NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA (APTO11)

Residencial Híbrido

Sobre o fundo APTO11

CNPJ
42.432.327/0001-82
Segmento
Residencial
Mandato
Híbrido
Tipo de gestão
Ativa
Público alvo
Investidores Em Geral
Administrador
Brl Trust Dtvm S.a.
Gestor
Navi Real Estate Ventures - Administradora E Gestora De Recursos Financeiros Ltda.
Código ISIN
BRAPTOCTF007
Início do fundo
13/08/2021
Prazo de duração
Indeterminado
Negociado em bolsa
Sim
Preço atual R$ 8,22 ▲ 0,24% hoje
Dividend Yield (12m) 12,88%
P/VP 0,83
Valor patrimonial / cota R$ 9,94
Patrimônio líquido (R$) 45.837.992,22
Nº de cotistas 7.471
Volume negociado hoje (cotas) 599
Despesa de administração (mês) 0,14%

Cotação do APTO11 (12 meses)

Composição de ativos do APTO11

Imóveis do APTO11

ImóvelEndereçoÁrea (m²)Vacância
Edição JardinsAlameda Fernão Cardim, 70 e 72 - Jardim Paulista - Estadode São Paulo124,620,00%
Imóvel ClarionRua Jerônimo da Veiga nº 248, no 28º Subdistrito Jardim Paulista, São Paulo - SP77,420,00%
Imovel DialogoAlameda Fernão Cardim, 70 - Jardim Paulista - Estadode São Paulo821,610,00%

Outros investimentos do APTO11

TipoEmissorQuantidadeValor
Outras Cotas de FIFI RF BRL REFERENCIADO DI LP1.482,25R$ 5.472.396,41
CRI/CRACRI_26F3165686 - OPEASEC4.635,00R$ 4.442.429,51
CRI/CRACRI_25F1530516 - BARI SEC3.373,00R$ 3.375.056,75
CRI/CRACRI_22L1125928 - OPEASEC3.600,00R$ 3.087.806,96
CRI/CRACRI_24I1419236 - TRUE SEC4.583.596,00R$ 2.569.475,45
CRI/CRACRI_22E1314836 - TRUE SEC2.270,00R$ 2.558.197,09
CRI/CRACRI_22E1273339_DU - CANAL CIA DE SEC1.919,00R$ 2.271.456,08
CRI/CRACRI_21H0926710 - VIRGOSEC2.975,00R$ 1.942.590,33
CRI/CRACRI_22E1314836 - TRUE SEC1.598,00R$ 1.800.880,59
CRI/CRACRI_24E2538087 - TRUE SEC3.119.158,00R$ 1.733.419,71
CRI/CRACRI_22E1273339_DU - CANAL CIA DE SEC1.390,00R$ 1.645.296,48
CRI/CRACRI_25D3961091 - OPEASEC1.677,00R$ 1.610.410,67
CRI/CRACRI_21H0926710 - VIRGOSEC1.900,00R$ 1.240.645,92
CRI/CRACRI_23E0884935_DU - CANAL CIA DE SEC985,00R$ 1.126.910,18
CRI/CRACRI_19I0739560 - VIRGOSEC3.853,00R$ 916.265,32
CRI/CRACRI_19I0739560 - VIRGOSEC2.180,00R$ 518.416,40
CRI/CRACRI_24E2538087 - TRUE SEC700.000,00R$ 389.013,25
CRI/CRACRI_21C0777936 - VIRGOSEC2.500,00R$ 298.776,24
CRI/CRACRI_19I0739560 - VIRGOSEC680,00R$ 161.707,86

Histórico de rendimentos do APTO11

CompetênciaValor da cotaRendimento (aprox.)
2026-07R$ 9,94R$ 0,09
2026-06R$ 9,70R$ 0,10
2026-05R$ 9,78R$ 0,09
2026-04R$ 9,79R$ 0,09
2026-03R$ 9,79R$ 0,08
2026-02R$ 9,78R$ 0,08
2026-01R$ 9,78R$ 0,08
2025-12R$ 9,76R$ 0,09
2025-11R$ 9,77R$ 0,09
2025-10R$ 9,77R$ 0,09
2025-09R$ 9,75R$ 0,09
2025-08R$ 9,79R$ 0,09

Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).

Informações Relevantes do APTO11

CategoriaTipoAssuntoData de EntregaVisualizar
Fato Relevante—FATO RELEVANTE11/08/2026 Ver
RelatóriosRelatório GerencialRelatorio Gerencial- Maio/202619/06/2026 Ver
RelatóriosRelatório GerencialRelatorio Gerencial - Abril/202619/06/2026 Ver
RelatóriosRelatório GerencialRelatório Mensal - Março 202608/06/2026 Ver
RelatóriosRelatório GerencialRelatório Mensal - Fevereiro 202618/03/2026 Ver
RelatóriosRelatório GerencialRelatório Mensal - Janeiro 202618/03/2026 Ver
RelatóriosRelatório GerencialRelatório Mensal - Dezembro 202504/02/2026 Ver
RelatóriosRelatório GerencialRelatório Mensal - Novembro 202526/01/2026 Ver
RelatóriosRelatório GerencialRelatório Mensal - Outubro 202520/01/2026 Ver

Outros fundos de Residencial

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