- CNPJ
- 41.325.993/0001-59
- Segmento
- Multicategoria
- Tipo de Fundo
- Tijolo
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidor Qualificado
- Administrador
- Qi Corretora De Titulos E Valores Mobiliarios S.a
- Gestor
- Catuaí Gestora De Recursos Ltda.
- Início do fundo
- 15/08/2022
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | R$ 0,86 mi ▲ | R$ 0,83 mi ▼ | R$ 0,90 mi ▼ | R$ 1,69 mi ▲ | R$ 0,75 mi ▼ | R$ 0,76 mi ▼ | R$ 1,16 mi ▲ | R$ 0,82 mi ▼ | R$ 0,83 mi ▲ | R$ 0,78 mi | — | — | — | — | — | — |
| Receita financeira | R$ 0,11 mi ▲ | R$ 0,09 mi ▲ | R$ 0,06 mi ▼ | R$ 0,10 mi ▲ | R$ 0,06 mi ▲ | R$ 0,04 mi ▲ | R$ 0,02 mi ▼ | R$ 0,04 mi ▲ | R$ 0,02 mi ▼ | R$ 0,02 mi ▼ | R$ 0,05 mi ▼ | R$ 0,05 mi ▲ | R$ 0,01 mi ▼ | R$ 0,03 mi ▼ | R$ 0,22 mi ▲ | R$ 0,01 mi |
| Resultado do trimestre | R$ 10,73 mi ▲ | R$ 10,68 mi ▲ | R$ 5,41 mi ▼ | R$ 7,72 mi ▲ | R$ 4,23 mi ▼ | R$ 4,80 mi ▼ | R$ 7,39 mi ▲ | R$ 2,52 mi ▼ | R$ 4,06 mi ▲ | R$ 0,71 mi ▼ | R$ 3,26 mi ▲ | R$ 0,60 mi ▲ | R$ -0,67 mi ▼ | R$ -0,52 mi ▼ | R$ -0,17 mi ▲ | R$ -0,26 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 21,38 mi ▲ | R$ 10,64 mi ▼ | R$ 13,12 mi ▲ | R$ 7,69 mi ▼ | R$ 9,02 mi ▲ | R$ 4,56 mi ▼ | R$ 9,91 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 4,77 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 6,50 mi ▲ | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi |
| Taxa de administração | R$ -0,33 mi ▲ | R$ -0,48 mi ▲ | R$ -0,55 mi ▲ | R$ -0,64 mi ▲ | R$ -0,72 mi ▲ | R$ -0,75 mi ▼ | R$ -0,71 mi ▼ | R$ -0,67 mi ▼ | R$ -0,65 mi ▼ | R$ -0,63 mi ▼ | R$ -0,60 mi ▼ | R$ -0,59 mi ▼ | R$ -0,46 mi ▼ | R$ -0,41 mi ▼ | R$ -0,31 mi ▼ | R$ -0,03 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 36,50 mi ▼ | R$ 67,99 mi ▼ | R$ 102,42 mi ▼ | R$ 118,30 mi ▼ | R$ 125,31 mi ▼ | R$ 150,04 mi ▼ | R$ 154,11 mi ▲ | R$ 127,84 mi ▲ | R$ 107,54 mi ▲ | R$ 102,58 mi ▲ | R$ 101,73 mi ▲ | R$ 74,90 mi ▲ | R$ 73,44 mi ▲ | R$ 30,65 mi ▲ | R$ 26,75 mi ▲ | R$ 11,58 mi |
| Nº de cotistas | 104 ▲ | 102 ▲ | 101 ▼ | 109 ▼ | 112 ▼ | 113 | 113 ▲ | 104 ▼ | 105 | 105 ▲ | 59 ▲ | 57 ▼ | 58 ▲ | 57 ▲ | 51 ▲ | 32 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 288,94 ▼ | R$ 538,27 ▼ | R$ 810,79 ▼ | R$ 936,56 ▼ | R$ 992,02 ▼ | R$ 1.187,77 ▼ | R$ 1.219,98 ▲ | R$ 1.040,91 ▼ | R$ 1.068,64 ▲ | R$ 1.019,38 ▲ | R$ 1.010,89 ▼ | R$ 1.054,08 ▲ | R$ 1.033,56 ▲ | R$ 970,48 ▼ | R$ 976,89 ▲ | R$ 965,57 |
| P/VP | 1,80 ▲ | 1,43 ▲ | 0,65 ▲ | 0,57 ▼ | 0,87 ▲ | 0,84 ▲ | 0,82 ▼ | 0,96 ▲ | 0,94 ▼ | 0,98 ▼ | 1,02 | — | — | — | — | — |
| DY do trimestre | 41,13% ▲ | 35,92% ▲ | 28,78% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Imóvel | Endereço | Área (m²) |
|---|---|---|
| Altos22B | Rua Ampelio Dionizio Zocchi, 136, Bairro Cidade Jardim Ver no mapa | 201,14 |
| Altos32B | Rua Ampelio Dionizio Zocchi, 136, Bairro Cidade Jardim Ver no mapa | 256,23 |
| Altos41A | Rua Ampelio Dionizio Zocchi, 136, Bairro Cidade Jardim Ver no mapa | 263,67 |
| IVA Patio Malzoni | Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, no 28º Subdistrito - Jardim Paulista, Município de São Paulo, Estado de São Paulo Ver no mapa | 333,14 |
| Ma138599 | Rua Ana Vieira de Carvalho - Casa 4 Ver no mapa | 383,08 |
| Mt314327 | Rua Ana Vieira de Carvalho - Casa 8 Ver no mapa | 337,33 |
| Pljk | Rua Minas de Prata, 30 Ver no mapa | 287,61 |
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Cotas de Sociedades | Ci009 Empreendimentos Imobiliários Ltda | 17.842.450 |
| Fii | Hgpo11 - Cshg Prime Offices - Fii | 1.257.118 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 08/2026 | 08/2026 | R$ 135,00 |
| 07/2026 | 07/2026 | R$ 27,50 |
| 06/2026 | 06/2026 | R$ 232,50 |
| 04/2026 | 04/2026 | R$ 41,25 |
| 02/2026 | 02/2026 | R$ 213,00 |
| 01/2026 | 01/2026 | R$ 43,00 |
| 12/2025 | 12/2025 | R$ 40,00 |
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 09/04/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 07/04/2025 |
Aviso aos Cotistas
Abrir |
| 03/04/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 31/03/2025 |
Assembleia
Abrir |
| 31/03/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 28/03/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 17/03/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 11/03/2025 |
Aviso aos Cotistas
Abrir |
| 17/02/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 14/02/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
O que é o CFII11?
CFII11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Multicategoria, administrado por QI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual é o Dividend Yield (DY) do CFII11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do CFII11 é de 231,30%.
Quando o CFII11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do CFII11 ocorreu em 08/2026.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no CFII11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.