- CNPJ
- 16.929.519/0001-99
- Segmento
- Multicategoria
- Tipo de Fundo
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidor Qualificado
- Administrador
- Hedge Investments Dtvm Ltda
- Gestor
- Hedge Investments Real Estate Gestão De Recursos Ltda.
- Início do fundo
- 20/12/2013
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 | 3ºT/2021 | 2ºT/2021 | 1ºT/2021 | 4ºT/2020 | 3ºT/2020 | 2ºT/2020 | 1ºT/2020 | 4ºT/2019 | 3ºT/2019 | 2ºT/2019 | 1ºT/2019 | 4ºT/2018 | 3ºT/2018 | 2ºT/2018 | 1ºT/2018 | 4ºT/2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | — | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | — | — | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Receita financeira | R$ 0,03 mi ▼ | R$ 0,03 mi ▼ | R$ 0,04 mi ▼ | R$ 0,05 mi ▼ | R$ 0,05 mi ▼ | R$ 0,05 mi ▼ | R$ 0,06 mi ▼ | R$ 0,06 mi ▼ | R$ 0,07 mi ▼ | R$ 0,07 mi ▼ | R$ 0,08 mi ▼ | R$ 0,10 mi ▼ | R$ 0,10 mi ▼ | R$ 0,11 mi ▼ | R$ 0,11 mi ▼ | R$ 0,11 mi ▲ | R$ 0,10 mi ▼ | R$ 0,10 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado do trimestre | R$ -0,01 mi ▲ | R$ -0,10 mi ▼ | R$ 0,01 mi ▼ | R$ 0,02 mi ▲ | R$ -0,01 mi ▼ | R$ 0,02 mi ▲ | R$ -0,04 mi ▼ | R$ 0,02 mi ▲ | R$ -0,01 mi ▼ | R$ 0,03 mi ▼ | R$ 0,05 mi ▼ | R$ 0,07 mi ▲ | R$ 0,01 mi ▼ | R$ 0,06 mi ▼ | R$ 0,07 mi ▼ | R$ 0,09 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▲ | R$ -0,22 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rendimentos declarados | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taxa de administração | R$ -0,02 mi ▼ | R$ -0,02 mi ▼ | R$ -0,02 mi ▲ | R$ -0,02 mi ▲ | R$ -0,02 mi ▲ | R$ -0,02 mi ▲ | R$ -0,03 mi ▼ | R$ -0,02 mi ▼ | R$ -0,02 mi ▼ | R$ -0,02 mi ▼ | R$ -0,02 mi ▲ | R$ -0,02 mi ▼ | R$ -0,02 mi ▲ | R$ -0,02 mi ▼ | R$ -0,02 mi ▲ | R$ -0,02 mi ▲ | R$ -0,02 mi ▼ | R$ -0,02 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Patrimônio líquido | R$ 12,12 mi ▼ | R$ 13,20 mi ▼ | R$ 13,21 mi ▲ | R$ 10,65 mi ▼ | R$ 10,70 mi ▼ | R$ 11,74 mi ▲ | R$ 11,72 mi ▼ | R$ 13,39 mi ▲ | R$ 11,79 mi ▼ | R$ 12,21 mi ▲ | R$ 12,12 mi ▲ | R$ 9,68 mi ▲ | R$ 9,28 mi ▲ | R$ 8,59 mi ▼ | R$ 9,36 mi ▲ | R$ 8,55 mi ▼ | R$ 9,19 mi ▼ | R$ 9,83 mi ▼ | R$ 10,12 mi ▲ | R$ 9,40 mi ▼ | R$ 11,82 mi ▼ | R$ 13,75 mi ▼ | R$ 13,77 mi ▲ | R$ 13,75 mi ▼ | R$ 14,57 mi ▼ | R$ 15,25 mi ▼ | R$ 15,42 mi ▲ | R$ 15,40 mi ▼ | R$ 96,23 mi ▼ | R$ 96,80 mi ▼ | R$ 97,06 mi ▲ | R$ 84,27 mi ▼ | R$ 84,39 mi ▲ | R$ 72,35 mi ▼ | R$ 72,47 mi |
| Nº de cotistas | 834 ▼ | 843 ▼ | 870 ▼ | 893 ▼ | 910 ▼ | 951 ▼ | 997 ▼ | 1.040 ▼ | 1.091 ▼ | 1.145 ▼ | 1.146 ▲ | 1.126 ▲ | 1.063 ▼ | 1.254 ▼ | 1.265 ▼ | 1.288 ▲ | 1.268 ▼ | 1.334 ▼ | 1.424 ▼ | 1.444 ▲ | 1.381 ▲ | 1.042 ▲ | 1.035 ▲ | 1.023 ▲ | 1.012 ▲ | 668 ▲ | 54 | 54 ▲ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 7,99 ▼ | R$ 8,70 ▼ | R$ 8,70 ▲ | R$ 7,02 ▼ | R$ 7,05 ▼ | R$ 7,74 ▲ | R$ 7,72 ▼ | R$ 8,82 ▲ | R$ 7,77 ▼ | R$ 8,05 ▲ | R$ 7,99 ▲ | R$ 6,38 ▲ | R$ 6,11 ▲ | R$ 1,13 ▼ | R$ 1,23 ▲ | R$ 1,13 ▼ | R$ 1,21 ▼ | R$ 1,30 ▼ | R$ 1,33 ▲ | R$ 1,24 ▼ | R$ 1,56 ▼ | R$ 1,81 ▼ | R$ 1,82 ▲ | R$ 1,81 ▼ | R$ 1,92 ▼ | R$ 2,01 ▼ | R$ 2,03 ▲ | R$ 2,03 ▼ | R$ 12,68 ▼ | R$ 12,76 ▼ | R$ 12,79 ▲ | R$ 11,11 ▼ | R$ 11,12 ▲ | R$ 9,54 ▼ | R$ 955,13 |
| P/VP | 0,64 ▲ | 0,42 ▲ | 0,40 ▼ | 1,13 ▲ | 0,43 ▲ | 0,39 ▼ | 0,39 ▲ | 0,35 ▼ | 0,42 ▼ | 0,47 ▲ | 0,43 ▼ | 0,66 ▼ | 0,79 ▼ | 3,32 ▲ | 3,05 ▼ | 3,66 ▼ | 3,86 ▲ | 3,70 ▲ | 3,42 ▼ | 4,52 ▲ | 1,02 ▲ | 0,93 ▲ | 0,91 ▼ | 1,16 ▲ | 0,93 ▼ | 1,62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DY do trimestre | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Ações de Sociedades | Pátio Itaim Paulista Emp. E Part. S.a. | 10.734.760 |
HRDF11: Relatório Gerencial 2T26
23/08/2026O que é o HRDF11?
HRDF11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Multicategoria, administrado por HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA.
Qual é a cotação atual do HRDF11?
A cotação mais recente do HRDF11 é de R$ 3,96, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) do HRDF11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do HRDF11 é de 0,00%.
O HRDF11 está caro ou barato (P/VP)?
O HRDF11 está sendo negociado abaixo do valor patrimonial (deságio), com P/VP de 0,50 (valor patrimonial de R$ 7,86 por cota).
Quando o HRDF11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no HRDF11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.