- CNPJ
- 11.160.521/0001-22
- Segmento
- Outros
- Tipo de Fundo
- Papel
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Banco Genial S.a.
- Gestor
- Pátria Investimentos Ltda.
- Início do fundo
- 22/12/2009
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 | 3ºT/2021 | 2ºT/2021 | 1ºT/2021 | 4ºT/2020 | 3ºT/2020 | 2ºT/2020 | 1ºT/2020 | 4ºT/2019 | 3ºT/2019 | 2ºT/2019 | 1ºT/2019 | 4ºT/2018 | 3ºT/2018 | 2ºT/2018 | 1ºT/2018 | 4ºT/2017 | 3ºT/2017 | 2ºT/2017 | 1ºT/2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Receita financeira | R$ 49,37 mi ▲ | R$ 36,18 mi ▲ | R$ 33,45 mi ▼ | R$ 48,49 mi ▼ | R$ 49,38 mi ▲ | R$ 45,56 mi ▲ | R$ 37,36 mi ▼ | R$ 43,74 mi ▼ | R$ 50,25 mi ▲ | R$ 48,49 mi ▼ | R$ 48,67 mi ▼ | R$ 50,48 mi ▼ | R$ 58,31 mi ▲ | R$ 55,00 mi ▲ | R$ 54,31 mi ▼ | R$ 56,60 mi ▲ | R$ 50,95 mi ▲ | R$ 44,01 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado do trimestre | R$ 46,31 mi ▲ | R$ 40,37 mi ▼ | R$ 46,69 mi ▼ | R$ 48,60 mi ▼ | R$ 52,75 mi ▲ | R$ 48,05 mi ▲ | R$ 41,00 mi ▼ | R$ 47,11 mi ▲ | R$ 44,33 mi ▼ | R$ 44,48 mi ▲ | R$ 42,61 mi ▼ | R$ 50,58 mi ▼ | R$ 54,76 mi ▼ | R$ 58,50 mi ▲ | R$ 53,40 mi ▼ | R$ 54,00 mi ▲ | R$ 47,01 mi ▲ | R$ 41,84 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rendimentos declarados | R$ 87,88 mi ▲ | R$ 43,94 mi ▼ | R$ 94,82 mi ▲ | R$ 48,57 mi ▼ | R$ 97,13 mi ▲ | R$ 48,62 mi ▼ | R$ 87,88 mi ▲ | R$ 43,94 mi ▼ | R$ 87,88 mi ▲ | R$ 43,94 mi ▼ | R$ 97,13 mi ▲ | R$ 50,88 mi ▼ | R$ 111,01 mi ▲ | R$ 55,51 mi ▼ | R$ 107,73 mi ▲ | R$ 52,80 mi ▼ | R$ 87,99 mi ▲ | R$ 38,90 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taxa de administração | R$ -2,93 mi ▼ | R$ -2,88 mi ▲ | R$ -2,92 mi ▼ | R$ -2,92 mi ▼ | R$ -2,80 mi ▲ | R$ -2,83 mi ▲ | R$ -3,07 mi ▲ | R$ -3,30 mi ▼ | R$ -3,23 mi ▼ | R$ -3,14 mi ▲ | R$ -3,14 mi ▲ | R$ -3,34 mi ▼ | R$ -3,16 mi ▼ | R$ -3,08 mi ▼ | R$ -3,00 mi ▲ | R$ -3,14 mi ▼ | R$ -2,80 mi ▼ | R$ -2,61 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Patrimônio líquido | R$ 1.502,79 mi ▼ | R$ 1.521,02 mi ▲ | R$ 1.517,17 mi ▲ | R$ 1.494,24 mi ▼ | R$ 1.505,63 mi ▲ | R$ 1.484,65 mi ▲ | R$ 1.474,76 mi ▼ | R$ 1.536,39 mi ▼ | R$ 1.538,92 mi ▼ | R$ 1.563,13 mi ▼ | R$ 1.578,63 mi ▲ | R$ 1.571,20 mi ▼ | R$ 1.596,17 mi ▲ | R$ 1.568,18 mi ▲ | R$ 1.556,67 mi ▲ | R$ 1.493,42 mi ▼ | R$ 1.503,69 mi ▲ | R$ 1.273,12 mi ▲ | R$ 1.268,61 mi ▼ | R$ 1.271,23 mi ▼ | R$ 1.278,17 mi ▼ | R$ 1.295,01 mi ▼ | R$ 1.310,49 mi ▲ | R$ 1.297,65 mi ▼ | R$ 1.304,18 mi ▲ | R$ 1.281,46 mi ▲ | R$ 921,34 mi ▲ | R$ 919,52 mi ▲ | R$ 614,26 mi ▲ | R$ 271,25 mi ▼ | R$ 271,60 mi ▲ | R$ 268,29 mi ▲ | R$ 106,07 mi ▼ | R$ 109,77 mi ▲ | R$ 105,65 mi ▼ | R$ 106,97 mi ▲ | R$ 106,91 mi ▼ | R$ 108,06 mi |
| Nº de cotistas | 104.265 ▲ | 103.614 ▲ | 100.257 ▼ | 100.374 ▼ | 102.040 ▲ | 101.698 ▲ | 100.350 ▼ | 101.241 ▲ | 100.684 ▼ | 102.386 ▼ | 103.639 ▲ | 103.567 ▲ | 95.641 ▲ | 88.885 ▲ | 80.122 ▲ | 71.640 ▲ | 64.487 ▲ | 61.617 ▲ | 59.293 ▼ | 60.119 ▲ | 58.431 ▼ | 60.062 ▼ | 61.128 ▲ | 60.463 ▲ | 59.406 ▲ | 55.890 ▲ | 45.947 ▲ | 32.194 ▲ | 13.927 ▲ | 8.720 ▲ | 6.612 ▲ | 4.022 ▲ | 1.964 ▲ | 1.557 ▲ | 1.267 ▲ | 1.175 ▲ | 1.163 ▲ | 1.149 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 97,47 ▼ | R$ 98,65 ▲ | R$ 98,40 ▲ | R$ 96,91 ▼ | R$ 97,65 ▲ | R$ 96,29 ▲ | R$ 95,65 ▼ | R$ 99,65 ▼ | R$ 99,81 ▼ | R$ 101,38 ▼ | R$ 102,39 ▲ | R$ 101,91 ▼ | R$ 103,53 ▲ | R$ 101,71 ▲ | R$ 100,96 ▼ | R$ 101,82 ▼ | R$ 102,52 ▼ | R$ 102,90 ▲ | R$ 102,54 ▼ | R$ 102,75 ▼ | R$ 103,31 ▼ | R$ 104,67 ▼ | R$ 105,92 ▲ | R$ 104,88 ▼ | R$ 105,41 ▲ | R$ 103,57 ▼ | R$ 105,71 ▲ | R$ 105,50 ▲ | R$ 104,91 ▲ | R$ 104,47 ▼ | R$ 104,60 ▲ | R$ 103,33 ▲ | R$ 101,30 ▼ | R$ 104,84 ▲ | R$ 100,89 ▼ | R$ 1.021,56 ▲ | R$ 1.021,02 ▼ | R$ 1.031,96 |
