- CNPJ
- 37.295.919/0001-60
- Segmento
- Multicategoria
- Tipo de Fundo
- Fundo de Fundos
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- .Banco Daycoval S/A
- Gestor
- Guardian Gestora Ltda.
- Início do fundo
- 26/02/2024
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 | 3ºT/2021 | 2ºT/2021 | 1ºT/2021 | 4ºT/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | R$ 11,55 mi ▲ | R$ 3,17 mi ▼ | R$ 12,90 mi ▲ | R$ 11,38 mi ▲ | R$ 0,98 mi ▼ | R$ 4,30 mi ▼ | R$ 14,76 mi ▲ | R$ 12,07 mi ▼ | R$ 14,38 mi ▼ | R$ 15,36 mi ▼ | R$ 20,78 mi ▼ | R$ 21,35 mi ▲ | R$ 21,25 mi ▲ | R$ 20,94 mi ▼ | R$ 21,90 mi ▲ | R$ 20,89 mi ▲ | R$ 20,14 mi ▼ | R$ 20,75 mi | — | — | — | — | — |
| Receita financeira | R$ 6,93 mi ▲ | R$ 5,85 mi ▼ | R$ 44,51 mi ▲ | R$ 18,06 mi ▲ | R$ 17,82 mi ▲ | R$ 16,33 mi ▼ | R$ 16,36 mi ▼ | R$ 17,69 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 15,23 mi ▲ | R$ 5,26 mi ▲ | R$ 0,32 mi ▼ | R$ 0,47 mi ▼ | R$ 4,50 mi ▲ | R$ 0,55 mi ▲ | R$ 0,24 mi ▼ | R$ 0,93 mi ▼ | R$ 1,33 mi | — | — | — | — | — |
| Resultado do trimestre | R$ 83,32 mi ▲ | R$ 39,51 mi ▼ | R$ 55,27 mi ▲ | R$ 37,28 mi ▲ | R$ 15,25 mi ▼ | R$ 25,22 mi ▼ | R$ 34,64 mi ▼ | R$ 34,88 mi ▲ | R$ 9,80 mi ▼ | R$ 27,70 mi ▲ | R$ 16,20 mi ▲ | R$ 13,48 mi ▲ | R$ 13,25 mi ▼ | R$ 15,13 mi ▼ | R$ 16,45 mi ▲ | R$ 13,32 mi ▼ | R$ 13,89 mi ▼ | R$ 15,15 mi | — | — | — | — | — |
| Rendimentos declarados | R$ 144,01 mi ▲ | R$ 72,01 mi ▼ | R$ 97,25 mi ▲ | R$ 40,91 mi ▼ | R$ 73,43 mi ▲ | R$ 36,72 mi ▼ | R$ 66,08 mi ▲ | R$ 33,23 mi ▼ | R$ 65,20 mi ▲ | R$ 32,35 mi ▼ | R$ 33,32 mi ▲ | R$ 14,37 mi ▼ | R$ 28,23 mi ▲ | R$ 14,09 mi ▼ | R$ 28,28 mi ▲ | R$ 14,14 mi ▼ | R$ 28,28 mi ▲ | R$ 14,26 mi | — | — | — | — | — |
| Taxa de administração | R$ -5,27 mi ▼ | R$ -5,04 mi ▼ | R$ -4,52 mi ▼ | R$ -0,32 mi ▲ | R$ -2,66 mi ▼ | R$ 2,72 mi ▲ | R$ 1,80 mi ▼ | R$ 2,00 mi ▲ | R$ -2,71 mi ▼ | R$ -2,58 mi ▼ | R$ -1,30 mi ▲ | R$ -1,35 mi ▼ | R$ -1,23 mi ▲ | R$ -1,29 mi ▲ | R$ -1,32 mi ▲ | R$ -1,39 mi ▼ | R$ -1,04 mi ▼ | R$ -0,21 mi | — | — | — | — | — |
| Patrimônio líquido | R$ 2.657,80 mi ▼ | R$ 2.729,21 mi ▲ | R$ 2.696,61 mi ▲ | R$ 2.062,69 mi ▲ | R$ 1.327,19 mi ▼ | R$ 1.341,95 mi ▼ | R$ 1.371,36 mi ▲ | R$ 1.146,61 mi ▼ | R$ 1.178,11 mi ▲ | R$ 1.153,58 mi ▲ | R$ 571,71 mi ▲ | R$ 525,63 mi ▼ | R$ 526,46 mi ▼ | R$ 532,02 mi ▼ | R$ 535,34 mi ▼ | R$ 583,17 mi ▲ | R$ 582,69 mi ▼ | R$ 587,43 mi ▲ | R$ 558,92 mi ▼ | R$ 580,87 mi ▼ | R$ 588,72 mi ▲ | R$ 571,56 mi ▲ | R$ 497,24 mi |
| Nº de cotistas | 535.457 ▲ | 496.353 ▲ | 446.255 ▲ | 407.430 ▲ | 379.022 ▲ | 340.284 ▲ | 292.368 ▲ | 260.897 ▲ | 208.776 ▲ | 173.247 ▲ | 116.119 ▲ | 82.853 ▲ | 58.638 ▲ | 30.801 ▲ | 21.737 ▲ | 12.586 ▲ | 8.937 ▲ | 7.603 ▲ | 6.245 ▲ | 5.428 ▲ | 4.368 ▲ | 3.023 ▲ | 65 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 9,19 ▼ | R$ 9,44 ▲ | R$ 9,32 ▲ | R$ 9,23 ▲ | R$ 9,00 ▼ | R$ 9,10 ▼ | R$ 9,30 ▲ | R$ 9,11 ▼ | R$ 9,36 ▲ | R$ 9,17 ▼ | R$ 9,95 ▲ | R$ 9,14 ▼ | R$ 9,16 ▼ | R$ 9,25 ▼ | R$ 9,31 ▼ | R$ 10,14 ▼ | R$ 101,36 ▼ | R$ 102,19 ▲ | R$ 99,58 ▼ | R$ 103,49 ▼ | R$ 104,88 ▲ | R$ 101,83 ▲ | R$ 88,59 |
