- CNPJ
- 35.360.687/0001-50
- Segmento
- Outros
- Tipo de Fundo
- Papel
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Brl Trust Dtvm S.a.
- Gestor
- Hsi Gestora De Ativos Financeiros Ltda.
- Início do fundo
- 03/09/2020
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 | 3ºT/2021 | 2ºT/2021 | 1ºT/2021 | 4ºT/2020 | 3ºT/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Receita financeira | R$ 8,56 mi ▲ | R$ 6,31 mi ▼ | R$ 6,83 mi ▲ | R$ 6,10 mi ▼ | R$ 6,62 mi ▲ | R$ 6,24 mi ▼ | R$ 7,88 mi ▲ | R$ 5,68 mi ▼ | R$ 7,15 mi ▲ | R$ 6,62 mi ▲ | R$ 5,50 mi ▲ | R$ 4,04 mi ▼ | R$ 4,06 mi ▼ | R$ 6,84 mi ▲ | R$ 6,64 mi ▲ | R$ 3,64 mi ▼ | R$ 4,17 mi ▲ | R$ 3,77 mi | — | — | — | — | — | — |
| Resultado do trimestre | R$ 8,16 mi ▲ | R$ 7,02 mi ▼ | R$ 7,23 mi ▲ | R$ 6,99 mi ▼ | R$ 8,04 mi ▲ | R$ 7,04 mi ▼ | R$ 8,08 mi ▲ | R$ 5,71 mi ▼ | R$ 7,44 mi ▲ | R$ 6,90 mi ▲ | R$ 5,92 mi ▲ | R$ 5,24 mi ▼ | R$ 7,90 mi ▲ | R$ 7,71 mi ▲ | R$ 7,22 mi ▲ | R$ 6,77 mi ▲ | R$ 6,63 mi ▲ | R$ 6,21 mi | — | — | — | — | — | — |
| Rendimentos declarados | R$ 14,40 mi ▲ | R$ 7,20 mi ▼ | R$ 14,40 mi ▲ | R$ 7,20 mi ▼ | R$ 14,40 mi ▲ | R$ 7,20 mi ▼ | R$ 13,14 mi ▲ | R$ 6,06 mi ▼ | R$ 14,40 mi ▲ | R$ 6,95 mi ▼ | R$ 11,62 mi ▲ | R$ 5,68 mi ▼ | R$ 15,28 mi ▲ | R$ 6,95 mi ▼ | R$ 13,12 mi ▲ | R$ 6,74 mi ▼ | R$ 12,50 mi ▲ | R$ 6,03 mi | — | — | — | — | — | — |
| Taxa de administração | R$ -0,50 mi ▼ | R$ -0,49 mi ▲ | R$ -0,50 mi ▲ | R$ -0,51 mi ▼ | R$ -0,48 mi ▼ | R$ -0,46 mi ▲ | R$ -0,51 mi ▲ | R$ -0,55 mi ▼ | R$ -0,55 mi ▼ | R$ -0,53 mi ▼ | R$ -0,52 mi ▲ | R$ -0,57 mi ▼ | R$ -0,50 mi ▼ | R$ -0,49 mi ▲ | R$ -0,52 mi ▼ | R$ -0,47 mi ▼ | R$ -0,42 mi ▼ | R$ -0,42 mi | — | — | — | — | — | — |
| Patrimônio líquido | R$ 223,90 mi ▼ | R$ 225,02 mi ▲ | R$ 224,64 mi ▲ | R$ 222,86 mi ▼ | R$ 223,61 mi ▲ | R$ 221,54 mi ▲ | R$ 220,37 mi ▼ | R$ 223,25 mi ▼ | R$ 225,11 mi ▼ | R$ 231,06 mi ▼ | R$ 235,15 mi ▲ | R$ 232,93 mi ▼ | R$ 236,47 mi ▲ | R$ 229,95 mi ▼ | R$ 230,75 mi ▼ | R$ 233,17 mi ▲ | R$ 167,56 mi ▼ | R$ 167,74 mi ▼ | R$ 170,27 mi ▲ | R$ 168,88 mi ▼ | R$ 170,91 mi ▲ | R$ 89,39 mi ▲ | R$ 88,65 mi ▲ | R$ 86,98 mi |
| Nº de cotistas | 8.762 ▲ | 8.717 ▲ | 8.662 ▲ | 8.627 ▼ | 8.914 ▼ | 9.076 ▼ | 9.570 ▼ | 10.447 ▼ | 11.263 ▼ | 11.390 ▲ | 10.740 ▲ | 10.064 ▲ | 9.320 ▲ | 8.578 ▲ | 8.070 ▲ | 7.689 ▲ | 6.460 ▲ | 5.548 ▲ | 5.046 ▲ | 4.591 ▲ | 4.352 ▲ | 2.546 ▲ | 1.909 ▲ | 1.814 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 88,63 ▼ | R$ 89,07 ▲ | R$ 88,92 ▲ | R$ 88,21 ▼ | R$ 88,51 ▲ | R$ 87,69 ▲ | R$ 87,23 ▼ | R$ 88,37 ▼ | R$ 89,10 ▼ | R$ 91,46 ▼ | R$ 93,08 ▲ | R$ 92,20 ▼ | R$ 93,60 ▲ | R$ 91,02 ▼ | R$ 91,34 ▼ | R$ 92,30 ▼ | R$ 94,47 ▼ | R$ 94,57 ▼ | R$ 96,00 ▲ | R$ 95,22 ▼ | R$ 96,36 ▼ | R$ 98,98 ▲ | R$ 98,16 ▲ | R$ 96,31 |
| P/VP | 0,89 ▼ | 0,91 ▲ | 0,90 ▼ | 0,91 ▲ | 0,90 ▼ | 0,91 ▲ | 0,80 ▼ | 0,93 ▼ | 0,97 ▼ | 0,99 ▲ | 0,93 ▲ | 0,92 ▼ | 0,93 ▲ | 0,87 ▲ | 0,86 ▼ | 0,92 ▼ | 1,00 ▼ | 1,01 ▲ | 0,99 ▲ | 0,94 ▲ | 0,53 ▲ | 0,50 ▲ | 0,44 | — |