| P/VP | 0,94 ▼ | 0,99 ▼ | 1,00 ▲ | 0,98 ▲ | 0,97 ▼ | 1,00 ▼ | 1,01 ▼ | 1,02 ▼ | 1,05 ▲ | 1,05 ▲ | 1,03 ▼ | 1,06 ▲ | 1,00 ▼ | 1,01 ▲ | 1,01 ▼ | 1,03 ▼ | 1,03 ▼ | 1,04 ▲ | 1,03 ▼ | 1,04 ▲ | 0,55 ▲ | 0,53 ▲ | 0,49 ▼ | 0,51 ▲ | 0,50 ▼ | 0,55 ▲ | 0,54 ▼ | 0,54 ▲ | 0,53 ▲ | 0,49 ▲ | 0,48 ▲ | 0,46 ▼ | 0,47 ▲ | 0,42 ▲ | 0,41 ▲ | 0,04 ▲ | 0,04 ▼ | 0,04 |
| DY do trimestre | 2,96% ▲ | 2,90% ▼ | 3,14% ▲ | 1,10% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 22L1668408 | 99.605.621 |
| Cri/Cra | Virgo Companhia De Securitizacao - 20I0047574 | 91.542.847 |
| Fii | Corporate Chucri Fii | 76.409.709 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 22A0699149 | 70.348.669 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 24J3438891 | 63.554.580 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 24B1693195 | 62.883.814 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 22A0695877 | 60.690.723 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 20L0610250 | 53.667.772 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 25F7064898 | 49.386.832 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 25G3477922 | 48.062.278 |
| Fii | Gare11 - Fii Guardian | 43.741.240 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 22L1429186 | 40.521.678 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 22E1284935 | 37.828.690 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 24J4613741 | 36.112.074 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 22E1150634 | 35.378.450 |
| Cri/Cra | Virgo Companhia De Securitização - Cri - 24H2371051 | 33.622.050 |
| Cri/Cra | Bari Securitizadora S.a. - Cri - 25L2402882 | 31.940.548 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 20L0610216 | 31.529.294 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 22F1223555 | 31.283.919 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 21D0695098 | 27.472.294 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 21F1058275 | 27.137.960 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 22G0282372 | 26.694.284 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 20H0872720 | 26.001.417 |
| Fii | Spvj11 - Fundo De Investimento Imobiliário Succespar Varejo | 25.693.057 |
| Cri/Cra | Virgo Companhia De Securitizacao - Cri - 20I0047200 | 25.579.380 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 25A3191016 | 25.506.674 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 20A0978038 | 24.899.167 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 20A0977906 | 24.899.167 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 19L0987016 | 16.702.284 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 24J3439259 | 15.886.421 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 22G0282333 | 15.650.308 |
| Fii | Estoque Centro-Oeste Fii | 15.000.000 |
| Fii | Knip11 - Kinea Índices De Preços Fii | 13.857.610 |
| Cri/Cra | Habitasec Securitizadora S.a. - Cri - 19I0737681 | 13.825.678 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 19J0133907 | 11.908.223 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 20F0755566 | 11.538.925 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 19H0221304 | 11.517.088 |
| Fii | Rbrr11 - Fii Rbr Rendimento High Grade | 11.024.641 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 22H1697882 | 10.635.388 |
| Fii | Pcip11 - Patria Crédito Imobiliário Índice De Preços Fii | 10.112.135 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 20L0687133 | 9.836.386 |
| Fii | Tvri11 - Tivio Renda Imobiliaria Fii | 8.396.573 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 22H1666875 | 6.813.715 |
| Cri/Cra | Forte Securitizadora S.a. - Cri - 18L1168429 | 6.254.342 |
| Fii | Ctps11 - Capitânia Securities Ii Fii | 6.187.714 |
