- CNPJ
- 15.570.431/0001-60
- Segmento
- Varejo
- Tipo de Fundo
- Tijolo
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Oliveira Trust Dtvm S.a.
- Gestor
- Oliveira Trust Dtvm S.a.
- Início do fundo
- 11/09/2012
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 3ºT/2026 | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 | 3ºT/2021 | 2ºT/2021 | 1ºT/2021 | 4ºT/2020 | 3ºT/2020 | 2ºT/2020 | 1ºT/2020 | 4ºT/2019 | 3ºT/2019 | 2ºT/2019 | 1ºT/2019 | 4ºT/2018 | 3ºT/2018 | 2ºT/2018 | 1ºT/2018 | 4ºT/2017 | 3ºT/2017 | 2ºT/2017 | 1ºT/2017 | 4ºT/2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | — | R$ 1,45 mi ▼ | R$ 1,68 mi ▼ | R$ 1,76 mi ▼ | R$ 2,36 mi ▼ | R$ 2,38 mi ▼ | R$ 2,55 mi ▼ | R$ 2,69 mi ▼ | R$ 3,19 mi ▲ | R$ 3,18 mi ▼ | R$ 3,19 mi ▼ | R$ 3,24 mi ▼ | R$ 3,47 mi ▼ | R$ 3,50 mi ▲ | R$ 3,49 mi ▲ | R$ 3,45 mi ▲ | R$ 3,31 mi ▲ | R$ 3,26 mi ▲ | R$ 3,18 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Receita financeira | — | R$ 0,04 mi ▼ | R$ 0,11 mi ▲ | R$ 0,11 mi ▼ | R$ 0,12 mi ▲ | R$ 0,11 mi ▲ | R$ 0,09 mi ▲ | R$ 0,09 mi ▼ | R$ 0,09 mi ▲ | R$ 0,08 mi ▼ | R$ 0,09 mi ▼ | R$ 0,09 mi ▼ | R$ 0,11 mi ▲ | R$ 0,10 mi ▲ | R$ 0,09 mi ▼ | R$ 0,10 mi ▼ | R$ 0,10 mi ▲ | R$ 0,09 mi ▲ | R$ 0,08 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado do trimestre | — | R$ 1,06 mi ▼ | R$ 1,32 mi ▼ | R$ 1,62 mi ▼ | R$ 2,25 mi ▲ | R$ 2,17 mi ▲ | R$ 2,16 mi ▼ | R$ 2,46 mi ▼ | R$ 2,93 mi ▼ | R$ 2,97 mi ▲ | R$ 2,80 mi ▼ | R$ 2,86 mi ▼ | R$ 3,16 mi ▼ | R$ 3,24 mi ▲ | R$ 2,96 mi ▼ | R$ 3,21 mi ▲ | R$ 3,12 mi ▲ | R$ 2,98 mi ▲ | R$ 2,66 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rendimentos declarados | — | R$ 2,34 mi ▲ | R$ 1,32 mi ▼ | R$ 4,61 mi ▲ | R$ 2,25 mi ▼ | R$ 4,26 mi ▲ | R$ 2,16 mi ▼ | R$ 5,60 mi ▲ | R$ 2,93 mi ▼ | R$ 5,77 mi ▲ | R$ 2,80 mi ▼ | R$ 6,01 mi ▲ | R$ 3,16 mi ▼ | R$ 6,20 mi ▲ | R$ 2,96 mi ▼ | R$ 6,33 mi ▲ | R$ 3,12 mi ▼ | R$ 5,64 mi ▲ | R$ 2,66 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taxa de administração | — | R$ -0,10 mi | R$ -0,10 mi ▼ | R$ -0,10 mi ▲ | R$ -0,10 mi ▲ | R$ -0,14 mi ▲ | R$ -0,16 mi ▲ | R$ -0,16 mi ▼ | R$ -0,11 mi ▲ | R$ -0,14 mi ▲ | R$ -0,16 mi | R$ -0,16 mi ▼ | R$ -0,14 mi ▲ | R$ -0,16 mi ▼ | R$ -0,16 mi ▼ | R$ -0,16 mi ▼ | R$ -0,15 mi ▼ | R$ -0,14 mi ▲ | R$ -0,15 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Patrimônio líquido | R$ 48,18 mi ▲ | R$ 48,11 mi ▼ | R$ 48,84 mi ▼ | R$ 54,54 mi ▼ | R$ 54,80 mi ▲ | R$ 54,69 mi ▲ | R$ 54,40 mi ▼ | R$ 58,63 mi ▼ | R$ 59,13 mi ▼ | R$ 59,26 mi ▼ | R$ 59,32 mi ▼ | R$ 59,34 mi ▼ | R$ 63,12 mi ▼ | R$ 64,20 mi ▲ | R$ 64,11 mi ▲ | R$ 63,98 mi ▼ | R$ 69,47 mi ▼ | R$ 69,48 mi ▲ | R$ 69,41 mi ▲ | R$ 69,38 mi ▼ | R$ 72,88 mi ▲ | R$ 72,85 mi ▲ | R$ 71,87 mi ▼ | R$ 72,66 mi ▲ | R$ 67,10 mi ▼ | R$ 67,10 mi ▼ | R$ 67,11 mi ▲ | R$ 66,83 mi ▲ | R$ 64,01 mi ▲ | R$ 63,99 mi ▲ | R$ 63,97 mi ▼ | R$ 64,07 mi ▲ | R$ 62,63 mi ▼ | R$ 62,63 mi ▲ | R$ 62,57 mi ▲ | R$ 62,56 mi ▲ | R$ 62,53 mi ▲ | R$ 62,44 mi ▼ | R$ 62,51 mi ▼ | R$ 62,55 mi |
