ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (ALZR11)
Multicategoria RendaSobre o fundo ALZR11
- CNPJ
- 28.737.771/0001-85
- Segmento
- Multicategoria
- Mandato
- Renda
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Btg Pactual Servicos Financeiros S.a. Distribuidor
- Gestor
- Alianza Gestão De Recursos Ltda
- Código ISIN
- BRALZRCTF006
- Início do fundo
- 27/12/2017
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Negociado em bolsa
- Sim
Preço atual
R$ 9,82
▼ -0,30% hoje
Dividend Yield (12m)
10,17%
P/VP
0,91
Valor patrimonial / cota
R$ 10,78
Patrimônio líquido (R$)
1.773.014.664,80
Nº de cotistas
206.111
Volume negociado hoje (cotas)
288.291
Despesa de administração (mês)
0,08%
Cotação do ALZR11 (12 meses)
Composição de ativos do ALZR11
Imóveis do ALZR11
| Imóvel | Endereço | Área (m²) | Vacância |
|---|---|---|---|
| CD Mercado Livre | Rod. Anhanguera, 28, Sem Complemento, Cravinhos, Cravinhos/SP, Brasil, 14140-000 | 38.383,26 | 0,00% |
| Galpao Femsa | Avenida Dos Estados, S/n, Sem Complemento, Vila Metalurgica, Santo Andre/SP, Brasil, 09220-570 | 36.740,00 | 0,00% |
| OBA Hortifruti - CD Sumare | Avenida Americo Ribeiro Dos Santos, 385, Sem Complemento, Parque Bandeirantes I (nova Veneza), Sumaré/SP, Brasil, 13181-715 | 33.795,13 | 0,00% |
| Emprendimento Pueri Domus | Rua Ministro Godoi, 1697, Sem Complemento, Perdizes, Sao Paulo/SP, Brasil, 05015-001 | 8.016,00 | 0,00% |
| Assai - Bangu RJ | Avenida Brasil, 33809, Sem Complemento, Bangu, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 21852-002 | 34.520,00 | 0,00% |
| Bauducco - Guarulhos | Rua Fritz Reimann, 500, Sem Complemento, Vila Sao Joao, Guarulhos/SP, Brasil, 07044-020 | 11.832,59 | 0,00% |
| Dasa - Sumare | Avenida Sumare, 1500, Sem Complemento, Perdizes, Sao Paulo/SP, Brasil, 05016-110 | 5.227,43 | 0,00% |
| Air Liquide - Galpao Vila Carioca | Avenida Carioca, 798, Antigo Numero 70, Lote 30, Vila Carioca, Sao Paulo/SP, Brasil, 04225-002 | 5.008,00 | 0,00% |
| Editora Moderna Santillana - Belenzinho | Rua Padre Adelino, 758, Sem Complemento, Quarta Parada, Sao Paulo/SP, Brasil, 03303-000 | 9.261,00 | 0,00% |
| Atento Del Castilho | Avenida Dom Helder Camara, 3.203, Sem Complemento, Del Castilho, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 21050-624 | 8.177,88 | 0,00% |
| CDB - Morumbi | Rua Pasquale Gallupi, 7, Sem Complemento, Paraisópolis, São Paulo/SP, Brasil, 05660-000 | 5.741,00 | 0,00% |
| Decathlon - Morumbi | Avenida Duquesa De Goias, 381, Sem Complemento, Real Parque, Sao Paulo/SP, Brasil, 05686-001 | 28.500,00 | 0,00% |
| Imovel Globo - Jardim Botanico | Rua Pacheco Leao, 70, Sem Complemento, Jardim Botanico, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 22460-030 | 3.815,52 | 0,00% |
| OBA Hortifruti - SJRP | Avenida Presidente Juscelino Kubitschek De Oliveira, 3530, Sem Complemento, Jardim Moysés Miguel Haddad, São José Do Rio Preto/SP, Brasil, 15093-215 | 3.150,00 | 0,00% |
| Dasa - Ascendino Reis | Avenida Professor Ascendino Reis, 549, Sem Complemento, Vila Clementino, Sao Paulo/SP, Brasil, 04027-000 | 2.283,66 | 0,00% |
| BRF Bauru | Avenida Nacoes Unidas, 51, 51 - 15, Jardim Godoy, Bauru/SP, Brasil, 17021-365 | 3.627,00 | 0,00% |
| BRF Guarulhos | Rua Barao De Penedo, 248, Sem Complemento, Cidade Industrial Satélite De São Paulo, Guarulhos/SP, Brasil, 07222-015 | 3.459,00 | 0,00% |
| OBA Hortifruti - SBC | Avenida Francisco Prestes Maia, 1497, Sem Complemento, Centro, São Bernardo Do Campo/SP, Brasil, 09770-000 | 4.427,56 | 0,00% |
| CDB - Ana Rosa | Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 300, Sem Complemento, Vila Mariana, São Paulo/SP, Brasil, 04014-000 | 1.597,95 | 0,00% |
| APTIV Espirito Santo do Pinhal | Rod. Dr. Gov. Ademar Pereira De Barros, Km 195, 195, , , Espirito Santo Do Pinhal/SP, Brasil, 13990-000 | 18.591,00 | 0,00% |