| Fii | Jfll11 - Jfl Living Fundo De Investimento Imobiliário | 5.576.000 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 22L0147303 | 4.579.869 |
| Fii | Fii Unidades Autônomas Iii | 4.395.336 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 20L0630618 | 3.786.281 |
| Cri/Cra | Brazilian Sec. Companhia de Securitização - CRI - 10K0024718 | 3.508.015 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 20J0837185 | 3.469.125 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 23H1023846 | 2.911.048 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 22G0282285 | 2.295.048 |
| Cri/Cra | Brazilian Sec. Companhia de Securitização - CRI - 10G0020942 | 1.293.575 |
| Fii | Urpr11 - Urca Prime Renda Fii | 1.275.115 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 22G0282305 | 755.929 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 08/2026 | 09/2026 | R$ 1,00 |
| 07/2026 | 08/2026 | R$ 1,00 |
| 06/2026 | 07/2026 | R$ 0,95 |
| 05/2026 | 06/2026 | R$ 0,95 |
| 04/2026 | 05/2026 | R$ 0,95 |
| 03/2026 | 04/2026 | R$ 0,95 |
| 02/2026 | 03/2026 | R$ 0,95 |
| 01/2026 | 02/2026 | R$ 0,95 |
| 12/2025 | 01/2026 | R$ 1,00 |
| 11/2025 | 12/2025 | R$ 1,00 |
| Competência | DY do HGCR11 | DY médio do segmento |
|---|---|---|
| 08/2026 | 1,05% | 1,11% |
| 07/2026 | 1,06% | 1,10% |
| 06/2026 | 1,03% | 1,13% |
| 05/2026 | 0,97% | 1,02% |
| 04/2026 | 0,95% | 1,05% |
| 03/2026 | 0,97% | 0,99% |
| 02/2026 | 0,97% | 0,97% |
| 01/2026 | 0,96% | 1,07% |
| 12/2025 | 1,02% | 1,13% |
| 11/2025 | 1,07% | 1,08% |
Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.
Com o preço atual (R$ 94,85) e o último rendimento pago (R$ 1,00/cota), é esse o número de cotas necessário pra que o rendimento de um mês já dê pra comprar 1 cota nova sozinho.
Cálculo simples baseado no último rendimento pago — rendimentos futuros podem ser maiores, menores ou parar de existir. Não é recomendação de investimento.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 31/03/2025 |
Informes Periódicos
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| 31/03/2025 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 28/03/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 14/03/2025 |
Informes Periódicos
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| 13/03/2025 |
Relatórios
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| 28/02/2025 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 28/02/2025 |
Comunicado ao Mercado
Abrir |
| 27/02/2025 |
Regulamento
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| 27/02/2025 |
Atos de Deliberação do Administrador
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| 14/02/2025 |
Comunicado ao Mercado
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HGCR11: Relatório Gerencial (08/2026)
13/09/2026
HGCR11: Relatório Gerencial – Julho/2026
23/08/2026O que é o HGCR11?
HGCR11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Outros, administrado por BANCO GENIAL S.A..
Qual é a cotação atual do HGCR11?
A cotação mais recente do HGCR11 é de R$ 94,85, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) do HGCR11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do HGCR11 é de 12,44%.
O HGCR11 está caro ou barato (P/VP)?
O HGCR11 está sendo negociado abaixo do valor patrimonial (deságio), com P/VP de 0,97 (valor patrimonial de R$ 97,84 por cota).
Quando o HGCR11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do HGCR11 ocorreu em 09/2026.
O que é o "Número mágico" do HGCR11?
É a quantidade de cotas do HGCR11 necessária pra que o rendimento mensal recebido já dê pra comprar 1 cota nova sozinho, sem precisar de aporte adicional. Com os dados atuais, esse número é 95.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no HGCR11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.