- CNPJ
- 40.886.241/0001-02
- Segmento
- Varejo
- Tipo de Fundo
- Tijolo
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Btg Pactual Servicos Financeiros S.a. Distribuidor
- Gestor
- Genesis Capital Gestora De Recursos Ltda.
- Início do fundo
- 10/08/2021
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 3ºT/2026 | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 | 3ºT/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | — | R$ 9,56 mi ▲ | R$ 9,49 mi ▲ | R$ 9,03 mi ▲ | R$ 8,26 mi ▲ | R$ 8,11 mi ▲ | R$ 7,92 mi ▲ | R$ 7,81 mi ▲ | R$ 7,46 mi ▲ | R$ 7,34 mi ▲ | R$ 7,25 mi ▼ | R$ 7,55 mi ▲ | R$ 1,58 mi ▼ | R$ 4,05 mi ▲ | R$ 2,58 mi ▲ | R$ 0,18 mi | — | — | — | — | — |
| Receita financeira | — | R$ 0,46 mi ▲ | R$ 0,36 mi ▼ | R$ 0,51 mi ▲ | R$ 0,42 mi ▼ | R$ 0,49 mi ▲ | R$ 0,36 mi ▼ | R$ 0,41 mi ▲ | R$ 0,35 mi ▲ | R$ 0,21 mi ▲ | R$ 0,11 mi ▼ | R$ 1,05 mi ▲ | R$ 0,20 mi ▼ | R$ 1,14 mi ▲ | R$ 0,18 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▲ | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | — | — |
| Resultado do trimestre | — | R$ 8,24 mi ▼ | R$ 8,60 mi ▲ | R$ 7,52 mi ▲ | R$ 7,16 mi ▲ | R$ 7,00 mi ▲ | R$ 6,70 mi ▲ | R$ 6,52 mi ▲ | R$ 6,31 mi ▲ | R$ 6,26 mi ▲ | R$ 5,73 mi ▲ | R$ 4,95 mi ▲ | R$ 1,34 mi ▼ | R$ 4,74 mi ▲ | R$ 2,54 mi ▲ | R$ 1,95 mi ▼ | R$ 2,56 mi ▲ | R$ -0,28 mi ▼ | R$ -0,14 mi | — | — |
| Rendimentos declarados | — | R$ 16,87 mi ▲ | R$ 8,62 mi ▼ | R$ 14,63 mi ▲ | R$ 7,16 mi ▼ | R$ 13,61 mi ▲ | R$ 6,70 mi ▼ | R$ 12,88 mi ▲ | R$ 6,31 mi ▼ | R$ 12,16 mi ▲ | R$ 5,73 mi ▼ | R$ 9,18 mi ▲ | R$ 1,34 mi ▼ | R$ 6,78 mi ▲ | R$ 1,66 mi ▼ | R$ 3,39 mi ▲ | R$ 1,51 mi ▲ | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | — | — |
| Taxa de administração | — | R$ -0,62 mi ▼ | R$ -0,62 mi ▼ | R$ -0,56 mi ▼ | R$ -0,55 mi ▼ | R$ -0,55 mi ▼ | R$ -0,55 mi ▼ | R$ -0,53 mi ▼ | R$ -0,52 mi ▼ | R$ -0,51 mi ▼ | R$ -0,50 mi ▼ | R$ -0,47 mi ▼ | R$ -0,20 mi ▼ | R$ -0,07 mi | R$ -0,07 mi ▼ | R$ -0,07 mi ▲ | R$ -0,08 mi ▼ | R$ -0,07 mi ▼ | R$ -0,06 mi | — | — |
| Patrimônio líquido | R$ 441,10 mi ▲ | R$ 441,05 mi ▼ | R$ 441,16 mi ▲ | R$ 440,61 mi ▲ | R$ 395,18 mi ▲ | R$ 394,98 mi ▲ | R$ 394,82 mi ▲ | R$ 392,59 mi ▲ | R$ 374,27 mi ▲ | R$ 372,14 mi ▲ | R$ 359,11 mi ▲ | R$ 356,94 mi ▲ | R$ 291,28 mi ▲ | R$ 279,20 mi ▲ | R$ 191,19 mi ▼ | R$ 213,06 mi ▼ | R$ 213,17 mi ▲ | R$ 212,26 mi ▼ | R$ 212,51 mi ▲ | R$ 160,85 mi ▲ | R$ 145,37 mi |
| Nº de cotistas | 165 ▲ | 161 ▲ | 160 ▼ | 168 ▲ | 167 | 167 ▲ | 166 | 166 ▼ | 170 ▼ | 171 ▲ | 82 ▲ | 79 ▲ | 73 | 73 ▲ | 69 | 69 ▲ | 67 ▲ | 30 ▲ | 20 ▲ | 16 | 16 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 114,54 ▲ | R$ 114,52 ▼ | R$ 114,55 ▲ | R$ 114,41 ▲ | R$ 113,25 ▲ | R$ 113,20 ▲ | R$ 113,15 ▲ | R$ 112,51 ▲ | R$ 107,26 ▲ | R$ 106,65 ▼ | R$ 107,79 ▲ | R$ 107,14 ▼ | R$ 107,23 ▲ | R$ 102,78 ▼ | R$ 105,03 ▼ | R$ 117,05 ▼ | R$ 117,11 ▲ | R$ 116,61 ▼ | R$ 116,74 ▲ | R$ 99,92 ▼ | R$ 99,97 |
| P/VP | 0,87 ▼ | 0,87 ▲ | 0,87 ▼ | 0,90 ▲ | 0,88 ▼ | 0,91 ▲ | 0,88 ▼ | 0,89 ▼ | 0,96 ▼ | 1,09 ▲ | 0,93 ▼ | 0,96 ▲ | 0,93 ▼ | 0,97 ▲ | 0,95 ▲ | 0,85 ▲ | 0,85 | — | — | — | — |
