- CNPJ
- 52.670.402/0001-05
- Categoria (classificação própria do site)
- Híbrido
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Azumi Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor
- Asset Bank - Asset Management Ltda
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrimônio líquido | R$ 20,83 mi ▲ | R$ 18,28 mi ▼ | R$ 19,35 mi ▲ | R$ 19,23 mi ▲ | R$ 18,52 mi |
| Nº de cotistas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 140,84 ▲ | R$ 123,59 ▼ | R$ 130,86 ▲ | R$ 130,04 ▲ | R$ 125,22 |
| P/VP | 0,83 ▲ | 0,74 ▼ | 1,00 ▲ | 0,72 ▼ | 0,76 |
| DY do trimestre | 3,99% ▼ | 4,24% ▲ | 4,13% ▲ | 0,00% | 0,00% |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 08/2026 | 08/2026 | R$ 1,48 |
| 07/2026 | 07/2026 | R$ 1,36 |
| 06/2026 | 06/2026 | R$ 1,36 |
| 05/2026 | 05/2026 | R$ 1,31 |
| 04/2026 | 04/2026 | R$ 1,46 |
| 03/2026 | 03/2026 | R$ 1,19 |
| 02/2026 | 02/2026 | R$ 1,40 |
| 01/2026 | 01/2026 | R$ 1,46 |
| 12/2025 | 12/2025 | R$ 1,26 |
| 11/2025 | 11/2025 | R$ 1,53 |
Com o preço atual (R$ 108,00) e o último rendimento pago (R$ 1,48/cota), é esse o número de cotas necessário pra que o rendimento de um mês já dê pra comprar 1 cota nova sozinho.
Cálculo simples baseado no último rendimento pago — rendimentos futuros podem ser maiores, menores ou parar de existir. Não é recomendação de investimento.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 08/12/2025 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
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| 17/11/2025 |
Informes Periódicos
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| 10/11/2025 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
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| 10/11/2025 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
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| 14/10/2025 |
Informes Periódicos
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| 09/10/2025 |
Informes Periódicos
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| 08/10/2025 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
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| 15/09/2025 |
Informes Periódicos
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| 08/09/2025 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
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| 12/08/2025 |
Informes Periódicos
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O que é o AAGR11?
AAGR11 é um FIAGRO (Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais) da categoria Híbrido, administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual é a cotação atual do AAGR11?
A cotação mais recente do AAGR11 é de R$ 108,00, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) do AAGR11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do AAGR11 é de 13,88%.
O AAGR11 está caro ou barato (P/VP)?
O AAGR11 está sendo negociado abaixo do valor patrimonial (deságio), com P/VP de 0,77 (valor patrimonial de R$ 140,91 por cota).
Quando o AAGR11 paga rendimentos?
FIAGROs costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do AAGR11 ocorreu em 08/2026.
O que é o "Número mágico" do AAGR11?
É a quantidade de cotas do AAGR11 necessária pra que o rendimento mensal recebido já dê pra comprar 1 cota nova sozinho, sem precisar de aporte adicional. Com os dados atuais, esse número é 73.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no AAGR11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.