲ | R$ 2,92 mi ▲ | R$ 2,84 mi ▼ | R$ 2,84 mi ▼ | R$ 2,90 mi ▲ | R$ 2,78 mi ▲ | R$ 0,11 mi ▲ | R$ 0,06 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rendimentos declarados | — | R$ 6,33 mi ▲ | R$ 3,14 mi ▼ | R$ 6,31 mi ▲ | R$ 3,08 mi ▼ | R$ 5,99 mi ▲ | R$ 2,96 mi ▼ | R$ 5,77 mi ▲ | R$ 2,79 mi ▼ | R$ 5,65 mi ▲ | R$ 2,81 mi ▼ | R$ 5,71 mi ▲ | R$ 2,78 mi ▼ | R$ 5,40 mi ▲ | R$ 2,70 mi ▼ | R$ 5,40 mi ▲ | R$ 2,64 mi ▲ | R$ 0,16 mi ▲ | R$ 0,05 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taxa de administração | — | R$ -0,11 mi ▼ | R$ -0,10 mi ▲ | R$ -0,11 mi ▼ | R$ -0,11 mi ▼ | R$ -0,10 mi ▲ | R$ -0,11 mi ▼ | R$ -0,10 mi ▲ | R$ -0,11 mi ▼ | R$ -0,10 mi ▼ | R$ -0,10 mi ▼ | R$ -0,09 mi ▲ | R$ -0,10 mi ▼ | R$ -0,10 mi ▲ | R$ -0,11 mi ▼ | R$ -0,06 mi ▲ | R$ -0,09 mi ▼ | R$ -0,09 mi ▼ | R$ -0,08 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Patrimônio líquido | R$ 153,28 mi ▲ | R$ 153,15 mi ▲ | R$ 153,06 mi ▲ | R$ 145,45 mi ▲ | R$ 145,34 mi ▲ | R$ 145,12 mi ▲ | R$ 145,05 mi ▲ | R$ 144,90 mi ▲ | R$ 138,34 mi ▲ | R$ 138,24 mi ▲ | R$ 138,17 mi ▲ | R$ 138,03 mi ▲ | R$ 129,45 mi ▲ | R$ 128,92 mi ▼ | R$ 129,24 mi ▲ | R$ 115,56 mi ▲ | R$ 115,39 mi ▲ | R$ 113,41 mi ▲ | R$ 112,60 mi ▲ | R$ 106,69 mi ▲ | R$ 95,67 mi ▲ | R$ 95,67 mi ▲ | R$ 95,54 mi ▲ | R$ 95,42 mi ▲ | R$ 95,26 mi ▼ | R$ 95,31 mi ▲ | R$ 95,08 mi ▲ | R$ 9,22 mi ▼ | R$ 9,52 mi ▲ | R$ 9,08 mi ▲ | R$ 8,35 mi ▲ | R$ 7,61 mi ▲ | R$ 0,34 mi ▼ | R$ 0,39 mi |
| Nº de cotistas | 105 | 105 ▲ | 101 ▲ | 98 ▼ | 100 | 100 ▼ | 101 ▼ | 103 ▼ | 104 ▲ | 100 ▲ | 92 ▲ | 89 ▲ | 86 ▼ | 89 ▲ | 86 ▲ | 85 ▲ | 82 ▲ | 80 ▲ | 79 | 79 | 79 | 79 ▲ | 77 | 77 ▲ | 75 ▼ | 76 | 76 ▲ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 1.317,29 ▲ | R$ 1.316,13 ▲ | R$ 1.315,37 ▲ | R$ 1.249,97 ▲ | R$ 1.249,06 ▲ | R$ 1.247,13 ▲ | R$ 1.246,55 ▲ | R$ 1.245,21 ▲ | R$ 1.188,89 ▲ | R$ 1.188,04 ▲ | R$ 1.187,37 ▲ | R$ 1.186,24 ▲ | R$ 1.112,45 ▲ | R$ 1.107,89 ▼ | R$ 1.110,69 ▲ | R$ 993,14 ▲ | R$ 991,61 ▲ | R$ 983,09 ▲ | R$ 976,04 ▲ | R$ 957,18 ▲ | R$ 953,29 ▲ | R$ 953,23 ▲ | R$ 951,96 ▲ | R$ 950,78 ▲ | R$ 949,16 ▼ | R$ 949,64 ▲ | R$ 947,37 ▲ | R$ 908,22 ▼ | R$ 937,89 ▼ | R$ 961,02 ▼ | R$ 965,02 ▼ | R$ 969,84 ▲ | R$ 671,03 ▼ | R$ 789,86 |
| P/VP | 0,91 ▼ | 0,91 ▼ | 0,93 ▼ | 0,98 ▼ | 1,00 ▲ | 1,00 ▲ | 0,99 ▲ | 0,98 ▼ | 1,03 ▲ | 1,02 ▲ | 1,01 ▼ | 1,01 ▼ | 1,04 ▲ | 1,03 ▲ | 1,02 ▼ | 1,15 ▲ | 1,14 ▲ | 1,09 ▲ | 1,08 ▼ | 1,10 ▲ | 1,10 | — | — | 1,03 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DY do trimestre | 2,41% ▲ | 2,28% ▲ | 2,21% ▼ | 2,23% ▲ | 0,74% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Imóvel | Endereço | Área (m²) |
|---|---|---|
| UNIMED - Unimed Itu/Salto Cooperativa Médica | Rua Ester Martins Bertozzo, com a Rodovia da Convenção (SP-40/70), no Bairro Canjica Ver no mapa | 20.000,00 |
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Outros Ativos Financeiros | Secretaria Do Tesouro Nacional | 3.319.960 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 10/2026 | R$ 10,77 |
| 08/2026 | 09/2026 | R$ 9,57 |
| 07/2026 | 08/2026 | R$ 8,63 |
| 06/2026 | 07/2026 | R$ 9,34 |
| 05/2026 | 06/2026 | R$ 9,03 |
| 04/2026 | 05/2026 | R$ 9,15 |
| 03/2026 | 04/2026 | R$ 9,26 |
| 02/2026 | 03/2026 | R$ 9,07 |
| 01/2026 | 02/2026 | R$ 8,68 |
| 12/2025 | 01/2026 | R$ 9,18 |
| 11/2025 | 12/2025 | R$ 9,19 |
| Evento | Código Isin | Deliberado em | Negócios com até | % | Ativo emitido | Preço emissão | Negociação de direitos | Subscrição até | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subscricao | BRHUSICTF006 | 05/11/2021 | 10/11/2021 | 9,56% | BRHUSICTF006 | — | 31/12/9999 a 22/12/2021 | 28/12/2021 | — |
| Competência | DY do HUSI11 | DY médio do segmento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 0,90% | 0,89% |
| 08/2026 | 0,80% | 0,85% |
| 07/2026 | 0,72% | 0,69% |
| 06/2026 | 0,78% | 0,80% |
| 05/2026 | 0,75% | 0,78% |
| 04/2026 | 0,75% | 0,78% |
| 03/2026 | 0,76% | 0,82% |
| 02/2026 | 0,74% | 0,82% |
| 01/2026 | 0,71% | 0,81% |
| 12/2025 | 0,75% | 0,78% |
| 11/2025 | 0,74% | 0,81% |
Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.
O que é o HUSI11?
HUSI11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Hospital, administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Quando o HUSI11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do HUSI11 ocorreu em 10/2026.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no HUSI11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.