| DY do trimestre | 2,18% ▲ | 2,15% ▲ | 2,13% ▲ | 2,02% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Imóvel | Endereço | Área (m²) |
|---|---|---|
| Eusebio | Rodovia Ce-040, S/n, Sem Complemento, Coaçu, Eusébio/CE, Brasil, 61760-908 Ver no mapa | 7.873,00 |
| Paulista | Avenida Antonio Cabral De Souza, 1660, Sem Complemento, Maranguape I, Paulista/PE, Brasil, 53444-360 Ver no mapa | 9.497,00 |
| Sargento Herminio | Avenida Sargento Herminio Sampaio, 2411, Sem Complemento, São Gerardo, Fortaleza/CE, Brasil, 60320-105 Ver no mapa | 11.175,00 |
| Montese | Rua Quinze De Novembro, 202, Sem Complemento, Itaoca, Fortaleza/CE, Brasil, 60421-076 Ver no mapa | 9.017,00 |
| Caxanga | Avenida Caxanga, 3942, Sem Complemento, Iputinga, Recife/PE, Brasil, 50731-005 Ver no mapa | 7.703,00 |
| Sargento Herminio 2 | Avenida Cearenses, 2851, Sem Complemento, Presidente Kennedy, Fortaleza/CE, Brasil, 60355-504 Ver no mapa | 4.523,00 |
| Maraponga | Avenida Godofredo Maciel, 2540, Sem Complemento, Maraponga, Fortaleza/CE, Brasil, 60710-684 Ver no mapa | 6.039,00 |
| Lagoa | Avenida Bernardo Manuel, 11000, Sem Complemento, Mondubim, Fortaleza/CE, Brasil, 60761-740 Ver no mapa | 14.150,00 |
| Francisco Sa | Avenida Francisco Sa, 2670, Sem Complemento, Jacarecanga, Fortaleza/CE, Brasil, 60310-000 Ver no mapa | 5.201,61 |
| Sao Joao | Avenida Santos Dumont, 1169, Sem Complemento, Aldeota, Fortaleza/CE, Brasil, 60150-161 Ver no mapa | 4.496,05 |
| Maraponga 2 | Vila Castro, 2540, Sem Complemento, Vila Peri, Fortaleza/CE, Brasil, 60730-190 Ver no mapa | 2.100,65 |
| Lago Jacarey | Avenida Pedro Lazar, 877, Sem Complemento, Cambeba, Fortaleza/CE, Brasil, 60822-240 Ver no mapa | 2.593,66 |
| Loja de Rua - Santos Dumont nº 3030 | Avenida Santos Dumont - De 2400 A 4998 - Lado Par, 3030, Sem Complemento, Aldeota, Fortaleza/CE, Brasil, 60150-162 Ver no mapa | 290,96 |
| Loja de Rua - Treze de Maio | Avenida Deputado Oswaldo Studart, 62, Sem Complemento, Fátima, Fortaleza/CE, Brasil, 60411-260 Ver no mapa | 315,00 |
| Loja de Rua - Washington Soares | Avenida Washington Soares, 3535, Sem Complemento, Edson Queiroz, Fortaleza/CE, Brasil, 60811-341 Ver no mapa | 250,00 |
| Loja de Rua - Bernardo Manuel nº 207 | Avenida Bernardo Manuel - Ate 7801 - Lado Impar, 207, Sem Complemento, Serrinha, Fortaleza/CE, Brasil, 60741-605 Ver no mapa | 235,50 |
| Loja de Rua - Bezerra de Menezes nº 1409 | Avenida Bezerra De Menezes, 1409, Sem Complemento, Parquelandia, Fortaleza/CE, Brasil, 60325-004 Ver no mapa | 292,45 |
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Outras Cotas de FI | Btgp Tesouro Selic Fi Rf Referenciado Di | 12.823.036 |
| Ações de Sociedades | Jasc Empreendimentos Imobiliarios Ltda | 3.809.842 |
| Outras Cotas de FI | Itau Soberano Rf Simples Lp Ficfi | 0 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 09/2026 | R$ 0,73 |
| 08/2026 | 08/2026 | R$ 0,73 |
| 07/2026 | 07/2026 | R$ 0,72 |
| 06/2026 | 06/2026 | R$ 0,72 |
| 05/2026 | 05/2026 | R$ 0,72 |
| 04/2026 | 04/2026 | R$ 0,71 |
| 03/2026 | 03/2026 | R$ 0,71 |
| 02/2026 | 02/2026 | R$ 0,71 |
| 01/2026 | 01/2026 | R$ 0,70 |
| 12/2025 | 12/2025 | R$ 0,69 |
