Esta é uma análise do Relatório Gerencial do FII FAED11 (FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII ANHANGUERA EDUCACIONAL RESPONSABILIDADE LIMITADA), com base no documento oficial protocolado na B3/CVM. Para ver todos os indicadores completos e o histórico de rendimentos, confira a página do FAED11.
Destaques do mês — FAED11
- O fundo mantém 100% de taxa de ocupação nas propriedades locadas para o Grupo Anhanguera Educacional.
- O lucro ajustado por cota no mês de agosto de 2026 foi de R$ 1,74.
- O rendimento mensal distribuído será de R$ 1,775891198 com data de pagamento em 15/09/2026.
- As cotas foram negociadas a uma cotação de fechamento de R$ 153,98 no mercado secundário.
- O patrimônio líquido do fundo é de R$ 154.922.625,14, o que resulta em um valor patrimonial por cota de R$ 223,754725.
Composição da carteira — FAED11
A carteira do fundo é composta por imóveis destinados a instituições de ensino, localizados em Taboão da Serra, Valinhos e Leme, totalizando uma área locável de 37.549,18 m². Os contratos de locação são majoritariamente atípicos e têm vencimentos diversos, garantindo uma boa ocupação de 100% e uma menor exposição a riscos de vacância.
Perspectivas do gestor — FAED11
O gestor destaca que a estratégia do fundo continuará focada na locação das propriedades ao Grupo Anhanguera Educacional, ressaltando a importância da gestão ativa para a manutenção da taxa de ocupação e o acompanhamento das condições de mercado que possam influenciar a receita dos imóveis.
O que isso significa para o investidor — FAED11
A taxa de ocupação de 100% indica que todos os imóveis do fundo estão locados, o que tende a proporcionar uma receita estável. O lucro ajustado por cota mostra um resultado consistente em relação a meses anteriores, refletindo uma operação que mantém a saúde financeira. Entretanto, a concentração em um único locatário pode representar um risco, já que mudanças na demanda ou na condição econômica do grupo educacional podem impactar a geração de receitas.
Além disso, a distribuição de rendimento prevista para o próximo mês reforça o comprometimento do fundo em repartir uma parte substancial dos lucros com seus cotistas. O patrimônio líquido e o valor patrimonial por cota são indicadores que ajudam a entender a valorização do fundo no mercado e a sua solidez, apesar do preço das cotas no mercado secundário, que atualmente demonstra um certo desconto em relação ao valor patrimonial.
Glossário
- Taxa de ocupação: Percentual das unidades locadas em relação ao total disponível.
- Lucro ajustado por cota: Lucro do fundo dividido pelo número total de cotas, ajustado para refletir resultados não recorrentes.
- Valor patrimonial por cota: Patrimônio líquido do fundo dividido pelo total de cotas emitidas, representando o valor contábil de cada cota.
- Contrato de locação atípico: Contrato de locação que não segue os padrões comuns, geralmente possuindo cláusulas específicas que afetam a renda e a duração do aluguel.
Cota vs. IFIX — FAED11
Últimos dividendos pagos — FAED11
Fonte
Baseado na leitura do documento oficial, divulgado pela BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR, protocolado publicamente na B3/CVM. Veja o documento completo em PDF.
Este texto tem caráter exclusivamente informativo e educativo — não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum ativo. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