| DY do trimestre | 3,54% ▲ | 3,51% ▼ | 3,63% ▲ | 1,18% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | — | — | — |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Outras Cotas de FI | Ficfi Itau Soberano Rf Simp Lp | 33.583.574 |
| Cri/Cra | Cri_25I2039269 - Opea Sec | 17.553.208 |
| Cri/Cra | Cri_22H1737532 - Habitasec Sec | 17.331.335 |
| Cri/Cra | Cri_24F1596770 - Opea Sec | 14.626.791 |
| Cri/Cra | Cri_13F0056986 - Habitasec Sec | 11.833.196 |
| Cri/Cra | Cri_21F0906695 - Virgosec | 9.451.674 |
| Cri/Cra | 24L0001001 - Opea Sec | 7.300.010 |
| Cri/Cra | Cri_21F0906758 - Virgosec | 6.212.396 |
| Cri/Cra | Cri_25F7021405 - Travessia Sec | 6.027.292 |
| Cri/Cra | Cri_25F7021405 - Travessia Sec | 6.023.274 |
| Fii | Fii Kinea Ip - Knip11 | 5.227.915 |
| Cri/Cra | Cri_21K0914380 - True Sec | 4.853.102 |
| Cri/Cra | Cri_21K0914380 - True Sec | 4.616.410 |
| Cri/Cra | Cri_25G5680733 - Virgosec | 4.530.038 |
| Cri/Cra | Cri_25I2039269 - Opea Sec | 4.062.086 |
| Cri/Cra | Cri_21F0906786 - Virgosec | 3.983.911 |
| Cri/Cra | Cri_21F0906786 - Virgosec | 3.872.205 |
| Cri/Cra | Cri_24I1581821 - Vertciasec | 3.859.095 |
| Cri/Cra | Cri_22I0246580 - Virgosec | 3.789.139 |
| Cri/Cra | Cri_20C0936929 - Virgosec | 3.570.249 |
| Cri/Cra | Cri_25D4482026 - Vertciasec | 3.289.537 |
| Cri/Cra | Cri_24G1667911 - Vertciasec | 3.276.046 |
| Cri/Cra | Cri_21F0906758 - Virgosec | 3.235.504 |
| Fii | Fii Xp Cred - Xpci11 | 3.179.987 |
| Cri/Cra | Cri_24H1554974 - Vertciasec | 2.715.567 |
| Cri/Cra | Cri_22H1737558 - Habitasec Sec | 2.709.267 |
| Cri/Cra | Cri_24L1567363 - Canal Companhia De Sec | 2.551.950 |
| Fii | Fii Xp Log - Xplg11 | 2.536.175 |
| Fii | Fii Pcip Pax - Pcip11 | 2.278.070 |
| Cri/Cra | Cri_24F1587407 - Securitizadora Vert S/A | 2.251.156 |
| Fii | Fii Maua - Mcci11 | 2.179.077 |
| Fii | Fii Kinea Ri - Kncr11 | 2.122.088 |
| Fii | Fii Glpg Cri - Gcri11 | 2.047.723 |
| Fii | Fii Kinea Sc - Knsc11 | 1.942.203 |
| Cri/Cra | Cri_21F0906525 - Virgosec | 1.920.341 |
| Cri/Cra | Cri_25F7021405 - Travessia Sec | 1.810.197 |
| Cri/Cra | Cri_21F0906786 - Virgosec | 1.586.715 |
| Fii | Fii Valreiii - Vgir11 | 1.580.801 |
| Fii | Fii Kinea Cr - Kcre11 | 1.154.264 |
| Fii | Hsi Logistica - Fii Brl1832 - Hslg11 | 1.122.968 |
| Fii | Fii Xp Indl - Xpin11 | 1.062.295 |
| Fii | Fii Kinea Unique Hy Cdi - Knuq11 | 1.049.476 |
| Cri/Cra | Cri_20H0695880 - Bari Sec | 976.100 |
| Fii | Fii Bc Fund - Brcr11 | 751.881 |
| Fii | Fii Hect Cri - Hchg11 | 734.456 |
| Cri/Cra | Cri_19G0228153 - Habitasec Sec | 621.418 |
| Cri/Cra | Cri_25F7021405 - Travessia Sec | 560.538 |
| Fii | Fii Psec Pax - Psec11 | 558.401 |
| Cri/Cra | Cri_21D0779652 - Virgosec | 514.075 |
| Cri/Cra | Cri_25G5680734 - Virgosec | 502.289 |
| Fii | Fii Excellen - Btci11 | 382.776 |
| Fii | Fii Rbrhgrad - Rbrr11 | 325.437 |
| Cri/Cra | Cri_20L0653519 - Gaia Securit | 255.892 |
| Fii | Fii Vinci Ub - Viur11 | 198.059 |
| Fii | Fii Valoraip - Vgip11 | 145.005 |
