- CNPJ
- 34.691.520/0001-00
- Segmento
- Multicategoria
- Tipo de Fundo
- Tijolo
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Btg Pactual Servicos Financeiros S.a. Distribuidor
- Gestor
- Capitânia Hbc Consultoria E Gestão S.a.
- Início do fundo
- 26/09/2019
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 3ºT/2026 | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 | 3ºT/2021 | 2ºT/2021 | 1ºT/2021 | 4ºT/2020 | 3ºT/2020 | 2ºT/2020 | 1ºT/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | — | R$ 17,04 mi ▲ | R$ 16,93 mi ▼ | R$ 17,28 mi ▲ | R$ 14,85 mi ▲ | R$ 13,89 mi ▲ | R$ 12,95 mi ▼ | R$ 15,70 mi ▲ | R$ 6,82 mi ▲ | R$ 5,83 mi ▼ | R$ 5,93 mi ▼ | R$ 6,47 mi ▲ | R$ 6,42 mi ▲ | R$ 6,33 mi ▲ | R$ 6,16 mi ▲ | R$ 4,80 mi ▲ | R$ 4,67 mi ▲ | R$ 3,91 mi ▲ | R$ 3,67 mi | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Receita financeira | — | R$ 2,51 mi ▲ | R$ 1,83 mi ▼ | R$ 2,73 mi ▼ | R$ 13,48 mi ▲ | R$ 3,32 mi ▼ | R$ 14,64 mi ▲ | R$ 1,31 mi ▼ | R$ 1,69 mi ▲ | R$ 1,03 mi ▲ | R$ 0,69 mi ▲ | R$ 0,48 mi ▲ | R$ 0,46 mi ▼ | R$ 0,70 mi ▲ | R$ 0,59 mi ▼ | R$ 0,97 mi ▲ | R$ 0,88 mi ▲ | R$ 0,70 mi ▲ | R$ 0,47 mi | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado do trimestre | — | R$ 18,95 mi ▲ | R$ 13,56 mi ▼ | R$ 13,86 mi ▼ | R$ 29,16 mi ▲ | R$ 11,86 mi ▼ | R$ 22,87 mi ▲ | R$ 12,90 mi ▲ | R$ 4,63 mi ▲ | R$ 4,50 mi ▼ | R$ 6,58 mi ▲ | R$ 4,93 mi ▼ | R$ 5,35 mi ▲ | R$ 3,71 mi ▼ | R$ 5,06 mi ▲ | R$ 2,81 mi ▼ | R$ 3,70 mi ▲ | R$ 2,92 mi ▼ | R$ 3,29 mi | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rendimentos declarados | — | R$ 32,51 mi ▲ | R$ 13,56 mi ▼ | R$ 43,02 mi ▲ | R$ 29,16 mi ▼ | R$ 34,72 mi ▲ | R$ 22,87 mi ▲ | R$ 17,53 mi ▲ | R$ 4,63 mi ▼ | R$ 11,08 mi ▲ | R$ 6,58 mi ▼ | R$ 10,28 mi ▲ | R$ 5,35 mi ▼ | R$ 8,56 mi ▲ | R$ 5,35 mi ▼ | R$ 6,70 mi ▲ | R$ 3,14 mi ▼ | R$ 6,65 mi ▲ | R$ 3,70 mi | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taxa de administração | — | R$ -1,74 mi ▲ | R$ -1,74 mi ▲ | R$ -1,76 mi ▼ | R$ -1,60 mi ▼ | R$ -0,23 mi ▲ | R$ -0,40 mi ▼ | R$ -0,19 mi ▲ | R$ -0,51 mi ▼ | R$ -0,29 mi ▲ | R$ -0,71 mi ▼ | R$ -0,64 mi ▼ | R$ -0,61 mi ▼ | R$ -0,42 mi ▼ | R$ -0,38 mi ▼ | R$ -0,35 mi ▼ | R$ -0,25 mi ▼ | R$ -0,24 mi ▲ | R$ -0,25 mi | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Patrimônio líquido | R$ 673,74 mi ▲ | R$ 656,13 mi ▼ | R$ 665,11 mi ▲ | R$ 664,69 mi ▼ | R$ 679,99 mi ▲ | R$ 598,34 mi ▼ | R$ 615,27 mi ▲ | R$ 561,14 mi ▲ | R$ 415,22 mi ▲ | R$ 241,20 mi ▲ | R$ 238,54 mi ▲ | R$ 235,32 mi ▲ | R$ 211,04 mi ▼ | R$ 212,32 mi ▲ | R$ 189,05 mi ▲ | R$ 166,89 mi ▲ | R$ 140,44 mi ▲ | R$ 139,51 mi ▲ | R$ 138,98 mi ▼ | R$ 140,39 mi ▲ | R$ 109,93 mi ▲ | R$ 109,87 mi ▲ | R$ 105,84 mi ▼ | R$ 105,88 mi ▲ | R$ 53,72 mi ▲ | R$ 16,48 mi ▲ | R$ 10,04 mi |