| P/VP | 0,89 ▼ | 0,91 ▼ | 0,97 ▼ | 0,98 ▼ | 1,00 ▲ | 0,95 ▲ | 0,91 ▼ | 1,00 ▲ | 0,97 ▼ | 1,00 ▲ | 0,94 ▼ | 1,02 ▲ | 1,01 ▲ | 0,89 ▼ | 1,01 ▲ | 0,97 ▲ | 0,09 ▼ | 0,09 ▼ | 0,10 ▲ | 0,10 ▲ | 0,05 ▼ | 0,05 | — |
| DY do trimestre | 2,99% ▲ | 2,88% ▲ | 2,73% ▲ | 0,92% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | — | — |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Imóvel | Endereço | Área (m²) |
|---|---|---|
| S J Dos Camp | Est Dom Jose Antonio Do Couto Nº 655 Cajuru Ver no mapa | 1.024,88 |
| Cachoerin | Av. Augusto Ritter, n.o 8.000 - Cachoeirinha - RS Ver no mapa | 2.002.898,00 |
| Canoas/Rs | Rua David Canabarro, 600 Ver no mapa | 7.040,00 |
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Fii | Annecy 59 Fii De Rl | 496.960.835 |
| Fii | Artemis 2022 Fii - Rl | 338.679.165 |
| Fii | Guardian Liquidez Di - Fii - Rl | 174.788.545 |
| Fii | Abbaio Ii Master Fif Multimercado | 149.831.820 |
| Fii | Guardian Prime Log Fii De Rl | 119.407.061 |
| Fii | Guardian Strategy Fii De Rl | 96.770.664 |
| Fii | Fii Xp Renda Imobiliária Master - Responsabilidade Limitada | 81.843.037 |
| Fii | Guardian Oportunidades Varejo Fii - Rl | 78.782.328 |
| Cri/Cra | Opea Sec S.a. - 23F2423591 | 58.872.258 |
| Fii | Capitânia Hbc Renda Urbana Fii Rl | 58.675.245 |
| Fii | Capitânia Logística Fii - Rl | 43.942.972 |
| Cri/Cra | Companhia Província De Sec - 25F3364733 | 38.949.163 |
| Cri/Cra | True Sec S.a. - 24E3617804 | 37.594.693 |
| Fii | Artemis 2022 Fii - Rl | 34.873.497 |
| Cri/Cra | Opea Sec S.a. - 23F2423591 | 21.112.230 |
| Outras Cotas de FI | Daycoval Titulos Publicos Vi Fif Cp | 17.457.009 |
| Outras Cotas de FI | Daycoval Títulos Públicos I Firf | 17.435.811 |
| Fii | Inter Logístico Fii Fii Rl | 17.245.512 |
| Cri/Cra | True Sec S.a. - 24E3617804 | 16.253.477 |
| Cri/Cra | Bari Sec S.a - 25L2402882 | 16.191.639 |
| Cri/Cra | Opea Sec S.a. - 23F2427179 | 15.317.585 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Sec - 21I0605705 | 14.204.961 |
| Cri/Cra | Bari Sec S.a - 25L2402882 | 12.439.858 |
| Cri/Cra | True Sec S.a. - 24E2538087 | 11.415.840 |
| Cri/Cra | Opea Sec S.a. - 22F1357736 | 10.446.230 |
| Cri/Cra | Opea Sec S.a. - 23F2427179 | 10.155.626 |
| Cri/Cra | Bari Sec S.a - 25L2402882 | 8.921.013 |
| Cri/Cra | Bari Sec S.a - 25L2402882 | 5.947.342 |
| Fii | Fii Industrial Do Brasil Rl | 5.884.812 |
| Cri/Cra | Opea Sec S.a. - 23F2427179 | 5.803.215 |
| Fii | Panorama Desenvolvimento Logístico - Fii - Rl | 5.157.440 |
| Cri/Cra | True Sec S.a. - 20G0800227 | 5.073.548 |
| Cri/Cra | Opea Sec S.a. - 23F2423591 | 4.993.839 |
| Cri/Cra | Opea Sec S.a. - 21L0736590 | 4.186.722 |
| Fii | Hedge Fund Zeta Multiestratégia Fii Respons Limitada | 2.709.622 |
| Cri/Cra | Bari Sec S.a - 25L2402882 | 1.982.447 |