| Imovel Clariant - Nacoes Unidas | Avenida Das Nacoes Unidas, 18001, Sem Complemento, Santo Amaro, Sao Paulo/SP, Brasil, 04795-900 | 32.833,77 | 0,00% |
| Imovel Comercial Momentum Jd Guedala - Arapore | Rua Arapore, 655, Sem Complemento, Jardim Guedala, Sao Paulo/SP, Brasil, 05608-001 | 4.517,00 | 100,00% |
| Imovel Estancia Bela Vista | Area Rural, Sn, Estância Bela Vista", Situado Nas Fazendas "monte Alegre" E "marimbondo",, Área Rural De Ibitinga, Ibitinga/SP, Brasil, 14949-899 | 60.724,22 | 0,00% |
Outros investimentos do ALZR11
| Tipo | Emissor | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FII | PRIME OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - | 2.630.910,00 | R$ 271.346.453,64 |
| Outros Ativos Financeiros | BANCO BRADESCO SA | 84.968,00 | R$ 155.146.250,05 |
| FII | ALIANZA DIGITAL REALTY FII | 1.350.003,18 | R$ 130.261.746,39 |
| Ações de Sociedades | IMPERADOR D. PEDRO II EMPREENDIMENTOS SPE LTDA. | 100.000,00 | R$ 39.484.000,00 |
| FII | CAPITANIA LOGISTICA FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3.478.260,00 | R$ 39.373.903,20 |
| FII | FATOR VERITA MULTIESTRATEGIA FII | 4.998.139,00 | R$ 35.336.842,73 |
| FII | PARQUE ANHANGUERA FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 370.000,00 | R$ 20.905.000,00 |
| FII | ZAGROS RENDA IMOBILIARIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 941.554,00 | R$ 18.053.097,10 |
| Outras Cotas de FI | BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 223.958,04 | R$ 12.769.107,71 |
| FII | MAUA CAPITAL LOGISTICA FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1.000.987,00 | R$ 10.410.264,80 |
| FII | TRX HEDGE FUND FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1.141.014,00 | R$ 9.698.619,00 |
| FII | ALIANZA CREDITO RENDA MAIS FII MASTER - RESPONSABILIDADE | 96.589,94 | R$ 9.612.867,79 |
| FII | HEDGE BRASIL LOGISTICO INDUSTRIAL FII DE RESPONSABILIDADE | 1.064.517,00 | R$ 9.580.653,00 |
| FII | DEVANT PROPERTIES FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1.520.170,00 | R$ 8.512.952,00 |
| FII | KILIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS | 1.228.632,00 | R$ 7.850.958,48 |
| FII | V2 RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | 368.174,00 | R$ 3.719.938,71 |
| FII | ZAGROS MULTIESTRATEGIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 399.169,00 | R$ 3.576.554,24 |
| FII | MAG MULTIESTRATEGIA CLASSE DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 248.780,00 | R$ 2.487.800,00 |
| FII | RB MULTIESTRATEGIA IMOBILIARIA FII - RESPONSABILIDADE | 29.887,00 | R$ 2.324.610,86 |
| FII | INTER DESENVOLVIMENTO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 23.889,00 | R$ 1.911.120,00 |
| CRI/CRA | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 1.523,00 | R$ 1.503.114,42 |
| FII | INTER LOGISTICO FII FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 13.580,00 | R$ 977.760,00 |
| Outras Cotas de FI | ITAU INSTITUCIONAL DI FIF | 101,33 | R$ 591.464,90 |
| FII | ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA FII | 20.000,00 | R$ 201.200,00 |
Histórico de rendimentos do ALZR11
| Competência | Valor da cota | Rendimento (aprox.) |
|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 10,78 | R$ 0,10 |
| 2026-06 | R$ 10,78 | R$ 0,08 |
| 2026-05 | R$ 10,67 | R$ 0,09 |
| 2026-04 | R$ 10,55 | R$ 0,07 |
| 2026-03 | R$ 10,59 | R$ 0,07 |
| 2026-02 | R$ 10,65 | R$ 0,08 |
| 2026-01 | R$ 10,63 | R$ 0,08 |
| 2025-12 | R$ 10,64 | R$ 0,09 |
| 2025-11 | R$ 10,64 | R$ 0,08 |
| 2025-10 | R$ 10,66 | R$ 0,09 |
| 2025-09 | R$ 10,66 | R$ 0,08 |
| 2025-08 | R$ 10,68 | R$ 0,09 |
Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).
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