- CNPJ
- 59.255.025/0001-89
- Segmento
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidor Qualificado
- Administrador
- Id Corretora De Titulos E Valores Mobiliarios S.a.
- Gestor
- Cix Capital Gestão De Ativos Ltda.
- Início do fundo
- 11/04/2025
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | — | — | — | — | — |
| Receita financeira | R$ 0,02 mi ▲ | R$ 0,01 mi ▲ | R$ -0,02 mi ▼ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,07 mi |
| Resultado do trimestre | R$ -0,09 mi ▼ | R$ -0,06 mi ▲ | R$ -0,27 mi ▼ | R$ -0,22 mi ▼ | R$ -0,20 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi |
| Taxa de administração | R$ -0,03 mi ▼ | R$ -0,03 mi ▲ | R$ -0,15 mi ▲ | R$ -0,16 mi ▼ | R$ -0,13 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 12,96 mi ▼ | R$ 13,53 mi ▲ | R$ 0,44 mi ▼ | R$ 0,51 mi ▼ | R$ 6,12 mi |
| Nº de cotistas | 34 | 34 ▲ | 25 ▼ | 27 ▲ | 3 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 1.037,02 ▼ | R$ 1.082,78 ▲ | R$ 5,86 ▼ | R$ 6,79 ▼ | R$ 489,82 |
| P/VP | 0,11 ▲ | 0,11 ▼ | 19,34 ▲ | 16,02 ▲ | 0,21 |
| DY do trimestre | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Ações de Sociedades | Spe - Htk | 11.913.279 |
| Outros Ativos Financeiros | Afac Htk | 596.072 |
| Outras Cotas de FI | San Rf Ref Di Titulos Pub | 437.304 |
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 01/04/2026 |
Comunicado ao Mercado
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| 01/04/2026 |
Comunicado ao Mercado
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| 13/03/2026 |
Informes Periódicos
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| 03/03/2026 |
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
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| 27/02/2026 |
Comunicado ao Mercado
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| 13/02/2026 |
Informes Periódicos
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| 13/02/2026 |
Informes Periódicos
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| 30/01/2026 |
Comunicado ao Mercado
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| 15/01/2026 |
Informes Periódicos
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| 30/12/2025 |
Comunicado ao Mercado
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O que é o CIXF11?
CIXF11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Multicategoria, administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Quando o CIXF11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no CIXF11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.