| Cri/Cra | True Sec S.a. - 24E2538087 | 831.369 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 08/2026 | 09/2026 | R$ 0,08 |
| 07/2026 | 08/2026 | R$ 0,08 |
| 06/2026 | 07/2026 | R$ 0,08 |
| 05/2026 | 06/2026 | R$ 0,08 |
| 04/2026 | 05/2026 | R$ 0,08 |
| 03/2026 | 04/2026 | R$ 0,08 |
| 02/2026 | 03/2026 | R$ 0,08 |
| 01/2026 | 02/2026 | R$ 0,08 |
| 12/2025 | 01/2026 | R$ 0,08 |
| 11/2025 | 12/2025 | R$ 0,08 |
| 10/2025 | 11/2025 | R$ 0,08 |
| Competência | DY do GARE11 | DY médio do segmento |
|---|---|---|
| 08/2026 | 0,98% | 1,11% |
| 07/2026 | 1,01% | 1,19% |
| 06/2026 | 1,02% | 1,15% |
| 05/2026 | 0,99% | 1,07% |
| 04/2026 | 0,98% | 1,09% |
| 03/2026 | 0,97% | 1,05% |
| 02/2026 | 0,97% | 1,01% |
| 01/2026 | 0,94% | 1,10% |
| 12/2025 | 0,92% | 1,18% |
| 11/2025 | 0,90% | 1,08% |
| 10/2025 | 0,91% | 1,11% |
Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.
Com o preço atual (R$ 8,42) e o último rendimento pago (R$ 0,08/cota), é esse o número de cotas necessário pra que o rendimento de um mês já dê pra comprar 1 cota nova sozinho.
Cálculo simples baseado no último rendimento pago — rendimentos futuros podem ser maiores, menores ou parar de existir. Não é recomendação de investimento.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 30/09/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 28/09/2026 |
Relatórios
Abrir |
| 14/09/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 31/08/2026 |
Relatórios
Abrir |
| 31/08/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 21/08/2026 |
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Abrir |
| 20/08/2026 |
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Abrir |
| 20/08/2026 |
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Abrir |
| 19/08/2026 |
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Abrir |
| 14/08/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
GARE11: Relatório Gerencial (08/2026)
30/09/2026
GARE11: Relatório Gerencial (07/2026)
05/09/2026O que é o GARE11?
GARE11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Multicategoria, administrado por .BANCO DAYCOVAL S/A.
Qual é a cotação atual do GARE11?
A cotação mais recente do GARE11 é de R$ 8,42, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) do GARE11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do GARE11 é de 11,81%.
O GARE11 está caro ou barato (P/VP)?
O GARE11 está sendo negociado abaixo do valor patrimonial (deságio), com P/VP de 0,93 (valor patrimonial de R$ 9,07 por cota).
Quando o GARE11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do GARE11 ocorreu em 09/2026.
O que é o "Número mágico" do GARE11?
É a quantidade de cotas do GARE11 necessária pra que o rendimento mensal recebido já dê pra comprar 1 cota nova sozinho, sem precisar de aporte adicional. Com os dados atuais, esse número é 102.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no GARE11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.