- CNPJ
- 56.304.155/0001-76
- Segmento
- Multicategoria
- Tipo de Fundo
- Tijolo
- Tipo de gestão
- Definida
- Público alvo
- Investidor Profissional
- Administrador
- .Banco Daycoval S/A
- Gestor
- Cy.capital Gestora De Recursos Ltda.
- Início do fundo
- 29/08/2024
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | R$ 2,12 mi ▲ | R$ 1,28 mi ▼ | R$ 1,81 mi ▲ | R$ 1,31 mi ▼ | R$ 1,73 mi ▲ | R$ 1,27 mi ▲ | R$ 1,15 mi ▲ | R$ 0,00 mi |
| Receita financeira | R$ 0,02 mi ▲ | R$ 0,02 mi ▲ | R$ 0,02 mi ▼ | R$ 0,04 mi ▼ | R$ 0,05 mi ▼ | R$ 0,05 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,00 mi |
| Resultado do trimestre | R$ 1,43 mi ▲ | R$ 0,70 mi ▼ | R$ 1,77 mi ▲ | R$ 1,16 mi ▲ | R$ 0,74 mi ▼ | R$ 1,18 mi ▼ | R$ 1,88 mi ▲ | R$ -0,84 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 3,15 mi ▲ | R$ 0,66 mi ▼ | R$ 2,54 mi ▲ | R$ 1,22 mi ▼ | R$ 2,55 mi ▲ | R$ 1,23 mi ▼ | R$ 1,53 mi ▲ | R$ 0,00 mi |
| Taxa de administração | R$ -0,02 mi | R$ -0,02 mi | R$ -0,02 mi ▼ | R$ -0,02 mi ▲ | R$ -0,02 mi | R$ -0,02 mi | R$ -0,02 mi ▼ | R$ 0,00 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 35,65 mi ▲ | R$ 35,49 mi ▼ | R$ 35,59 mi ▲ | R$ 35,46 mi ▼ | R$ 38,34 mi ▲ | R$ 17,27 mi ▲ | R$ 16,50 mi ▲ | R$ 1,37 mi |
| Nº de cotistas | 3 | 3 | 3 ▲ | 2 ▼ | 3 ▲ | 2 | 2 | 2 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 96,17 ▼ | R$ 97,23 ▼ | R$ 97,51 ▼ | R$ 161,90 ▲ | R$ 105,05 ▼ | R$ 118,29 ▲ | R$ 113,04 ▲ | R$ 3,75 |
| P/VP | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DY do trimestre | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
| Imóvel | Endereço | Área (m²) |
|---|---|---|
| Baltim 101 | Av. das Américas, 4200 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, 22640-907 Ver no mapa | 23,30 |
| Baltim 201 | Av. das Américas, 4200 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, 22640-907 Ver no mapa | 23,30 |
| Baltim 301 | Av. das Américas, 4200 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, 22640-907 Ver no mapa | 23,30 |
| Baltim 401 | Av. das Américas, 4200 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, 22640-907 Ver no mapa | 23,30 |
| Baltim 501 | Av. das Américas, 4200 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, 22640-907 Ver no mapa | 23,30 |
| Baltim 601 | Av. das Américas, 4200 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, 22640-907 Ver no mapa | 23,30 |
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Outros Ativos Financeiros | Secretaria Tesouro Nacional | 765.942 |
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 28/09/2026 |
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| 28/09/2026 |
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| 14/09/2026 |
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| 15/05/2026 |
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| 13/05/2026 |
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O que é o CEBB11?
CEBB11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Multicategoria, administrado por .BANCO DAYCOVAL S/A.
Quando o CEBB11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no CEBB11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.