- CNPJ
- 37.266.902/0001-84
- Segmento
- Residencial
- Tipo de gestão
- Definida
- Público alvo
- Investidor Profissional
- Administrador
- Oliveira Trust Dtvm S.a.
- Gestor
- Oliveira Trust Servicer S/A
- Início do fundo
- 18/12/2020
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 3ºT/2026 | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 | 3ºT/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | — | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | — | — | R$ 0,00 mi | — | — | — | — | — | — | R$ 0,00 mi | — | — | — |
| Receita financeira | — | R$ 0,01 mi ▲ | R$ 0,01 mi ▼ | R$ 0,01 mi ▼ | R$ 0,03 mi ▲ | R$ 0,03 mi ▲ | R$ 0,02 mi ▲ | R$ 0,01 mi ▼ | R$ 0,02 mi ▲ | R$ 0,02 mi ▼ | R$ 0,02 mi ▼ | R$ 0,03 mi ▼ | R$ 0,08 mi ▲ | R$ 0,03 mi ▼ | R$ 0,03 mi ▼ | R$ 6,25 mi ▲ | R$ 0,36 mi ▼ | R$ 6,82 mi ▲ | R$ 4,86 mi | — | — |
| Resultado do trimestre | — | R$ -0,17 mi ▲ | R$ -0,24 mi ▼ | R$ -0,12 mi ▲ | R$ -0,14 mi ▼ | R$ -0,05 mi ▼ | R$ 0,02 mi ▲ | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 3,61 mi ▼ | R$ 7,45 mi ▲ | R$ 5,79 mi | — | — |
| Rendimentos declarados | — | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,02 mi ▲ | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 3,61 mi ▼ | R$ 3,61 mi ▼ | R$ 7,45 mi ▲ | R$ 5,79 mi | — | — |
| Taxa de administração | — | R$ -0,03 mi ▲ | R$ -0,05 mi ▼ | R$ -0,03 mi ▲ | R$ -0,06 mi ▲ | R$ -0,09 mi ▼ | R$ -0,08 mi ▼ | R$ -0,08 mi ▼ | R$ -0,08 mi ▼ | R$ -0,05 mi ▼ | R$ -0,03 mi ▲ | R$ -0,05 mi ▲ | R$ -0,07 mi ▲ | R$ -0,08 mi ▼ | R$ -0,07 mi ▼ | R$ -0,07 mi ▲ | R$ -0,08 mi ▼ | R$ -0,06 mi ▲ | R$ -0,06 mi | — | — |
| Patrimônio líquido | R$ 22,12 mi ▼ | R$ 24,25 mi ▼ | R$ 26,02 mi ▼ | R$ 33,99 mi ▼ | R$ 35,38 mi ▼ | R$ 43,05 mi ▼ | R$ 49,60 mi ▼ | R$ 63,06 mi ▼ | R$ 67,02 mi ▼ | R$ 73,34 mi ▼ | R$ 82,10 mi ▼ | R$ 95,12 mi ▼ | R$ 122,84 mi ▼ | R$ 138,53 mi ▼ | R$ 149,84 mi ▼ | R$ 158,08 mi ▼ | R$ 164,68 mi ▼ | R$ 167,14 mi ▲ | R$ 166,67 mi ▼ | R$ 174,40 mi ▼ | R$ 180,35 mi |
| Nº de cotistas | 8 | 8 ▼ | 9 | 9 ▼ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 ▼ | 11 | 11 | 11 ▲ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 ▲ | 9 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 9.311,47 ▼ | R$ 10.208,18 ▼ | R$ 10.951,01 ▼ | R$ 14.305,53 ▼ | R$ 14.889,73 ▼ | R$ 18.117,19 ▼ | R$ 20.876,90 ▼ | R$ 26.542,36 ▼ | R$ 28.205,36 ▼ | R$ 30.864,99 ▼ | R$ 34.555,53 ▼ | R$ 40.034,37 ▼ | R$ 51.700,24 ▼ | R$ 58.304,44 ▼ | R$ 63.065,97 ▼ | R$ 66.530,05 ▼ | R$ 69.310,60 ▼ | R$ 70.345,59 ▲ | R$ 70.148,88 ▼ | R$ 73.399,87 ▼ | R$ 75.906,12 |
| P/VP | 0,54 ▲ | 0,49 ▼ | 6,94 ▲ | 5,31 ▲ | 5,10 ▲ | 4,19 ▲ | 3,64 ▲ | 2,86 ▲ | 2,69 ▲ | 2,46 ▲ | 2,20 ▲ | 1,90 ▲ | 1,47 ▲ | 1,30 ▲ | 1,21 ▲ | 1,14 ▲ | 1,10 ▲ | 1,08 ▼ | 1,08 ▲ | 1,04 ▲ | 0,97 |
| DY do trimestre | 19,32% ▲ | 8,45% ▲ | 1,57% ▼ | 1,61% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Cotas de Sociedades | Viedma Rj Empreendimentos Imobiliarios Ltda. | 10.263.297 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 09/2026 | R$ 23,04 |
| 08/2026 | 08/2026 | R$ 744,82 |
| 07/2026 | 07/2026 | R$ 199,67 |
| 06/2026 | 06/2026 | R$ 366,56 |
| 05/2026 | 05/2026 | R$ 536,64 |
| 04/2026 | 04/2026 | R$ 324,80 |
| 03/2026 | 03/2026 | R$ 215,28 |
| 02/2026 | 02/2026 | R$ 328,02 |
| 01/2026 | 01/2026 | R$ 650,56 |
| 12/2025 | 12/2025 | R$ 545,56 |
| 11/2025 | 11/2025 | R$ 260,38 |
| Competência | DY do ERCR11 | DY médio do segmento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 0,46% | 1,24% |
| 07/2026 | 3,99% | 2,18% |
| 05/2026 | 0,71% | 0,92% |
| 04/2026 | 0,43% | 1,10% |
| 03/2026 | 0,28% | 1,22% |
| 02/2026 | 0,43% | 0,91% |
| 01/2026 | 0,86% | 1,43% |
| 12/2025 | 0,72% | 0,93% |
| 11/2025 | 0,34% | 1,17% |
Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 25/09/2026 |
Relatórios
Abrir |
| 17/09/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
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| 15/09/2026 |
Informes Periódicos
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| 19/08/2026 |
Relatórios
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| 17/08/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
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| 14/08/2026 |
Informes Periódicos
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| 14/08/2026 |
Informes Periódicos
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| 21/07/2026 |
Relatórios
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| 17/07/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
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| 15/07/2026 |
Informes Periódicos
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ERCR11: Relatório Gerencial (08/2026)
26/09/2026
ERCR11: relatório gerencial
23/08/2026O que é o ERCR11?
ERCR11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Residencial, administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A..
Quando o ERCR11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do ERCR11 ocorreu em 09/2026.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no ERCR11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.