| Nº de cotistas | 4.796 ▼ | 4.966 ▼ | 5.298 ▼ | 5.635 ▼ | 5.841 ▼ | 6.017 ▲ | 5.793 ▲ | 5.525 ▼ | 114.536 ▲ | 5.387 ▲ | 5.293 ▲ | 5.209 ▲ | 4.965 ▲ | 4.442 ▲ | 4.053 ▲ | 3.971 ▲ | 3.820 ▲ | 3.610 ▲ | 3.514 ▲ | 3.470 ▲ | 3.423 ▲ | 3.392 ▼ | 3.403 ▲ | 3.335 ▲ | 3.027 ▲ | 2.491 ▲ | 1.809 ▲ | 1.531 ▲ | 1.314 ▲ | 1.140 ▲ | 852 ▲ | 712 ▲ | 673 ▲ | 629 ▲ | 583 ▲ | 554 ▲ | 531 ▲ | 490 ▲ | 485 ▼ | 497 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 68,83 ▲ | R$ 68,72 ▼ | R$ 69,76 ▼ | R$ 77,91 ▼ | R$ 78,29 ▲ | R$ 78,13 ▲ | R$ 77,72 ▼ | R$ 83,76 ▼ | R$ 84,47 ▼ | R$ 84,66 ▼ | R$ 84,74 ▼ | R$ 84,77 ▼ | R$ 90,17 ▼ | R$ 91,72 ▲ | R$ 91,59 ▲ | R$ 91,40 ▼ | R$ 99,25 ▼ | R$ 99,26 ▲ | R$ 99,15 ▲ | R$ 99,12 ▼ | R$ 104,12 ▲ | R$ 104,07 ▲ | R$ 102,67 ▼ | R$ 103,79 ▲ | R$ 95,85 ▼ | R$ 95,86 ▼ | R$ 95,88 ▲ | R$ 95,48 ▲ | R$ 91,44 ▲ | R$ 91,41 ▲ | R$ 91,38 ▼ | R$ 91,52 ▲ | R$ 89,46 ▼ | R$ 89,47 ▲ | R$ 89,39 ▲ | R$ 89,37 ▲ | R$ 89,32 ▲ | R$ 89,20 ▼ | R$ 89,31 ▼ | R$ 89,36 |
| P/VP | 0,55 ▼ | 0,58 ▼ | 0,78 ▼ | 0,96 ▼ | 0,97 ▼ | 0,98 ▲ | 0,91 ▼ | 1,19 ▼ | 1,39 ▼ | 1,40 ▼ | 1,44 ▼ | 1,44 ▲ | 1,36 ▲ | 1,29 ▲ | 1,24 ▼ | 1,35 ▲ | 1,25 ▲ | 1,18 ▼ | 1,21 ▼ | 1,28 ▲ | 1,16 ▲ | 0,60 ▲ | 0,59 ▲ | 0,57 ▼ | 0,62 ▲ | 0,59 ▼ | 0,60 ▲ | 0,59 ▼ | 0,61 ▲ | 0,55 ▼ | 0,55 ▼ | 0,55 ▲ | 0,52 ▲ | 0,51 ▲ | 0,50 ▼ | 0,53 ▲ | 0,46 ▼ | 0,48 ▲ | 0,48 ▲ | 0,42 |
| DY do trimestre | 3,32% ▼ | 3,38% ▲ | 2,84% ▼ | 3,24% ▲ | 1,32% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Imóvel | Endereço | Área (m²) |
|---|---|---|
| Mat 631 - Cruz Alta | Av. Venancio Aires, 1745 - Cruz Alta-RS Ver no mapa | 937,02 |
| Mat 25.246 - Sapiranga | Av. 20 de Setembro, 3755 - Sapiranga-RS Ver no mapa | 922,02 |
| Sapiranga | Av. 20 de Setembro, 3755 - Sapiranga-RS Ver no mapa | 922,02 |
| Mat 4.337 - Quarai | Rua Baltazar Brum, 320 - Quarai-RS Ver no mapa | 475,70 |
| Mat 97.354 - Vila Ipiranga | Av do Forte, 1128 - Porto Alegre-RS Ver no mapa | 506,29 |
| Mat 76.048 - São Leopoldo - Scharlau | Av. Tomaz Edison, 2615 - Sao Leopoldo-RS Ver no mapa | 568,02 |
| Mat 5.526 - General Câmara | Rua Jose Do Patrocinio, 165 - General Camara-RS Ver no mapa | 373,30 |
| Mat 169.816 - Belém Novo | Av. Cecilio Monza, 10827 - Porto Alegre-RS Ver no mapa | 558,70 |
| Mat 16.557 - Taquari | Rua Osvaldo Aranha, 2396 - Taquari-RS Ver no mapa | 788,17 |
| Mat 36.124 - Parobé | Rua Odorico Mosmann, 257 - Parobe-RS Ver no mapa | 513,03 |
| Mat 28.843 - Tancredo Neves | Rua Maranhao 280 - Santa Maria-RS Ver no mapa | 498,30 |
| Mat 13.178 - Rio Grande - Cassino | Av. Atlantica, 537 - Rio Grande,RS Ver no mapa | 403,45 |
| Mat 74.790 - Arroio Do Sal | Av. Assis Brasil, 657 - Arroio do Sal-RS Ver no mapa | 421,54 |
| Mat 29.031 - Santa Rosa - Cruzeiro | Av. Flores da Cunha, 175 - Santa Rosa-RS Ver no mapa | 503,67 |
| Mat 15.002 - São Gabriel | Av. Julio de Castillhos, 303 - Sao Gabriel-RS Ver no mapa | 465,43 |
| Mat 18.647 - Sapucaia Do Sul | Av. Joao Pereira de Vargas, 1460 - Sapucaia do Sul-RS Ver no mapa | 418,83 |
| Mat 22.527 - Vacaria | Rua Moreira Paz 591 - Vacaria-RS Ver no mapa | 916,54 |
