- CNPJ
- 48.389.780/0001-30
- Segmento
- Multicategoria
- Tipo de Fundo
- Fundo de Fundos
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Id Corretora De Titulos E Valores Mobiliarios S.a.
- Gestor
- Cix Capital Gestão De Ativos Ltda.
- Início do fundo
- 27/09/2023
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | — | — | — | — | R$ 0,00 mi | — | — | — | — | — | — | — |
| Receita financeira | R$ 15,81 mi ▲ | R$ 2,77 mi ▼ | R$ 3,72 mi ▼ | R$ 5,90 mi ▼ | R$ 10,50 mi ▲ | R$ 3,65 mi ▲ | R$ 2,99 mi ▲ | R$ 2,10 mi ▲ | R$ 1,53 mi ▼ | R$ 2,37 mi ▲ | R$ 1,91 mi ▲ | R$ 0,00 mi |
| Resultado do trimestre | R$ 15,29 mi ▲ | R$ 2,50 mi ▼ | R$ 3,25 mi ▼ | R$ 5,20 mi ▼ | R$ 10,08 mi ▲ | R$ 3,18 mi ▲ | R$ 2,32 mi ▲ | R$ 1,96 mi ▲ | R$ 1,26 mi ▼ | R$ 2,22 mi ▲ | R$ 1,78 mi ▲ | R$ 0,00 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 6,25 mi ▲ | R$ 3,12 mi ▼ | R$ 6,19 mi ▲ | R$ 3,12 mi ▼ | R$ 6,13 mi ▲ | R$ 3,02 mi ▼ | R$ 4,11 mi ▲ | R$ 1,67 mi ▼ | R$ 3,31 mi ▲ | R$ 2,04 mi ▲ | R$ 1,80 mi ▲ | R$ 0,00 mi |
| Taxa de administração | R$ -0,48 mi ▼ | R$ -0,40 mi ▲ | R$ -0,47 mi ▲ | R$ -0,64 mi ▼ | R$ -0,39 mi ▲ | R$ -0,46 mi ▲ | R$ -0,67 mi ▼ | R$ -0,13 mi ▲ | R$ -0,24 mi ▼ | R$ -0,13 mi ▼ | R$ -0,13 mi ▼ | R$ 0,00 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 268,40 mi ▲ | R$ 236,05 mi ▼ | R$ 236,27 mi ▲ | R$ 236,14 mi ▼ | R$ 239,78 mi ▲ | R$ 230,22 mi ▲ | R$ 228,23 mi ▼ | R$ 228,73 mi ▼ | R$ 236,89 mi ▲ | R$ 61,53 mi ▲ | R$ 61,30 mi ▲ | R$ 61,27 mi |
| Nº de cotistas | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 ▲ | 56 | 56 ▲ | 1 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 43,81 ▲ | R$ 38,52 ▼ | R$ 38,56 ▲ | R$ 38,54 ▼ | R$ 39,13 ▲ | R$ 37,57 ▲ | R$ 37,25 ▼ | R$ 37,33 ▼ | R$ 38,66 ▲ | R$ 10,04 ▲ | R$ 10,00 ▼ | R$ 99,99 |
| P/VP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DY do trimestre | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Fii | Fii Cix Itapuranga | 247.377.469 |
| Outras Cotas de FI | San Rf Ref Di Titulos Pub Premium Fc Fi | 15.757.545 |
| Ações | Cix Retrofit Fundo de Investimento Imobiliário | 1.098.247 |
| Ações | Fii Kinea Hy | 662.124 |
| Ações | Fii Maxi Ren | 635.992 |
| Ações | Kinea Unique Hy Cdi Fundo De Investimento Imobiliario | 629.834 |
| Ações | Fii Kinea Ri | 580.772 |
| Ações | Tivio Renda Imobiliaria FI Imobiliario | 440.422 |
| Ações | Fii Maua | 295.881 |
| Ações | Fii Kinea Ip | 280.460 |
| Ações | Fii Vectis | 275.110 |
| Ações | Fii Rbr Pcri | 264.652 |
| Ações | Fii Valreiii | 169.031 |
| Ações | Fii Rec Rece | 168.812 |
| Ações | Fii Cshg Cri | 168.379 |
| Ações | Fii Xp Malls | 168.301 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 09/2026 | R$ 0,17 |
| 11/2025 | 11/2025 | R$ 0,17 |
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 16/10/2024 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 26/09/2024 |
Informes Periódicos
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| 24/09/2024 |
Informes Periódicos
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| 20/09/2024 |
Comunicado ao Mercado
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| 19/09/2024 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
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| 17/09/2024 |
Informes Periódicos
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| 27/08/2024 |
Comunicado ao Mercado
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| 27/08/2024 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
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| 27/08/2024 |
Comunicado ao Mercado
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| 27/08/2024 |
Informes Periódicos
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O que é o CIXM11?
CIXM11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Multicategoria, administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Quando o CIXM11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do CIXM11 ocorreu em 09/2026.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no CIXM11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.