- CNPJ
- 14.376.247/0001-11
- Segmento
- Outros
- Tipo de Fundo
- Tijolo
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Btg Pactual Servicos Financeiros S.a. Distribuidor
- Gestor
- Argucia Capital Gestão De Recursos Ltda
- Início do fundo
- 10/01/2012
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 | 3ºT/2021 | 2ºT/2021 | 1ºT/2021 | 4ºT/2020 | 3ºT/2020 | 2ºT/2020 | 1ºT/2020 | 4ºT/2019 | 3ºT/2019 | 2ºT/2019 | 1ºT/2019 | 4ºT/2018 | 3ºT/2018 | 2ºT/2018 | 1ºT/2018 | 4ºT/2017 | 3ºT/2017 | 2ºT/2017 | 1ºT/2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | R$ 3,59 mi ▲ | R$ 2,30 mi ▲ | R$ 2,25 mi ▲ | R$ 2,24 mi ▲ | R$ 2,22 mi ▼ | R$ 2,24 mi ▲ | R$ 2,04 mi ▼ | R$ 2,13 mi ▼ | R$ 2,15 mi ▲ | R$ 2,13 mi ▲ | R$ 2,12 mi ▲ | R$ 2,10 mi ▼ | R$ 2,45 mi ▲ | R$ 2,43 mi ▲ | R$ 2,37 mi ▼ | R$ 2,38 mi ▲ | R$ 2,21 mi ▼ | R$ 2,29 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Receita financeira | R$ 0,20 mi ▲ | R$ 0,13 mi ▼ | R$ 0,19 mi ▲ | R$ 0,15 mi ▼ | R$ 0,18 mi ▲ | R$ 0,14 mi ▼ | R$ 0,16 mi ▲ | R$ 0,10 mi ▼ | R$ 0,52 mi ▲ | R$ 0,41 mi ▼ | R$ 0,59 mi ▲ | R$ 0,50 mi ▲ | R$ 0,25 mi ▲ | R$ 0,08 mi ▼ | R$ 0,12 mi ▲ | R$ 0,09 mi ▼ | R$ 0,09 mi ▲ | R$ 0,07 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado do trimestre | R$ 3,16 mi ▲ | R$ 2,10 mi ▲ | R$ 2,08 mi ▼ | R$ 2,12 mi ▲ | R$ 2,02 mi ▼ | R$ 2,07 mi ▲ | R$ 1,86 mi ▼ | R$ 2,38 mi ▲ | R$ 2,20 mi ▼ | R$ 2,21 mi ▼ | R$ 2,24 mi ▼ | R$ 2,28 mi ▼ | R$ 4,88 mi ▲ | R$ 2,29 mi ▼ | R$ 2,53 mi ▲ | R$ 2,19 mi ▲ | R$ 2,13 mi ▲ | R$ 2,08 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rendimentos declarados | R$ 4,35 mi ▲ | R$ 2,10 mi ▼ | R$ 4,41 mi ▲ | R$ 2,33 mi ▼ | R$ 4,09 mi ▲ | R$ 2,07 mi ▼ | R$ 4,24 mi ▲ | R$ 2,38 mi ▼ | R$ 4,41 mi ▲ | R$ 2,21 mi ▼ | R$ 4,53 mi ▲ | R$ 2,29 mi ▼ | R$ 7,20 mi ▲ | R$ 2,29 mi ▼ | R$ 4,72 mi ▲ | R$ 2,19 mi ▼ | R$ 4,20 mi ▲ | R$ 2,08 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taxa de administração | R$ -0,19 mi ▲ | R$ -0,19 mi ▼ | R$ -0,19 mi ▼ | R$ -0,19 mi ▲ | R$ -0,19 mi ▼ | R$ -0,19 mi ▼ | R$ -0,18 mi ▼ | R$ -0,17 mi ▲ | R$ -0,18 mi ▲ | R$ -0,18 mi ▲ | R$ -0,19 mi ▼ | R$ -0,19 mi ▲ | R$ -0,19 mi ▲ | R$ -0,19 mi ▼ | R$ -0,18 mi ▲ | R$ -0,18 mi ▲ | R$ -0,18 mi ▲ | R$ -0,18 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Patrimônio líquido | R$ 110,16 mi ▲ | R$ 109,70 mi ▼ | R$ 110,05 mi ▲ | R$ 105,66 mi ▲ | R$ 105,62 mi ▲ | R$ 105,44 mi ▲ | R$ 105,29 mi ▲ | R$ 99,08 mi ▲ | R$ 97,73 mi ▼ | R$ 112,81 mi ▲ | R$ 111,73 mi ▲ | R$ 110,57 mi ▼ | R$ 110,60 mi ▼ | R$ 113,12 mi ▼ | R$ 113,29 mi ▲ | R$ 109,01 mi ▼ | R$ 109,07 mi ▼ | R$ 109,08 mi ▼ | R$ 109,11 mi ▲ | R$ 106,59 mi ▼ | R$ 106,67 mi ▼ | R$ 106,68 mi ▲ | R$ 95,13 mi ▲ | R$ 93,84 mi ▼ | R$ 93,96 mi ▲ | R$ 93,93 mi ▲ | R$ 93,85 mi ▲ | R$ 93,27 mi ▲ | R$ 93,17 mi ▲ | R$ 93,09 mi ▲ | R$ 93,08 mi ▲ | R$ 84,28 mi ▲ | R$ 84,28 mi ▼ | R$ 84,31 mi ▲ | R$ 84,30 mi ▼ | R$ 103,99 mi ▲ | R$ 103,97 mi ▲ | R$ 103,82 mi |
