- CNPJ
- 52.713.882/0001-36
- Segmento
- Hospital
- Tipo de Fundo
- Tijolo
- Tipo de gestão
- Definida
- Público alvo
- Investidor Profissional
- Administrador
- Btg Pactual Servicos Financeiros S.a. Distribuidor
- Gestor
- Canuma Capital Ltda.
- Início do fundo
- 19/03/2024
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 3ºT/2026 | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | — | R$ 1,32 mi ▼ | R$ 1,71 mi ▲ | R$ 1,36 mi ▼ | R$ 1,41 mi ▼ | R$ 3,46 mi ▲ | R$ 1,67 mi ▲ | R$ 1,01 mi ▼ | R$ 1,11 mi ▲ | R$ 0,96 mi ▲ | R$ 0,00 mi |
| Receita financeira | — | R$ 0,05 mi ▼ | R$ 0,05 mi ▲ | R$ 0,04 mi ▲ | R$ 0,01 mi ▲ | R$ 0,01 mi ▼ | R$ 0,02 mi ▲ | R$ 0,02 mi ▼ | R$ 0,02 mi ▼ | R$ 0,11 mi ▼ | R$ 0,16 mi |
| Resultado do trimestre | — | R$ 1,00 mi ▼ | R$ 1,28 mi ▲ | R$ 1,08 mi ▲ | R$ 1,04 mi ▲ | R$ 0,93 mi ▼ | R$ 1,20 mi ▲ | R$ 0,98 mi ▲ | R$ 0,86 mi ▲ | R$ 0,80 mi ▲ | R$ 0,14 mi |
| Rendimentos declarados | — | R$ 2,29 mi ▲ | R$ 1,28 mi ▼ | R$ 2,12 mi ▲ | R$ 1,04 mi ▼ | R$ 2,12 mi ▲ | R$ 1,20 mi ▼ | R$ 1,89 mi ▲ | R$ 0,86 mi ▼ | R$ 0,90 mi ▲ | R$ 0,14 mi |
| Taxa de administração | — | R$ -0,19 mi ▼ | R$ -0,19 mi ▼ | R$ -0,18 mi ▼ | R$ -0,18 mi ▼ | R$ -0,18 mi ▼ | R$ -0,18 mi ▲ | R$ -0,18 mi ▼ | R$ -0,17 mi ▼ | R$ -0,15 mi ▼ | R$ -0,02 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 64,70 mi ▲ | R$ 64,39 mi ▲ | R$ 64,14 mi ▲ | R$ 63,93 mi ▲ | R$ 60,47 mi ▲ | R$ 60,39 mi ▲ | R$ 60,26 mi ▲ | R$ 59,75 mi ▼ | R$ 62,14 mi ▲ | R$ 61,77 mi ▲ | R$ 61,14 mi |
| Nº de cotistas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ▼ | 2 | 2 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 103,07 ▲ | R$ 102,57 ▲ | R$ 102,18 ▲ | R$ 101,84 ▲ | R$ 97,93 ▲ | R$ 97,80 ▲ | R$ 97,59 ▲ | R$ 96,76 ▼ | R$ 100,63 ▲ | R$ 100,04 ▼ | R$ 100,22 |
| P/VP | 0,97 ▼ | 0,98 ▼ | 0,98 ▼ | 0,98 ▼ | 1,02 ▼ | 1,02 ▼ | 1,03 ▼ | 1,03 ▲ | 0,99 | — | — |
| DY do trimestre | 0,67% ▼ | 1,42% ▼ | 2,15% ▲ | 1,72% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Imóvel | Endereço | Área (m²) |
|---|---|---|
| Edificio Telles | Rua Coronel Xavier De Toledo, 83 E 87, Sem Complemento, República, São Paulo/SP, Brasil, 01048-100 Ver no mapa | 2.142,00 |
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Outros Ativos Financeiros | Banco BTG Pactual S.A. | 1.575.315 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 07/2026 | 07/2026 | R$ 0,67 |
| 06/2026 | 06/2026 | R$ 0,50 |
| 05/2026 | 05/2026 | R$ 0,43 |
| 04/2026 | 04/2026 | R$ 0,49 |
| 03/2026 | 03/2026 | R$ 0,85 |
| 02/2026 | 02/2026 | R$ 0,70 |
| 01/2026 | 01/2026 | R$ 0,60 |
| 12/2025 | 12/2025 | R$ 0,50 |
| 11/2025 | 11/2025 | R$ 0,70 |
| Competência | DY do CCVA11 | DY médio do segmento |
|---|---|---|
| 07/2026 | 0,67% | 0,69% |
| 06/2026 | 0,50% | 0,80% |
| 05/2026 | 0,43% | 0,78% |
| 04/2026 | 0,49% | 0,78% |
| 03/2026 | 0,85% | 0,82% |
| 02/2026 | 0,70% | 0,82% |
| 01/2026 | 0,60% | 0,81% |
| 12/2025 | 0,50% | 0,78% |
| 11/2025 | 0,70% | 0,81% |
Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 15/10/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 14/10/2026 |
Aviso aos Cotistas
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| 15/09/2026 |
Informes Periódicos
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| 14/09/2026 |
Aviso aos Cotistas
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| 10/09/2026 |
Fato Relevante
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| 14/08/2026 |
Informes Periódicos
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| 13/08/2026 |
Informes Periódicos
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| 13/08/2026 |
Aviso aos Cotistas
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| 05/08/2026 |
Fato Relevante
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| 05/08/2026 |
Fato Relevante
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O que é o CCVA11?
CCVA11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Hospital, administrado por BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR.
Quando o CCVA11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do CCVA11 ocorreu em 07/2026.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no CCVA11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.