| Mat 3.889 - São Leopoldo - Campinas | Rua Henrique Bier, 1125 - Sao Leopoldo-RS Ver no mapa | 477,94 |
| Mat 7.797 - Esteio | Av. Padre Claret 1104 - Esteio-RS Ver no mapa | 475,70 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 10/2026 | R$ 0,40 |
| 08/2026 | 09/2026 | R$ 0,40 |
| 07/2026 | 08/2026 | R$ 0,50 |
| 06/2026 | 07/2026 | R$ 0,50 |
| 05/2026 | 06/2026 | R$ 0,50 |
| 04/2026 | 05/2026 | R$ 0,50 |
| 03/2026 | 04/2026 | R$ 0,55 |
| 02/2026 | 03/2026 | R$ 0,60 |
| 01/2026 | 02/2026 | R$ 0,70 |
| 12/2025 | 01/2026 | R$ 0,75 |
| 11/2025 | 12/2025 | R$ 0,80 |
| Competência | DY do BNFS11 | DY médio do segmento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 1,05% | 0,95% |
| 08/2026 | 1,02% | 0,94% |
| 07/2026 | 1,25% | 0,87% |
| 06/2026 | 1,24% | 0,93% |
| 05/2026 | 1,20% | 0,96% |
| 04/2026 | 0,93% | 0,80% |
| 03/2026 | 1,01% | 0,89% |
| 02/2026 | 0,86% | 0,76% |
| 01/2026 | 0,97% | 0,83% |
| 12/2025 | 1,01% | 0,87% |
| 11/2025 | 1,09% | 0,93% |
Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.
Com o preço atual (R$ 36,21) e o último rendimento pago (R$ 0,40/cota), é esse o número de cotas necessário pra que o rendimento de um mês já dê pra comprar 1 cota nova sozinho.
Cálculo simples baseado no último rendimento pago — rendimentos futuros podem ser maiores, menores ou parar de existir. Não é recomendação de investimento.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 14/08/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 14/08/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 11/08/2026 |
Fato Relevante
Abrir |
| 31/07/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 17/07/2026 |
Fato Relevante
Abrir |
| 16/07/2026 |
Fato Relevante
Abrir |
| 15/07/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 14/07/2026 |
Relatórios
Abrir |
| 30/06/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 15/06/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
BNFS11: Relatório Gerencial (09/2026)
21/10/2026
BNFS11: Relatório Gerencial (08/2026)
17/09/2026O que é o BNFS11?
BNFS11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Varejo, administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A..
Qual é a cotação atual do BNFS11?
A cotação mais recente do BNFS11 é de R$ 36,21, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) do BNFS11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do BNFS11 é de 20,79%.
O BNFS11 está caro ou barato (P/VP)?
O BNFS11 está sendo negociado abaixo do valor patrimonial (deságio), com P/VP de 0,53 (valor patrimonial de R$ 68,83 por cota).
Quando o BNFS11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do BNFS11 ocorreu em 10/2026.
O que é o "Número mágico" do BNFS11?
É a quantidade de cotas do BNFS11 necessária pra que o rendimento mensal recebido já dê pra comprar 1 cota nova sozinho, sem precisar de aporte adicional. Com os dados atuais, esse número é 91.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no BNFS11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.