- CNPJ
- 28.267.555/0001-13
- Segmento
- Multicategoria
- Tipo de Fundo
- Tijolo
- Tipo de gestão
- Definida
- Público alvo
- Investidor Qualificado
- Administrador
- .Banco Daycoval S/A
- Gestor
- Basílica Partners Latin America Private Equity Ltda.
- Início do fundo
- 09/10/2023
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 | 3ºT/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | R$ 0,80 mi ▲ | R$ 0,79 mi ▲ | R$ 0,59 mi ▲ | R$ 0,29 mi ▲ | R$ 0,19 mi ▲ | R$ 0,19 mi ▲ | R$ 0,15 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,05 mi ▼ | R$ 1,32 mi ▲ | R$ 1,32 mi ▼ | R$ 2,42 mi ▲ | R$ 2,38 mi ▲ | R$ 2,38 mi | R$ 2,38 mi ▲ | R$ 2,23 mi ▲ | R$ 2,13 mi | R$ 2,13 mi | — | — |
| Receita financeira | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,05 mi ▼ | R$ 0,09 mi ▲ | R$ 0,04 mi ▼ | R$ 0,08 mi ▼ | R$ 0,11 mi ▼ | R$ 0,14 mi ▲ | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | — | — |
| Resultado do trimestre | R$ -0,34 mi ▼ | R$ -0,22 mi ▲ | R$ -0,86 mi ▲ | R$ -1,28 mi ▲ | R$ -1,64 mi ▼ | R$ -1,51 mi ▼ | R$ -1,45 mi ▲ | R$ -1,49 mi ▼ | R$ -1,22 mi ▼ | R$ -0,46 mi ▼ | R$ 0,82 mi ▼ | R$ 1,13 mi ▲ | R$ -0,43 mi ▼ | R$ 2,41 mi ▲ | R$ 1,47 mi ▲ | R$ 1,24 mi ▲ | R$ 0,59 mi ▼ | R$ 1,21 mi | — | — |
| Rendimentos declarados | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 1,08 mi ▼ | R$ 1,89 mi ▼ | R$ 2,29 mi ▼ | R$ 2,58 mi ▲ | R$ 1,18 mi ▼ | R$ 1,72 mi ▲ | R$ 1,15 mi | — | — |
| Taxa de administração | R$ -0,54 mi ▼ | R$ -0,54 mi ▲ | R$ -0,56 mi ▲ | R$ -0,59 mi ▼ | R$ -0,53 mi ▲ | R$ -0,56 mi ▲ | R$ -0,59 mi ▼ | R$ -0,58 mi ▼ | R$ -0,51 mi ▼ | R$ -0,49 mi ▲ | R$ -0,53 mi ▼ | R$ -0,16 mi ▼ | R$ -0,16 mi ▲ | R$ -0,16 mi ▼ | R$ -0,16 mi ▲ | R$ -0,17 mi ▼ | R$ -0,16 mi ▼ | R$ -0,16 mi | — | — |
| Patrimônio líquido | R$ 323,23 mi ▼ | R$ 323,34 mi ▼ | R$ 324,56 mi ▲ | R$ 324,26 mi ▲ | R$ 322,05 mi ▼ | R$ 323,51 mi ▼ | R$ 328,95 mi ▲ | R$ 328,53 mi ▲ | R$ 327,86 mi ▲ | R$ 325,95 mi ▲ | R$ 322,71 mi ▲ | R$ 318,55 mi ▲ | R$ 316,52 mi ▲ | R$ 315,38 mi ▼ | R$ 328,59 mi ▲ | R$ 324,66 mi ▲ | R$ 324,13 mi ▲ | R$ 324,03 mi ▲ | R$ 307,18 mi ▼ | R$ 307,35 mi |
| Nº de cotistas | 121 ▼ | 126 ▼ | 127 ▼ | 128 ▲ | 118 ▲ | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 ▲ | 113 ▼ | 114 ▲ | 113 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 9.936,57 ▼ | R$ 9.939,92 ▼ | R$ 9.977,52 ▲ | R$ 9.968,28 ▼ | R$ 10.064,09 ▼ | R$ 10.109,66 ▼ | R$ 10.279,79 ▲ | R$ 10.266,68 ▲ | R$ 10.245,71 ▲ | R$ 10.185,90 ▲ | R$ 10.084,54 ▲ | R$ 9.954,80 ▲ | R$ 9.891,37 ▲ | R$ 9.855,70 ▼ | R$ 10.268,52 ▲ | R$ 10.145,72 ▲ | R$ 10.128,98 ▲ | R$ 10.126,38 ▲ | R$ 192,00 ▼ | R$ 192,10 |
| P/VP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DY do trimestre | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
| Imóvel | Endereço | Área (m²) |
|---|---|---|
| Led Corp | Rua Robert Bosch, Nº 45, São Paulo -Sp Ver no mapa | 39.714,39 |
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Outras Cotas de FI | Daycoval Títulos Públicos I Fi Rf | 660.789 |
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 15/08/2023 |
Informes Periódicos
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| 14/08/2023 |
Informes Periódicos
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| 13/07/2023 |
Informes Periódicos
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| 10/07/2023 |
Aviso aos Cotistas
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| 15/06/2023 |
Informes Periódicos
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| 07/06/2023 |
Aviso aos Cotistas
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| 08/05/2023 |
Aviso aos Cotistas
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| 11/04/2023 |
Aviso aos Cotistas
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| 10/04/2023 |
Aviso aos Cotistas
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O que é o BPLC11?
BPLC11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Multicategoria, administrado por .BANCO DAYCOVAL S/A.
Quando o BPLC11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no BPLC11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.