- CNPJ
- 48.916.699/0001-60
- Segmento
- Outros
- Tipo de Fundo
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Btg Pactual Servicos Financeiros S.a. Distribuidor
- Gestor
- Capitânia Alternatives S/A
- Início do fundo
- 04/01/2023
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | R$ 3,87 mi ▼ | R$ 4,72 mi ▼ | R$ 5,88 mi ▲ | R$ 4,14 mi ▼ | R$ 4,37 mi ▼ | R$ 4,56 mi ▼ | R$ 5,07 mi ▲ | R$ 4,94 mi ▲ | R$ 4,51 mi ▲ | R$ 4,17 mi ▲ | R$ 3,79 mi ▲ | R$ 3,24 mi ▲ | R$ 1,80 mi ▲ | R$ 0,26 mi |
| Receita financeira | R$ 1,04 mi ▲ | R$ 0,09 mi ▼ | R$ 0,93 mi ▲ | R$ 0,57 mi ▼ | R$ 7,85 mi ▲ | R$ 2,30 mi ▲ | R$ 0,19 mi ▼ | R$ 0,45 mi ▲ | R$ 0,33 mi ▼ | R$ 0,50 mi ▲ | R$ 0,29 mi ▲ | R$ 0,04 mi ▲ | R$ 0,02 mi ▼ | R$ 0,06 mi |
| Resultado do trimestre | R$ -5,76 mi ▼ | R$ 1,38 mi ▼ | R$ 7,31 mi ▲ | R$ 5,02 mi ▼ | R$ 11,61 mi ▲ | R$ 5,15 mi ▲ | R$ 4,22 mi ▲ | R$ 3,80 mi ▼ | R$ 4,01 mi ▼ | R$ 4,02 mi ▲ | R$ 3,30 mi ▼ | R$ 6,08 mi ▲ | R$ 0,69 mi ▲ | R$ -0,19 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 13,65 mi ▲ | R$ 7,38 mi ▼ | R$ 18,29 mi ▲ | R$ 9,04 mi ▼ | R$ 10,68 mi ▲ | R$ 4,20 mi ▲ | R$ 1,97 mi ▼ | R$ 4,02 mi ▼ | R$ 9,38 mi ▲ | R$ 6,08 mi ▲ | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi |
| Taxa de administração | R$ -1,56 mi ▼ | R$ -1,23 mi ▲ | R$ -1,24 mi ▲ | R$ -1,25 mi ▼ | R$ -1,20 mi ▼ | R$ -1,04 mi ▼ | R$ -0,75 mi ▼ | R$ -0,62 mi ▼ | R$ -0,12 mi ▼ | R$ -0,09 mi ▼ | R$ -0,07 mi ▼ | R$ -0,06 mi ▼ | R$ -0,06 mi ▼ | R$ -0,05 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 690,73 mi ▲ | R$ 621,79 mi ▲ | R$ 511,75 mi ▼ | R$ 515,06 mi ▼ | R$ 523,49 mi ▲ | R$ 487,63 mi ▲ | R$ 328,95 mi ▲ | R$ 310,78 mi ▲ | R$ 242,80 mi ▲ | R$ 242,71 mi ▲ | R$ 193,50 mi ▲ | R$ 158,65 mi ▼ | R$ 159,24 mi ▲ | R$ 141,73 mi |
| Nº de cotistas | 119 ▲ | 118 ▲ | 114 ▼ | 119 ▼ | 123 ▼ | 126 ▼ | 130 ▼ | 131 ▲ | 125 ▲ | 33 ▲ | 3 ▼ | 14 ▲ | 12 | 12 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 125,83 ▼ | R$ 130,29 ▲ | R$ 107,23 ▼ | R$ 107,93 ▼ | R$ 109,69 ▼ | R$ 109,85 ▼ | R$ 116,65 ▲ | R$ 110,20 ▼ | R$ 112,09 ▼ | R$ 113,16 ▲ | R$ 111,54 ▲ | R$ 100,21 ▼ | R$ 100,59 ▲ | R$ 99,74 |
| P/VP | 0,91 ▲ | 0,80 ▼ | 1,03 ▲ | 1,02 ▲ | 0,99 ▲ | 0,99 ▲ | 0,93 ▼ | 0,98 ▲ | 0,96 ▲ | 0,95 ▲ | 0,92 ▼ | 1,00 | — | — |
| DY do trimestre | 0,00% ▼ | 1,18% ▲ | 1,07% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Imóvel | Endereço | Área (m²) |
|---|---|---|
| Condominio Modulo Reboucas | Rua Capote Valente, 39, Sem Complemento, Pinheiros, Sao Paulo/SP, Brasil, 05409-000 Ver no mapa | 4.867,00 |
| Edificio Leblon | Rua Almirante Guilhem, 378, Sem Complemento, Leblon, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 22440-000 Ver no mapa | 3.693,42 |
| Condominio Edificio Alamedas | Alameda Santos, 1039, Sem Complemento, Cerqueira César, São Paulo/SP, Brasil, 01419-001 Ver no mapa | 2.320,18 |
| Edificio Iguatemi Alphaville - Itower | Alameda Xingu, 350, Sem Complemento, Alphaville Centro Industrial E Empresarialalphaville, Barueri/SP, Brasil, 06455-030 Ver no mapa | 5.986,56 |
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Ações de Sociedades | Rec 2017 Empreendimentos E Participações X Sa | 460.091.317 |
| Fii | Bluemacaw Catuai Triple A Fii | 44.949.854 |
| Fii | Patria Edificios Corporativos Fundo | 11.288.520 |
