OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO (ARRI11)

Multicategoria Títulos e Valores Mobiliários

Sobre o fundo ARRI11

CNPJ
32.006.821/0001-21
Segmento
Multicategoria
Mandato
Títulos e Valores Mobiliários
Tipo de gestão
Ativa
Público alvo
Investidores Em Geral
Administrador
Oliveira Trust Dtvm S.a.
Gestor
Open Capital Gestão De Ativos Ltda.
Código ISIN
BRARRICTF009
Início do fundo
31/10/2019
Prazo de duração
Indeterminado
Negociado em bolsa
Não
Preço atual R$ 4,59 ▼ -0,65% hoje
Dividend Yield (12m) 19,39%
P/VP 0,54
Valor patrimonial / cota R$ 8,45
Patrimônio líquido (R$) 175.124.279,91
Nº de cotistas 22.929
Volume negociado hoje (cotas) 45.557
Despesa de administração (mês) 0,01%

Cotação do ARRI11 (12 meses)

Composição de ativos do ARRI11

Outros investimentos do ARRI11

TipoEmissorQuantidadeValor
FIIAROK2.100.000,00R$ 19.816.404,32
CRI/CRATRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24I211318317.965,00R$ 18.087.843,32
CRI/CRATRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21L084841112.678,00R$ 13.470.980,41
CRI/CRABSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L153244710.316,00R$ 13.394.312,22
CRI/CRAREIT SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24C173366511.459,00R$ 11.408.585,53
CRI/CRATRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23J126351110.087,00R$ 10.527.878,29
CRI/CRAOPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23B236560118.000,00R$ 10.348.683,23
CRI/CRABSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21I07766128.000,00R$ 9.782.528,36
CRI/CRAREIT SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D089148110.400,00R$ 7.730.589,43
CRI/CRABSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20J07206543.649,00R$ 7.118.158,34
CRI/CRAOPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22E12849676.900.000,00R$ 6.367.873,59
FIDCDiamante8.780,42R$ 5.888.060,59
CRI/CRATRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - DEB - TSSA185.000,00R$ 5.186.796,02
CRI/CRARIZA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21F09688885.000,00R$ 4.071.953,66
CRI/CRAOPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20I08516933.125,00R$ 3.969.436,30
CRI/CRAREIT SECURITIZADORA S.A. - CRI - 18I0295355153,00R$ 3.739.112,23
CRI/CRAREIT SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25B23841882.322,00R$ 2.336.262,11
FIIRECD11293.872,00R$ 2.092.368,64
CRI/CRABSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23J22558082.000,00R$ 1.972.311,78
CRI/CRATRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. -CRI - 23J12635721.778,00R$ 1.822.452,33
FIIALZC11140.010,00R$ 1.040.274,30
CRI/CRAREIT SECURITIZADORA S.A. - CRI - 26D7071477987,00R$ 997.131,03
FIIPSEC1117.882,00R$ 965.985,64
FIILIFE1163.759,00R$ 464.165,52
FIIEDGA113.000,00R$ 40.350,00

Histórico de rendimentos do ARRI11

CompetênciaValor da cotaRendimento (aprox.)
2026-07R$ 8,45R$ 0,07
2026-06R$ 8,39R$ 0,07
2026-05R$ 8,43R$ 0,07
2026-04R$ 8,43R$ 0,07
2026-03R$ 8,38R$ 0,07
2026-01R$ 8,38R$ 0,09
2025-12R$ 8,36R$ 0,09
2025-11R$ 8,40R$ 0,09
2025-10R$ 8,40R$ 0,09
2025-09R$ 8,45R$ 0,09
2025-08R$ 8,47R$ 0,09

Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).

Informações Relevantes do ARRI11

CategoriaTipoAssuntoData de EntregaVisualizar
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