| Nº de cotistas | 1.200 ▼ | 1.225 ▼ | 1.232 ▼ | 1.268 ▼ | 1.307 ▼ | 1.340 ▼ | 1.368 ▼ | 1.384 ▼ | 1.424 ▲ | 1.417 ▼ | 1.419 ▼ | 1.469 ▲ | 1.395 ▼ | 1.432 ▲ | 1.427 ▲ | 1.398 ▼ | 1.399 ▼ | 1.453 ▼ | 1.500 ▼ | 1.538 ▼ | 1.578 ▼ | 1.615 ▼ | 1.783 ▼ | 1.817 ▲ | 1.790 ▲ | 1.771 ▲ | 1.719 ▲ | 1.591 ▲ | 1.393 ▲ | 1.147 ▲ | 1.146 ▼ | 1.157 ▼ | 1.168 ▼ | 1.221 ▲ | 1.189 ▲ | 1.164 ▼ | 1.198 ▼ | 1.246 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 110,33 ▲ | R$ 109,88 ▼ | R$ 110,23 ▲ | R$ 105,83 ▲ | R$ 105,79 ▲ | R$ 105,61 ▲ | R$ 105,46 ▲ | R$ 99,24 ▲ | R$ 97,89 ▼ | R$ 112,99 ▲ | R$ 111,91 ▲ | R$ 110,75 ▼ | R$ 110,77 ▼ | R$ 113,30 ▼ | R$ 113,47 ▲ | R$ 109,18 ▼ | R$ 109,24 ▼ | R$ 109,25 ▼ | R$ 109,28 ▲ | R$ 106,76 ▼ | R$ 106,84 ▼ | R$ 106,85 ▲ | R$ 95,28 ▲ | R$ 93,99 ▼ | R$ 94,11 ▲ | R$ 94,08 ▲ | R$ 94,00 ▲ | R$ 93,42 ▲ | R$ 93,32 ▲ | R$ 93,24 ▲ | R$ 93,23 ▲ | R$ 84,42 ▲ | R$ 84,41 ▼ | R$ 84,44 ▲ | R$ 84,44 ▼ | R$ 104,15 ▲ | R$ 104,14 ▲ | R$ 103,99 |
| P/VP | 0,93 ▲ | 0,91 ▲ | 0,88 ▼ | 0,89 ▼ | 0,92 ▼ | 0,92 ▼ | 0,93 ▼ | 0,98 ▼ | 1,02 ▲ | 0,95 ▼ | 0,95 ▲ | 0,93 ▲ | 0,90 ▲ | 0,89 ▼ | 0,90 ▼ | 0,92 ▲ | 0,89 ▲ | 0,83 ▲ | 0,81 ▼ | 0,85 ▲ | 0,54 ▼ | 0,55 ▼ | 0,63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DY do trimestre | 2,21% ▲ | 2,10% ▼ | 2,28% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Imóvel | Endereço | Área (m²) |
|---|---|---|
| Edificio Torre Rio Sul | Rua Lauro Muller, 116, 21º, 27º, 28º E 40º Andares, Botafogo, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 22290-160 Ver no mapa | 5.889,00 |
| Edificio Brascan Century Corporate | Rua Joaquim Floriano, 466, Sem Complemento, Itaim Bibi, São Paulo/SP, Brasil, 04534-002 Ver no mapa | 1.453,00 |
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Outras Cotas de FI | Itau Soberano Rf Simples Lp Ficfi | 2.752.362 |
| Outras Cotas de FI | Btgp Tesouro Selic Fi Rf Referenciado Di | 2.227.406 |
| Outras Cotas de FI | Itau Institucional Di Fif | 782.095 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 09/2026 | R$ 0,79 |
| 08/2026 | 08/2026 | R$ 0,79 |
| 07/2026 | 07/2026 | R$ 0,75 |
| 06/2026 | 06/2026 | R$ 0,75 |
| 05/2026 | 05/2026 | R$ 0,74 |
| 04/2026 | 04/2026 | R$ 0,71 |
| 03/2026 | 03/2026 | R$ 0,71 |