| Fii | Fii V2 Prop - Vppr11 | 25.857 |
| Fii | Fii Cenesp - Cnes11 | 25.087 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 08/2026 | 09/2026 | R$ 0,95 |
| 07/2026 | 08/2026 | R$ 0,95 |
| 06/2026 | 07/2026 | R$ 0,95 |
| 05/2026 | 06/2026 | R$ 0,95 |
| 04/2026 | 05/2026 | R$ 0,95 |
| 03/2026 | 04/2026 | R$ 0,95 |
| 02/2026 | 03/2026 | R$ 0,95 |
| 01/2026 | 02/2026 | R$ 0,95 |
| 12/2025 | 01/2026 | R$ 0,95 |
| 11/2025 | 12/2025 | R$ 0,95 |
| Competência | DY do HSAF11 | DY médio do segmento |
|---|---|---|
| 08/2026 | 1,26% | 1,11% |
| 07/2026 | 1,24% | 1,10% |
| 06/2026 | 1,21% | 1,13% |
| 05/2026 | 1,16% | 1,02% |
| 04/2026 | 1,18% | 1,05% |
| 03/2026 | 1,17% | 0,99% |
| 02/2026 | 1,14% | 0,97% |
| 01/2026 | 1,19% | 1,07% |
| 12/2025 | 1,18% | 1,13% |
| 11/2025 | 1,22% | 1,08% |
Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.
Com o preço atual (R$ 77,00) e o último rendimento pago (R$ 0,95/cota), é esse o número de cotas necessário pra que o rendimento de um mês já dê pra comprar 1 cota nova sozinho.
Cálculo simples baseado no último rendimento pago — rendimentos futuros podem ser maiores, menores ou parar de existir. Não é recomendação de investimento.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 06/11/2024 |
Assembleia
Abrir |
| 01/11/2024 |
Informes Periódicos
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| 31/10/2024 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 10/10/2024 |
Informes Periódicos
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| 07/10/2024 |
Relatórios
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| 04/10/2024 |
Assembleia
Abrir |
| 30/09/2024 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 26/09/2024 |
Informes Periódicos
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| 10/09/2024 |
Informes Periódicos
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| 06/09/2024 |
Relatórios
Abrir |
HSAF11: Relatório Gerencial (08/2026)
09/09/2026
HSAF11: Relatório Mensal – Julho 2026
23/08/2026O que é o HSAF11?
HSAF11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Outros, administrado por BRL TRUST DTVM S.A..
Qual é a cotação atual do HSAF11?
A cotação mais recente do HSAF11 é de R$ 77,00, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) do HSAF11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do HSAF11 é de 15,20%.
O HSAF11 está caro ou barato (P/VP)?
O HSAF11 está sendo negociado abaixo do valor patrimonial (deságio), com P/VP de 0,86 (valor patrimonial de R$ 89,23 por cota).
Quando o HSAF11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do HSAF11 ocorreu em 09/2026.
O que é o "Número mágico" do HSAF11?
É a quantidade de cotas do HSAF11 necessária pra que o rendimento mensal recebido já dê pra comprar 1 cota nova sozinho, sem precisar de aporte adicional. Com os dados atuais, esse número é 82.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no HSAF11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.