| Nº de cotistas | 1.900 ▲ | 1.791 ▲ | 1.648 ▲ | 1.550 ▲ | 1.397 ▲ | 1.314 ▼ | 1.339 ▲ | 1.300 ▼ | 1.372 ▲ | 1.051 ▲ | 994 ▼ | 1.017 ▼ | 1.033 ▼ | 1.039 ▼ | 1.073 ▼ | 1.152 ▲ | 336 ▲ | 252 ▲ | 214 ▲ | 164 ▲ | 143 ▲ | 122 ▲ | 71 ▲ | 34 ▲ | 9 ▲ | 8 ▲ | 6 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 9,93 ▲ | R$ 9,67 ▼ | R$ 9,81 ▲ | R$ 9,80 ▼ | R$ 10,10 ▲ | R$ 9,59 ▼ | R$ 9,86 ▲ | R$ 9,76 ▼ | R$ 9,95 ▼ | R$ 9,99 ▼ | R$ 98,84 ▲ | R$ 97,50 ▼ | R$ 97,98 ▼ | R$ 98,58 ▼ | R$ 99,19 ▼ | R$ 99,74 ▼ | R$ 100,47 ▲ | R$ 99,81 ▲ | R$ 99,43 ▼ | R$ 100,44 ▼ | R$ 101,55 ▲ | R$ 101,50 ▲ | R$ 97,78 ▼ | R$ 97,81 ▼ | R$ 2.903,61 ▲ | R$ 890,66 ▲ | R$ 803,39 |
| P/VP | 1,06 ▲ | 1,05 ▲ | 1,05 ▼ | 1,11 ▲ | 1,05 ▼ | 1,12 ▲ | 1,05 ▼ | 1,08 ▲ | 0,98 ▼ | 1,12 ▲ | 0,10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DY do trimestre | 2,80% ▲ | 2,51% ▼ | 2,81% ▼ | 2,85% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | — | — | — | — | — |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Imóvel | Endereço | Área (m²) |
|---|---|---|
| Assai Bauru-SP | Rua General Marcondes Salgado, 8-55, Sem Complemento, Centro, Bauru/SP, Brasil, 17010-040 Ver no mapa | 6.912,50 |
| Lojas Belo Horizonte | Rua Dos Carijos, 352, Sem Complemento, Centro, Belo Horizonte/MG, Brasil, 30120-064 Ver no mapa | 7.211,75 |
| Barra Medical Center | Avenida Das Americas, 6205, Sem Complemento, Barra Da Tijuca, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 22793-080 Ver no mapa | 7.140,00 |
| Assai Dourados-Ms | Rua Coronel Ponciano De Mattos Pereira, 785, Lote Pte Fazenda Coqueiros Do Lot. Chácara N°101, Parque Dos Jequitibás, Dourados/MS, Brasil, 79839-600 Ver no mapa | 13.876,35 |
| Lojas Santo Amaro | Avenida Adolfo Pinheiro, 76, Sem Complemento, Santo Amaro, São Paulo/SP, Brasil, 04733-000 Ver no mapa | 1.792,85 |
| Assai Ipatinga | Avenida Pedro Linhares Gomes, 5765, Sem Complemento, Industrial, Ipatinga/MG, Brasil, 35160-291 Ver no mapa | 5.500,00 |
| Assai Macae - RJ | Avenida Lacerda Agostinho, 107, Sem Complemento, Virgem Santa, Macaé/RJ, Brasil, 27948-005 Ver no mapa | 14.830,54 |
| Assai Porto Velho-Ro | Avenida Governador Jorge Teixeira, 3500, Sem Complemento, Aeroporto, Porto Velho/RO, Brasil, 76803-250 Ver no mapa | 16.085,54 |
| Assai Aracatuba-SP | Avenida Waldemar Alves, 230, Sem Complemento, São Vicente, Araçatuba/SP, Brasil, 16050-005 Ver no mapa | 13.189,14 |
| Loja Diadema | Avenida Presidente Kennedy, 09, Sem Complemento, Centro, Diadema/SP, Brasil, 09913-000 Ver no mapa | 858,00 |
| SODIMAC Ribeiro Preto | Avenida Fabio Barreto, 263, Sem Complemento, Vila Tiberio, Ribeirao Preto/SP, Brasil, 14050-000 Ver no mapa | 12.000,00 |
| Pao De Acucar Aguas Claras-Df | Quadra 206, Lote 02, Praça Tuim, Sul (águas Claras), Brasília/DF, Brasil, 00071-925 Ver no mapa | 5.004,94 |
| Loja Rio Branco | Avenida Getulio Vargas, 258, Sem Complemento, Bosque, Rio Branco/AC, Brasil, 69900-589 Ver no mapa | 2.730,64 |
| Loja Florianopolis | Praca Quinze De Novembro, 111, Sem Complemento, Centro, Florianópolis/SC, Brasil, 88010-400 Ver no mapa | 399,32 |
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Fii | Hsi Renda Imobiliaria Fundo De Inve | 89.373.576 |
| Fii | Capitania Shoppings Fii | 3.919.466 |
