VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII RESPONSABILIDADE LIMITADA (VGIR11)
Multicategoria Títulos e Valores MobiliáriosSobre o fundo VGIR11
- CNPJ
- 29.852.732/0001-91
- Segmento
- Multicategoria
- Mandato
- Títulos e Valores Mobiliários
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Btg Pactual Servicos Financeiros S.a. Distribuidor
- Gestor
- Valora Imobiliário E Infraestrutura Ltda.
- Código ISIN
- BRVGIRCTF008
- Início do fundo
- 27/07/2018
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Negociado em bolsa
- Sim
Preço atual
R$ 9,17
▼ -1,71% hoje
Dividend Yield (12m)
0,00%
P/VP
0,94
Valor patrimonial / cota
R$ 9,81
Patrimônio líquido (R$)
1.432.802.943,93
Nº de cotistas
277.602
Volume negociado hoje (cotas)
614.096
Despesa de administração (mês)
0,09%
Cotação do VGIR11 (12 meses)
Composição de ativos do VGIR11
Outros investimentos do VGIR11
| Tipo | Emissor | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Outras Cotas de FI | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 45.180.229,30 | R$ 249.214.073,87 |
| CRI/CRA | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 92.390,00 | R$ 92.449.377,48 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 84.100,00 | R$ 84.090.456,82 |
| CRI/CRA | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 70.995,00 | R$ 83.652.773,64 |
| CRI/CRA | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 62.000,00 | R$ 62.025.966,03 |
| CRI/CRA | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 60.726,00 | R$ 56.938.368,62 |
| CRI/CRA | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 71.600,00 | R$ 55.918.134,88 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 46.411,00 | R$ 46.410.999,86 |
| CRI/CRA | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 55.505,00 | R$ 44.641.215,31 |
| CRI/CRA | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 52.475,00 | R$ 40.207.924,21 |
| CRI/CRA | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 48.340,00 | R$ 40.043.567,66 |
| CRI/CRA | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 37.069,00 | R$ 37.092.823,47 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 50.000,00 | R$ 36.452.886,25 |
| CRI/CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 28.002,00 | R$ 34.637.369,43 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 47.500,00 | R$ 34.627.542,53 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 30.000,00 | R$ 30.218.176,34 |
| CRI/CRA | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 32.918,00 | R$ 27.185.312,59 |
| CRI/CRA | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 25.000,00 | R$ 25.016.547,80 |
| CRI/CRA | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 19.755,00 | R$ 19.845.626,10 |
| CRI/CRA | RIZA SECURITIZADORA S.A. | 34.800,00 | R$ 18.994.024,75 |
| CRI/CRA | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 14.690,00 | R$ 17.168.524,39 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 15.590,00 | R$ 17.029.964,00 |
| CRI/CRA | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 17.950,00 | R$ 16.994.388,26 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 16.100,00 | R$ 16.112.091,97 |
| CRI/CRA | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 15.875,00 | R$ 16.065.255,10 |
| CRI/CRA | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 16.047,00 | R$ 16.048.614,33 |
| CRI/CRA | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 16.017,00 | R$ 16.028.668,17 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 30.000,00 | R$ 15.234.464,48 |
| CRI/CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 11.830,00 | R$ 14.551.314,21 |
| CRI/CRA | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 14.040,00 | R$ 14.049.023,15 |
| CRI/CRA | BARI SECURITIZADORA S.A. | 19.051,00 | R$ 12.839.157,29 |
| CRI/CRA | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 15.500,00 | R$ 12.819.570,31 |
| CRI/CRA | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 12.000,00 | R$ 12.013.328,17 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 85.863,00 | R$ 10.810.906,11 |
| CRI/CRA | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 10.000,00 | R$ 10.108.329,05 |
| CRI/CRA | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 10.000,00 | R$ 9.989.804,72 |
| Ações de Sociedades | GUAICURUS 445 SPE LTDA | 9.870.653,00 | R$ 9.870.653,00 |
| CRI/CRA | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 9.379,00 | R$ 9.500.243,43 |
| CRI/CRA | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 13.400,00 | R$ 8.317.388,48 |
| CRI/CRA | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 8.439,00 | R$ 7.472.146,67 |
| CRI/CRA | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 7.255,00 | R$ 7.345.024,34 |
| CRI/CRA | RIZA SECURITIZADORA S.A. | 7.380,00 | R$ 7.274.193,75 |
| CRI/CRA | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 22.181,00 | R$ 7.040.449,25 |
| CRI/CRA | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 15.878,00 | R$ 6.349.026,94 |
| Ações de Sociedades | BGO 326 SPE LTDA | 6.301.151,00 | R$ 6.301.151,00 |
| CRI/CRA | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 6.000,00 | R$ 5.997.227,72 |
| CRI/CRA | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 3.031,00 | R$ 2.825.049,43 |
| CRI/CRA | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 2.701,00 | R$ 2.730.006,77 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 23.300,00 | R$ 2.472.708,22 |
| CRI/CRA | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 2.385,00 | R$ 1.922.957,74 |
| CRI/CRA | BARI SECURITIZADORA S.A. | 2.507,00 | R$ 1.874.477,79 |
| CRI/CRA | RIZA SECURITIZADORA S.A. | 1.031,00 | R$ 1.871.091,32 |
| CRI/CRA | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 26.500,00 | R$ 1.632.270,79 |
| CRI/CRA | RIZA SECURITIZADORA S.A. | 5.000,00 | R$ 1.394.546,93 |
| CRI/CRA | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 66.224,00 | R$ 327.784,36 |
| CRI/CRA | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 10.900,00 | R$ 218.469,09 |
Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).
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