| 11/2025 | 11/2025 | R$ 0,69 |
| Evento | Código Isin | Deliberado em | Negócios com até | % | Ativo emitido | Preço emissão | Negociação de direitos | Subscrição até | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subscricao | BRJASCCTF007 | 14/11/2023 | 20/11/2023 | 36,02% | BRJASCCTF007 | R$ 103,00 | 31/12/9999 a 30/11/2023 | 05/12/2023 | — |
| Competência | DY do JASC11 | DY médio do segmento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 0,73% | 0,95% |
| 08/2026 | 0,73% | 0,94% |
| 07/2026 | 0,72% | 0,87% |
| 06/2026 | 0,72% | 0,93% |
| 05/2026 | 0,72% | 0,96% |
| 04/2026 | 0,71% | 0,80% |
| 03/2026 | 0,72% | 0,89% |
| 02/2026 | 0,71% | 0,76% |
| 01/2026 | 0,70% | 0,83% |
| 12/2025 | 0,67% | 0,87% |
| 11/2025 | 0,66% | 0,93% |
Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.
Com o preço atual (R$ 100,00) e o último rendimento pago (R$ 0,73/cota), é esse o número de cotas necessário pra que o rendimento de um mês já dê pra comprar 1 cota nova sozinho.
Cálculo simples baseado no último rendimento pago — rendimentos futuros podem ser maiores, menores ou parar de existir. Não é recomendação de investimento.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 16/09/2026 |
Relatórios
Abrir |
| 15/09/2026 |
Informes Periódicos
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| 15/09/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
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| 17/08/2026 |
Relatórios
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| 14/08/2026 |
Informes Periódicos
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| 14/08/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
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| 13/08/2026 |
Informes Periódicos
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| 15/07/2026 |
Relatórios
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| 15/07/2026 |
Informes Periódicos
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| 14/07/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
JASC11: Relatório Gerencial (08/2026)
18/09/2026JASC11: Relatório Gerencial
29/08/2026O que é o JASC11?
JASC11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Varejo, administrado por BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR.
Qual é a cotação atual do JASC11?
A cotação mais recente do JASC11 é de R$ 100,00, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) do JASC11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do JASC11 é de 8,47%.
O JASC11 está caro ou barato (P/VP)?
O JASC11 está sendo negociado abaixo do valor patrimonial (deságio), com P/VP de 0,87 (valor patrimonial de R$ 114,54 por cota).
Quando o JASC11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do JASC11 ocorreu em 09/2026.
O que é o "Número mágico" do JASC11?
É a quantidade de cotas do JASC11 necessária pra que o rendimento mensal recebido já dê pra comprar 1 cota nova sozinho, sem precisar de aporte adicional. Com os dados atuais, esse número é 137.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no JASC11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.