- CNPJ
- 39.591.218/0001-01
- Segmento
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Definida
- Público alvo
- Investidor Profissional
- Administrador
- .Banco Daycoval S/A
- Gestor
- Basílica Partners Latin America Private Equity Ltda.
- Início do fundo
- 30/06/2023
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | R$ 0,00 mi | — | — | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | — | — | — | — | — | — | — | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | — | — | — |
| Receita financeira | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,22 mi ▼ | R$ 0,32 mi ▲ | R$ 0,10 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,00 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▲ | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi |
| Resultado do trimestre | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,03 mi ▲ | R$ -0,02 mi ▼ | R$ 0,01 mi ▲ | R$ -0,03 mi ▲ | R$ -0,06 mi ▼ | R$ -0,03 mi ▲ | R$ -0,10 mi ▲ | R$ -0,24 mi ▼ | R$ -0,02 mi ▼ | R$ -0,02 mi ▲ | R$ -0,03 mi ▲ | R$ -0,22 mi ▼ | R$ -0,20 mi ▼ | R$ -0,05 mi ▼ | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi |
| Taxa de administração | R$ -0,09 mi | R$ -0,09 mi ▼ | R$ -0,08 mi ▼ | R$ -0,07 mi ▼ | R$ -0,03 mi | R$ -0,03 mi ▼ | R$ -0,03 mi ▲ | R$ -0,03 mi ▼ | R$ -0,02 mi | R$ -0,02 mi | R$ -0,02 mi ▲ | R$ -0,02 mi ▲ | R$ -0,03 mi | R$ -0,03 mi ▲ | R$ -0,05 mi | — | — |
| Patrimônio líquido | R$ 51,55 mi ▲ | R$ 46,25 mi ▲ | R$ 40,70 mi ▲ | R$ 38,25 mi ▲ | R$ 29,65 mi ▲ | R$ 17,12 mi ▲ | R$ 16,93 mi ▼ | R$ 16,96 mi ▲ | R$ 16,79 mi ▼ | R$ 16,83 mi ▲ | R$ 16,22 mi ▼ | R$ 16,25 mi ▲ | R$ 15,59 mi ▼ | R$ 15,62 mi ▲ | R$ 15,08 mi ▲ | R$ 14,27 mi ▲ | R$ 1,30 mi |
| Nº de cotistas | 128 ▲ | 9 ▼ | 128 | 128 ▲ | 8 | 8 | 8 ▼ | 9 | 9 | 9 ▲ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 ▲ | 5 | 5 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 1.733,79 ▲ | R$ 1.555,53 ▲ | R$ 1.368,62 ▲ | R$ 1.286,27 ▲ | R$ 997,10 ▲ | R$ 993,59 ▲ | R$ 982,29 ▼ | R$ 984,06 ▼ | R$ 985,65 ▼ | R$ 988,08 ▼ | R$ 989,24 ▼ | R$ 990,68 ▼ | R$ 992,86 ▼ | R$ 994,65 ▼ | R$ 1.056,59 ▲ | R$ 1.000,00 ▼ | R$ 1.000,00 |
| P/VP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DY do trimestre | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
| Imóvel | Endereço | Área (m²) |
|---|---|---|
| Estoque | Rua Professor Daher Cutait e Av. Nove de Julho Ver no mapa | 883,00 |
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Outras Cotas de FI | Daycoval Títulos Públicos I Fi Rf | 1.853.411 |
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 13/02/2026 |
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| 12/02/2026 |
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| 13/01/2026 |
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| 15/12/2025 |
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| 08/12/2025 |
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| 24/11/2025 |
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| 14/11/2025 |
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| 13/11/2025 |
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| 23/10/2025 |
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O que é o BPMW11?
BPMW11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Multicategoria, administrado por .BANCO DAYCOVAL S/A.
Quando o BPMW11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no BPMW11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.