Sobre o fundo NMKS11
- CNPJ
- 43.011.068/0001-89
- Segmento
- Logística
- Mandato
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidor Qualificado
- Administrador
- Btg Pactual Servicos Financeiros S.a. Distribuidor
- Gestor
- Nova Milano Investimentos Ltda
- Código ISIN
- BRNMKSCTF023
- Início do fundo
- 03/03/2022
- Prazo de duração
- Determinado
- Negociado em bolsa
- Não
Valor patrimonial / cota
R$ 989,29
Patrimônio líquido (R$)
302.556.242,01
Nº de cotistas
131
Despesa de administração (mês)
0,08%
Cotação do NMKS11 (12 meses)
Composição de ativos do NMKS11
Outros investimentos do NMKS11
| Tipo | Emissor | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Ações de Sociedades | NM KSM LOG 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA | 200.000.000,00 | R$ 200.000.000,00 |
| Ações de Sociedades | NM KSM LOG 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA | 90.000.000,00 | R$ 90.000.000,00 |
| Ações de Sociedades | NM KSM LOG 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA | 90.000.000,00 | R$ 90.000.000,00 |
| Outras Cotas de FI | BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS | 4.111.992,48 | R$ 14.896.047,40 |
Histórico de rendimentos do NMKS11
| Competência | Valor da cota | Rendimento (aprox.) |
|---|---|---|
| 2026-03 | R$ 990,52 | R$ 0,34 |
| 2026-02 | R$ 992,42 | R$ 0,04 |
| 2025-12 | R$ 993,05 | R$ 0,07 |
| 2025-11 | R$ 992,99 | R$ 0,48 |
| 2025-10 | R$ 992,53 | R$ 0,15 |
| 2025-09 | R$ 992,40 | R$ 0,03 |
| 2025-08 | R$ 992,26 | R$ 0,13 |
Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).
Informações Relevantes do NMKS11
| Categoria | Tipo | Assunto | Data de Entrega | Visualizar |
|---|---|---|---|---|
| Assembleia | AGE | Carta Consulta - 12/08/2026 | 20/07/2026 | Ver |
| Assembleia | AGE | Proposta do Administrador - 12/08/2026 | 20/07/2026 | Ver |
| Assembleia | AGE | ATA - 08/05/2026 | 06/08/2026 | Ver |
| Aviso aos Cotistas | — | Não Distribuição de Rendimentos | 24/07/2026 | Ver |
| Fato Relevante | — | Fato Relevante - 21/07/2026 | 21/07/2026 | Ver |
| Aviso aos Cotistas | — | Não Distribuição de Rendimentos | 23/06/2026 | Ver |
| Assembleia | AGE | Carta Consulta - 11/06/2026 | 14/04/2026 | Ver |
| Assembleia | AGE | Proposta do Administrador - 11/06/2026 | 14/04/2026 | Ver |
| Aviso aos Cotistas | — | Não Distribuição de Rendimentos | 22/05/2026 | Ver |
| Assembleia | AGO | Carta Consulta | 01/04/2026 | Ver |