| Fii | Fundo De Investimento Imobiliario 8 | 8.844.461 |
| Fii | Autonomy Edificios Corporativos Fu | 8.817.121 |
| Fii | Vbi Office Fund Ii - Fdii Rl | 7.573.378 |
| Fii | Rbr Top Offices Fii Rl | 4.331.630 |
| Fii | Fii Rio Bravo Renda Corporativa | 3.679.949 |
| Fii | Rbr Prime Offices - Fundo De Investimento Imobilia | 3.531.411 |
| Outras Cotas de FI | Btg Pactual Cdb I Fic Fi Rf Cp | 2.773.975 |
| Fii | Fi Imobiliario Bm Brascan Lajes Cor | 1.025.103 |
| Fii | Fi Imob Btg Pact Corp Off | 696.158 |
| Fii | Xp Properties Fundo De Investimento | 361.879 |
| Fii | Jardim Paulistano Fii | 134.302 |
| Fii | Shopping Patio Paulista Fii Rl | 5.795 |
| Fii | Castello Branco Office Park Fdo Inv | 2.210 |
| Fii | Capitania Shoppings Fii | 977 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 09/2026 | R$ 2,00 |
| 03/2026 | 03/2026 | R$ 0,43 |
| 02/2026 | 02/2026 | R$ 0,40 |
| 01/2026 | 01/2026 | R$ 0,47 |
| 12/2025 | 12/2025 | R$ 0,30 |
| 11/2025 | 11/2025 | R$ 0,45 |
| Competência | DY do CPOF11 | DY médio do segmento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 1,74% | 1,10% |
| 03/2026 | 0,39% | 0,99% |
| 02/2026 | 0,36% | 0,97% |
| 01/2026 | 0,43% | 1,07% |
| 12/2025 | 0,27% | 1,13% |
| 11/2025 | 0,41% | 1,08% |
Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.
Com o preço atual (R$ 118,00) e o último rendimento pago (R$ 2,00/cota), é esse o número de cotas necessário pra que o rendimento de um mês já dê pra comprar 1 cota nova sozinho.
Cálculo simples baseado no último rendimento pago — rendimentos futuros podem ser maiores, menores ou parar de existir. Não é recomendação de investimento.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 17/06/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 16/06/2026 |
Aviso aos Cotistas
Abrir |
| 15/06/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 15/06/2026 |
Relatórios
Abrir |
| 12/06/2026 |
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Abrir |
| 28/05/2026 |
Assembleia
Abrir |
| 26/05/2026 |
Atos de Deliberação do Administrador
Abrir |
| 26/05/2026 |
Fato Relevante
Abrir |
| 26/05/2026 |
Comunicado ao Mercado
Abrir |
| 18/05/2026 |
Aviso aos Cotistas
Abrir |
CPOF11: Relatório Gerencial – junho/2026
23/08/2026O que é o CPOF11?
CPOF11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Outros, administrado por BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR.
Qual é a cotação atual do CPOF11?
A cotação mais recente do CPOF11 é de R$ 118,00, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) do CPOF11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do CPOF11 é de 1,65%.
O CPOF11 está caro ou barato (P/VP)?
O CPOF11 está sendo negociado abaixo do valor patrimonial (deságio), com P/VP de 0,89 (valor patrimonial de R$ 133,10 por cota).
Quando o CPOF11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do CPOF11 ocorreu em 09/2026.
O que é o "Número mágico" do CPOF11?
É a quantidade de cotas do CPOF11 necessária pra que o rendimento mensal recebido já dê pra comprar 1 cota nova sozinho, sem precisar de aporte adicional. Com os dados atuais, esse número é 59.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no CPOF11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.