| 02/2026 | 02/2026 | R$ 0,70 |
| 01/2026 | 01/2026 | R$ 0,72 |
| 12/2025 | 12/2025 | R$ 0,72 |
| 11/2025 | 11/2025 | R$ 0,72 |
| Competência | DY do BMLC11 | DY médio do segmento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 0,80% | 1,10% |
| 08/2026 | 0,80% | 1,11% |
| 07/2026 | 0,74% | 1,10% |
| 06/2026 | 0,76% | 1,13% |
| 05/2026 | 0,73% | 1,02% |
| 04/2026 | 0,72% | 1,05% |
| 03/2026 | 0,69% | 0,99% |
| 02/2026 | 0,69% | 0,97% |
| 01/2026 | 0,72% | 1,07% |
| 12/2025 | 0,80% | 1,13% |
| 11/2025 | 0,76% | 1,08% |
Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.
Com o preço atual (R$ 99,79) e o último rendimento pago (R$ 0,79/cota), é esse o número de cotas necessário pra que o rendimento de um mês já dê pra comprar 1 cota nova sozinho.
Cálculo simples baseado no último rendimento pago — rendimentos futuros podem ser maiores, menores ou parar de existir. Não é recomendação de investimento.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 31/03/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 28/03/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 21/03/2025 |
Comunicado ao Mercado
Abrir |
| 17/03/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 11/03/2025 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 10/03/2025 |
Relatórios
Abrir |
| 26/02/2025 |
Comunicado ao Mercado
Abrir |
| 18/02/2025 |
Comunicado ao Mercado
Abrir |
| 17/02/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 11/02/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
BMLC11: Relatório Gerencial (08/2026)
12/09/2026BMLC11: Relatório Gerencial
29/08/2026O que é o BMLC11?
BMLC11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Outros, administrado por BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR.
Qual é a cotação atual do BMLC11?
A cotação mais recente do BMLC11 é de R$ 99,79, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) do BMLC11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do BMLC11 é de 8,93%.
O BMLC11 está caro ou barato (P/VP)?
O BMLC11 está sendo negociado abaixo do valor patrimonial (deságio), com P/VP de 0,91 (valor patrimonial de R$ 110,06 por cota).
Quando o BMLC11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do BMLC11 ocorreu em 09/2026.
O que é o "Número mágico" do BMLC11?
É a quantidade de cotas do BMLC11 necessária pra que o rendimento mensal recebido já dê pra comprar 1 cota nova sozinho, sem precisar de aporte adicional. Com os dados atuais, esse número é 127.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no BMLC11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.