- CNPJ
- 54.422.883/0001-57
- Segmento
- Multicategoria
- Tipo de Fundo
- Tijolo
- Tipo de gestão
- Definida
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- .Banco Daycoval S/A
- Gestor
- Nest International Administradora De Carteira De Valores Mobiliários Ltda
- Início do fundo
- 07/11/2024
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | R$ 0,00 mi ▲ | R$ -0,10 mi | — | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | — |
| Receita financeira | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,02 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,02 mi ▼ | R$ 0,17 mi ▲ | R$ 0,00 mi |
| Resultado do trimestre | R$ -0,12 mi ▲ | R$ -0,56 mi ▲ | R$ -1,89 mi ▼ | R$ -1,59 mi ▲ | R$ -1,73 mi ▼ | R$ -1,70 mi ▼ | R$ -0,68 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi |
| Taxa de administração | R$ -0,07 mi ▼ | R$ -0,05 mi ▲ | R$ -0,65 mi ▲ | R$ -1,21 mi ▼ | R$ -0,53 mi ▲ | R$ -0,71 mi ▼ | R$ -0,09 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 193,22 mi ▼ | R$ 194,49 mi ▲ | R$ 174,18 mi ▲ | R$ 172,44 mi ▲ | R$ 168,03 mi ▲ | R$ 148,81 mi ▲ | R$ 122,11 mi |
| Nº de cotistas | 13 ▲ | 1 ▼ | 14 ▲ | 11 | 11 ▲ | 7 ▲ | 5 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 103,95 ▼ | R$ 104,63 ▲ | R$ 93,71 ▼ | R$ 94,05 ▼ | R$ 94,14 ▼ | R$ 94,31 ▼ | R$ 94,66 |
| P/VP | — | — | — | — | — | — | — |
| DY do trimestre | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
| Imóvel | Endereço | Área (m²) |
|---|---|---|
| Arraial Cs06 | Condominio Nampur Mata, Praia dos Nativos, Trancoso. Porto Seguro - BA Ver no mapa | 16.369,21 |
| Boa Vista | Rua 8A, Lote 10, quadra 40 Ver no mapa | 2.569,06 |
| Fz Boa Vista | Avenida 10, quadra 68, Indaiatuba Ver no mapa | 3.148,10 |
| Saint Bart | Rua Natividade, 119, Vila Nova Conceição Ver no mapa | 1.440,00 |
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Outras Cotas de FI | Daycoval Títulos Públicos I Firf | 4.376 |
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 14/04/2025 |
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Abrir |
| 11/04/2025 |
Atos de Deliberação do Administrador
Abrir |
| 11/04/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 09/04/2025 |
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Abrir |
| 31/03/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 28/03/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 17/03/2025 |
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Abrir |
| 17/03/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 26/02/2025 |
Assembleia
Abrir |
| 14/02/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
O que é o EAGL11?
EAGL11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Multicategoria, administrado por .BANCO DAYCOVAL S/A.
Quando o EAGL11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no EAGL11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.