PÁTRIA LOG – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA (HGLG11)
Multicategoria Renda
Preço atual
R$ 145,83
▼ -0,18% hoje
Dividend Yield (12m)
9,00%
P/VP
0,88
Valor patrimonial / cota
R$ 166,43
Patrimônio líquido
R$ 7.589.554.105,43
Nº de cotistas
608.345
Volume negociado hoje (cotas)
118.254
Despesa de administração (mês)
0,05%
Cotação (12 meses)
Sobre o fundo
- CNPJ
- 11728688000147
- Segmento
- Multicategoria
- Mandato
- Renda
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- Administrador
- BANCO GENIAL S.A.
- Gestor
- PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.
- Código ISIN
- BRHGLGCTF004
- Início do fundo
- 03/05/2010
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Negociado em bolsa
- Sim
Histórico de rendimentos
| Competência | Valor da cota | Rendimento (aprox.) |
|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 166,43 | R$ 1,17 |
| 2026-06 | R$ 166,60 | R$ 1,10 |
| 2026-05 | R$ 166,00 | R$ 1,10 |
| 2026-04 | R$ 166,49 | R$ 1,08 |
| 2026-03 | R$ 165,71 | R$ 1,10 |
| 2026-02 | R$ 165,74 | R$ 1,10 |
| 2026-01 | R$ 166,41 | R$ 1,10 |
| 2025-12 | R$ 166,58 | R$ 1,11 |
| 2025-11 | R$ 165,79 | R$ 0,98 |
| 2025-10 | R$ 162,24 | R$ 1,10 |
| 2025-09 | R$ 162,50 | R$ 1,10 |
| 2025-08 | R$ 162,22 | R$ 1,10 |
Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).
Informações Relevantes
| Categoria | Tipo | Assunto | Data de Entrega | Visualizar |
|---|---|---|---|---|
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Gerencial - Julho/2026 | 12/08/2026 19:43 | Ver |
| Fato Relevante | — | Aquisição / Alienação de Imóvel | 30/07/2026 18:28 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Gerencial - Junho/2026 | 13/07/2026 19:34 | Ver |
| Fato Relevante | — | Rebalanceamento de carteira de índice internacional | 18/06/2026 18:58 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Gerencial - Maio/2026 | 11/06/2026 19:55 | Ver |
| Assembleia | AGO | Aprovação das Demonstrações Financeiras | 23/04/2026 19:18 | Ver |
| Assembleia | AGO | Aprovação das Demonstrações Financeiras | 23/04/2026 19:20 | Ver |
| Assembleia | AGO | Aprovação das Demonstrações Financeiras | 31/07/2026 19:26 | Ver |
| Regulamento | — | — | 13/08/2026 18:26 | Ver |
| Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Alteração Regulamento | 26/05/2026 19:53 | Ver |