| Outras Cotas de FI | Btgp Tesouro Selic Fi Rf Referenciado Di | 534.448 |
| Fii | Fii Rio Bravo Renda Varejo - Fii | 2.174 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 09/2026 | R$ 0,10 |
| 08/2026 | 08/2026 | R$ 0,10 |
| 07/2026 | 07/2026 | R$ 0,10 |
| 06/2026 | 06/2026 | R$ 0,10 |
| 05/2026 | 05/2026 | R$ 0,06 |
| 04/2026 | 04/2026 | R$ 0,10 |
| 03/2026 | 03/2026 | R$ 0,10 |
| 02/2026 | 02/2026 | R$ 0,10 |
| 01/2026 | 01/2026 | R$ 0,10 |
| 12/2025 | 12/2025 | R$ 0,10 |
| 11/2025 | 11/2025 | R$ 0,10 |
| Competência | DY do CPUR11 | DY médio do segmento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 0,93% | 1,21% |
| 08/2026 | 0,91% | 1,11% |
| 07/2026 | 0,95% | 1,19% |
| 06/2026 | 0,98% | 1,15% |
| 05/2026 | 0,57% | 1,07% |
| 04/2026 | 0,96% | 1,09% |
| 03/2026 | 0,96% | 1,05% |
| 02/2026 | 0,94% | 1,01% |
| 01/2026 | 0,91% | 1,10% |
| 12/2025 | 0,95% | 1,18% |
| 11/2025 | 0,94% | 1,08% |
Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.
Com o preço atual (R$ 10,49) e o último rendimento pago (R$ 0,10/cota), é esse o número de cotas necessário pra que o rendimento de um mês já dê pra comprar 1 cota nova sozinho.
Cálculo simples baseado no último rendimento pago — rendimentos futuros podem ser maiores, menores ou parar de existir. Não é recomendação de investimento.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 12/08/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 01/08/2025 |
Comunicado ao Mercado
Abrir |
| 30/07/2025 |
Relatórios
Abrir |
| 18/07/2025 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 15/07/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 15/07/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 14/07/2025 |
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Abrir |
| 14/07/2025 |
Fato Relevante
Abrir |
| 14/07/2025 |
Atos de Deliberação do Administrador
Abrir |
| 11/07/2025 |
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Abrir |
CPUR11: Relatório Gerencial (08/2026)
24/09/2026
CPUR11: Relatório Gerencial – julho/2026
23/08/2026O que é o CPUR11?
CPUR11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Multicategoria, administrado por BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR.
Qual é a cotação atual do CPUR11?
A cotação mais recente do CPUR11 é de R$ 10,49, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) do CPUR11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do CPUR11 é de 10,77%.
O CPUR11 está caro ou barato (P/VP)?
O CPUR11 está sendo negociado acima do valor patrimonial (ágio), com P/VP de 1,06 (valor patrimonial de R$ 9,93 por cota).
Quando o CPUR11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do CPUR11 ocorreu em 09/2026.
O que é o "Número mágico" do CPUR11?
É a quantidade de cotas do CPUR11 necessária pra que o rendimento mensal recebido já dê pra comprar 1 cota nova sozinho, sem precisar de aporte adicional. Com os dados atuais, esse número é 105.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no CPUR11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.