FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (CXCI11)

Multicategoria Títulos e Valores Mobiliários

Sobre o fundo CXCI11

CNPJ
42.066.916/0001-94
Segmento
Multicategoria
Mandato
Títulos e Valores Mobiliários
Tipo de gestão
Definida
Público alvo
Investidores Em Geral
Administrador
Caixa Econômica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários S.a.
Código ISIN
BRCXCICTF005
Início do fundo
16/03/2022
Prazo de duração
Indeterminado
Negociado em bolsa
Sim
Preço atual R$ 63,91 ▲ 0,00% hoje
Dividend Yield (12m) 13,14%
P/VP 0,81
Valor patrimonial / cota R$ 78,67
Patrimônio líquido (R$) 161.887.542,95
Nº de cotistas 5.360
Volume negociado hoje (cotas) 2.395
Despesa de administração (mês) 0,07%

Cotação do CXCI11 (12 meses)

Composição de ativos do CXCI11

Outros investimentos do CXCI11

TipoEmissorQuantidadeValor
FIIKNIP11150.000,00R$ 13.875.000,00
FIIRBRR11151.237,00R$ 11.831.270,51
FIIVRTA11122.250,00R$ 8.634.517,50
FIIPCIP11105.114,00R$ 8.251.449,00
FIIKNUQ1163.260,00R$ 6.698.601,40
FIIRBVA11709.860,00R$ 6.466.824,60
FIIGARE11630.562,00R$ 5.151.691,54
FIIPATL1176.000,00R$ 4.875.400,00
FIIRBHY1163.000,00R$ 4.725.000,00
FIIHSML1150.000,00R$ 4.285.000,00
FIIHGRE1131.026,00R$ 4.001.733,48
FIIJSRE1166.000,00R$ 3.994.980,00
FIIBTLG1138.925,00R$ 3.983.195,25
FIIRBRL1153.180,00R$ 3.948.083,20
FIIPMLL1135.000,00R$ 3.714.900,00
FIIXPML1135.000,00R$ 3.656.450,00
FIINEWL1135.000,00R$ 3.656.450,00
FIIVGHF11598.850,00R$ 3.611.065,50
FIITGAR1165.000,00R$ 3.463.200,00
FIIPSEC1156.013,00R$ 3.181.538,40
FIILVBI1130.333,00R$ 3.175.865,10
FIITRBL1150.601,00R$ 3.166.610,58
FIIPVBI1140.000,00R$ 2.928.000,00
FIIXPCI1134.508,00R$ 2.926.968,56
FIIBTAL1132.000,00R$ 2.720.000,00
FIIIRIM1139.584,00R$ 2.622.044,16
FIIRZTR1128.000,00R$ 2.511.320,00
FIIBCRI1140.965,00R$ 2.461.996,50
FIITEPP11300.000,00R$ 2.424.000,00
FIIRBRX11300.000,00R$ 2.421.000,00
FIIKNCR1120.000,00R$ 2.157.800,00
FIIFVPQ1134.132,00R$ 1.989.895,60
FIICXCO1128.104,00R$ 1.965.874,80
FIICXAG1119.975,00R$ 1.526.090,00
FIIBROF1119.992,00R$ 1.283.486,40
FIIRBRP1126.000,00R$ 1.237.600,00
FIICACR1137.699,00R$ 1.030.690,66
FIIHGLG116.441,00R$ 972.591,00
FIIBRCR1120.000,00R$ 839.200,00
FIIKORE1112.030,00R$ 765.709,50
FIIKFOF119.000,00R$ 724.770,00
FIIGRUL1124.000,00R$ 198.480,00
FIICNES1120.000,00R$ 28.000,00

Histórico de rendimentos do CXCI11

CompetênciaValor da cotaRendimento (aprox.)
2026-07R$ 78,67R$ 0,74
2026-06R$ 80,26R$ 0,72
2026-05R$ 83,15R$ 0,72
2026-03R$ 86,22R$ 0,73
2026-02R$ 88,01R$ 0,75
2026-01R$ 88,03R$ 0,76
2025-12R$ 86,84R$ 0,92
2025-11R$ 85,39R$ 0,81
2025-10R$ 84,26R$ 0,74
2025-09R$ 84,86R$ 0,76
2025-08R$ 83,70R$ 0,75

Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).

Informações Relevantes do CXCI11

CategoriaTipoAssuntoData de EntregaVisualizar
RelatóriosRelatório GerencialRelatório da Gestora11/08/2026 Ver
RelatóriosRelatório GerencialRelatório Gerencial10/07/2026 Ver
RelatóriosRelatório GerencialRelatório Gerencial10/06/2026 Ver
RelatóriosRelatório GerencialRelatório Gestor08/05/2026 Ver
AssembleiaAGOAprovação das Demonstrações Financeiras29/04/2026 Ver
AssembleiaAGOAprovação das Demonstrações Financeiras30/03/2026 Ver
AssembleiaAGOAprovação das Demonstrações Financeiras05/05/2026 Ver
RelatóriosRelatório GerencialRelatório Gerencial10/04/2026 Ver
RelatóriosRelatório GerencialRelatório Gerencial10/03/2026 Ver
Atos de Deliberação do AdministradorInstrumento Particular de Alteração do RegulamentoAlteração de Regulamento18/02/2026 Ver

Outros fundos de Multicategoria

VGRM11 TGAR11 CENU11