TREECORP REAL ESTATE FII – RESPONSABILIDADE LIMITADA (TCPF11)
Multicategoria RendaSobre o fundo TCPF11
- CNPJ
- 26.990.011/0001-50
- Segmento
- Multicategoria
- Mandato
- Renda
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Br-Capital Dist. De Títulos E Valores Mobiliários S/A
- Gestor
- Treecorp Partners Gestora Ltda
- Código ISIN
- BRTCPFCTF001
- Início do fundo
- 20/01/2017
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Negociado em bolsa
- Sim
Valor patrimonial / cota
R$ 93,87
Patrimônio líquido (R$)
27.910.021,08
Nº de cotistas
47
Despesa de administração (mês)
0,05%
Composição de ativos do TCPF11
Outros investimentos do TCPF11
| Tipo | Emissor | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Cotas de Sociedades | TCP PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA. | 1,00 | R$ 27.879.484,29 |
| Outras Cotas de FI | Aplicação Trust DI Banco Itaú | 1.047,82 | R$ 501.889,84 |
Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).
Informações Relevantes do TCPF11
| Categoria | Tipo | Assunto | Data de Entrega | Visualizar |
|---|---|---|---|---|
| Aviso aos Cotistas | — | Não Distribuição de Rendimentos | 06/08/2026 | Ver |
| Aviso aos Cotistas | — | Não Distribuição de Rendimentos | 06/07/2026 | Ver |
| Fato Relevante | — | Alteração da natureza do pagamento | 16/06/2026 | Ver |
| Aviso aos Cotistas | — | Não Distribuição de Rendimentos | 05/06/2026 | Ver |
| Aviso aos Cotistas | — | Não Distribuição de Rendimentos | 07/05/2026 | Ver |
| Assembleia | AGO | Aprovação das Demonstrações Financeiras | 06/05/2026 | Ver |
| Assembleia | AGO | Aprovação das Demonstrações Financeiras | 01/04/2026 | Ver |
| Aviso aos Cotistas | — | Não Distribuição de Rendimentos | 07/04/2026 | Ver |
| Aviso aos Cotistas | — | Bonificação ou Desdobramento Não Distribuição de Rendimentos | 05/03/2026 | Ver |
| Aviso aos Cotistas | — | Não Distribuição de Rendimentos | 05/02/2026 | Ver |